Strive, Inc. (ASST) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Asset Management · 28 Mitarbeiter · CEO Matthew Ryan Cole
- Kurs
- 21,45 $ +4,18 %
- Marktkapitalisierung
- 2,34 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,06 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-06
In Q3 '26 erwirtschaftete Strive, Inc. (ASST) 0 $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 0 $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -64,4 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -1,35 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -1,73 Mio. $ | -6,8 Mio. $ | -4,12 Mio. $ | -1,62 Mio. $ | 388 Mio. $ | -207 Mio. $ | -201 Mio. $ | -266 Mio. $ | -258 Mio. $ | 509 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 511 $ | 1070 $ | 1270 $ | 67.000 $ | 51.200 $ | 678 $ | 678 $ | 55.000 $ | 59.000 $ | 90.000 $ | 86.000 $ | 78.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 896.000 $ | 0 $ | 0 $ | 6,53 Mio. $ | 5,68 Mio. $ | 6,52 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 102.000 $ | 16.300 $ | 33.400 $ | 1,68 Mio. $ | 217.000 $ | -200.000 $ | 159.000 $ | -287.000 $ | 423.000 $ | -13,5 Mio. $ | -540.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 392.000 $ | 327.000 $ | 412.000 $ | -8,14 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 253.000 $ | -369 Mio. $ | 178 Mio. $ | 190 Mio. $ | 242 Mio. $ | 230 Mio. $ | -516 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -854.000 $ | -1,04 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -1,45 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -11 Mio. $ | -31 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -106.000 $ | -11.900 $ | -203.000 $ | 14.800 $ | 176.000 $ | 0 $ | 855 Mio. $ | -675 Mio. $ | -180 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400.000 $ | 0 $ | 3,51 Mio. $ | -3,51 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,2 Mio. $ | -943 $ | 0 $ | -27,9 Mio. $ | -4,27 Mio. $ | 0 $ | -128 Mio. $ | 77,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,7 Mio. $ | 8,29 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 20,9 Mio. $ | 0 $ | 479.000 $ | -479.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,65 Mio. $ | 0 $ | 7,76 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -535 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -106.000 $ | -11.900 $ | -203.000 $ | -11,4 Mio. $ | -185.000 $ | 0 $ | 835 Mio. $ | -658 Mio. $ | -180 Mio. $ | -124 Mio. $ | -462 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -177.000 $ | 0 $ | 0 $ | -85.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500.000 $ | 500.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -914 Mio. $ | 0 $ | -34,1 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | 529 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -137.000 $ | 0 $ | 1,54 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 2,19 Mio. $ | 3,12 Mio. $ | -914 Mio. $ | 790 Mio. $ | 149 Mio. $ | 182 Mio. $ | 732 Mio. $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 57,3 Mio. $ | 3,49 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,1 Mio. $ | -1,05 Mio. $ | 57.100 $ | 172.000 $ | 562.000 $ | 1,55 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | 107 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 248 Mio. $ | 0 $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -860.000 $ | -1,05 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -1,43 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -11 Mio. $ | -31 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||
| Nettogewinn | -645.000 $ | -16,9 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 0 $ | 734 $ | 2710 $ | 220.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 896.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 42.400 $ | 365.000 $ | 18.000 $ | 95.000 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | 12,7 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -603.000 $ | -3,81 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 $ | -973.000 $ | -24.300 $ | -24.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -44,6 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 46,1 Mio. $ | 29 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -641.000 $ | 2,8 Mio. $ | 7,76 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 0 $ | -114.000 $ | -400.000 $ | -3,2 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -177.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -49.600 $ | 0 $ | 0 $ | -948 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 706.000 $ | 6,71 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 103.000 $ | 2,79 Mio. $ | -264.000 $ | 4,07 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -603.000 $ | -3,82 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-09