AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 1.126 Mitarbeiter · CEO Abel Avellan
- Kurs
- 40,97 $ -4,88 %
- Marktkapitalisierung
- 16,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 17,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-09 EPS-Schätzung -0,42 $
In Q2 '26 erwirtschaftete AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) -97,2 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 598 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -695 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,64 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -50,7 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -39,8 Mio. $ | -131 Mio. $ | -303 Mio. $ | -52,1 Mio. $ | -63,6 Mio. $ | -136 Mio. $ | -123 Mio. $ | -97,7 Mio. $ | -191 Mio. $ | -300 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 19 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 8,46 Mio. $ | 11 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,59 Mio. $ | 2,69 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | 8,87 Mio. $ | 6,81 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 7,83 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 14 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 55,4 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 185.000 $ | 17,2 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 4,74 Mio. $ | -33 Mio. $ | 105 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | -52,4 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -7,11 Mio. $ | -46,5 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | 72,3 Mio. $ | 238 Mio. $ | -10 Mio. $ | 4,01 Mio. $ | 65,4 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | 171 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -36,1 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -48,1 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -43,5 Mio. $ | -64,5 Mio. $ | 65 Mio. $ | -48,1 Mio. $ | -97,2 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -73,5 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -82 Mio. $ | -120 Mio. $ | -310 Mio. $ | -238 Mio. $ | -396 Mio. $ | -262 Mio. $ | -598 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28 Mio. $ | -448 Mio. $ | -118 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -73,5 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -82 Mio. $ | -120 Mio. $ | -310 Mio. $ | -266 Mio. $ | -844 Mio. $ | -379 Mio. $ | -600 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 63,4 Mio. $ | -62.000 $ | 110 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | -63.000 $ | -48,6 Mio. $ | 449 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | -275 Mio. $ | 2,41 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -10,4 Mio. $ | -865.000 $ | -5,86 Mio. $ | -926.000 $ | 146 Mio. $ | -4,93 Mio. $ | -7,77 Mio. $ | -4,77 Mio. $ | -78,6 Mio. $ | -4,34 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -37 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 53,7 Mio. $ | -636.000 $ | 212 Mio. $ | 114 Mio. $ | 295 Mio. $ | 160 Mio. $ | 456 Mio. $ | 420 Mio. $ | 611 Mio. $ | 2,34 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | -34 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 56.000 $ | 253.000 $ | -147.000 $ | -82.000 $ | 390.000 $ | -421.000 $ | 61.000 $ | -1,18 Mio. $ | 143.000 $ | -1,44 Mio. $ | 891.000 $ | -1,42 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -55,7 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | 124 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | 231 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | 307 Mio. $ | 64,9 Mio. $ | 281 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 679 Mio. $ | -736 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -110 Mio. $ | -47,2 Mio. $ | -87,7 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | -63,8 Mio. $ | -110 Mio. $ | -149 Mio. $ | -354 Mio. $ | -303 Mio. $ | -331 Mio. $ | -310 Mio. $ | -695 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 140.000 $ | 0 $ | 710.000 $ | 192.000 $ | 233.000 $ | 534.000 $ | 700.000 $ | 623.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 966.000 $ | 0 $ | 2,21 Mio. $ | 2,22 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 5,29 Mio. $ | 3,89 Mio. $ | -3,07 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -4,44 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | -73,3 Mio. $ | -103 Mio. $ | -223 Mio. $ | -526 Mio. $ | -461 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 32.000 $ | 188.000 $ | 887.000 $ | 2,91 Mio. $ | 4,71 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 63,3 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 132.000 $ | 283.000 $ | 3,74 Mio. $ | 9,39 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 32 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 3610 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,33 Mio. $ | 135.000 $ | 209.000 $ | 1,71 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 110 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 388.000 $ | 1,84 Mio. $ | 219.000 $ | -15,2 Mio. $ | -43 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | 283 Mio. $ | 181 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -5,35 Mio. $ | -905.000 $ | -22,8 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | -156 Mio. $ | -149 Mio. $ | -126 Mio. $ | -71,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -254.000 $ | -3,65 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -57,3 Mio. $ | -119 Mio. $ | -174 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,21 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -230 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 3,65 Mio. $ | -23.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -476 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,47 Mio. $ | -230 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | -119 Mio. $ | -174 Mio. $ | -1,54 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | -1,65 Mio. $ | 49.000 $ | 230.000 $ | 63,3 Mio. $ | 96,2 Mio. $ | 2,6 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 6,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 13,8 Mio. $ | 231 Mio. $ | -8,52 Mio. $ | 417 Mio. $ | -2,66 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | 132 Mio. $ | -34 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 13,8 Mio. $ | 231 Mio. $ | 69,7 Mio. $ | 417 Mio. $ | 102 Mio. $ | 117 Mio. $ | 780 Mio. $ | 3,83 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 79.000 $ | -46.000 $ | -173.000 $ | -294.000 $ | 195.000 $ | -142.000 $ | -260.000 $ | -2,41 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 7,03 Mio. $ | -6,63 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 282 Mio. $ | -85,3 Mio. $ | -151 Mio. $ | 479 Mio. $ | 2,21 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -5,6 Mio. $ | -4,56 Mio. $ | -53,2 Mio. $ | -135 Mio. $ | -214 Mio. $ | -268 Mio. $ | -300 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 134.000 $ | 186.000 $ | 684.000 $ | 492.000 $ | 1,67 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 25.000 $ | 13.000 $ | 224.000 $ | 3,24 Mio. $ | 12 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02