ASML Holding N.V. (ASML) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 44.681 Mitarbeiter · CEO Christophe D. Fouquet
- Kurs
- 1.565,90 $ -6,55 %
- Marktkapitalisierung
- 604 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 538 Mrd. €
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-14
- Nächster Bericht
- 2027-01-27
In Q3 '26 erwirtschaftete ASML Holding N.V. (ASML) 11,8 Mrd. € operativen Cashflow, investierte 447 Mio. € in Sachanlagen und behielt 11,4 Mrd. € freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 21,1 Mrd. €.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,05 Mrd. € | 1,22 Mrd. € | 1,58 Mrd. € | 2,08 Mrd. € | 2,69 Mrd. € | 2,36 Mrd. € | 2,68 Mrd. € | 2,12 Mrd. € | 2,84 Mrd. € | 2,76 Mrd. € | 2,92 Mrd. € | 4,96 Mrd. € | |
| Abschreibungen | 212 Mio. € | 214 Mio. € | 228 Mio. € | 236 Mio. € | 241 Mio. € | 241 Mio. € | 255 Mio. € | 275 Mio. € | 255 Mio. € | 259 Mio. € | 247 Mio. € | 263 Mio. € | |
| Aktienbasierte Vergütung | 41,6 Mio. € | 19,8 Mio. € | 46,5 Mio. € | 53,3 Mio. € | 53 Mio. € | 40 Mio. € | 35,1 Mio. € | 57,7 Mio. € | 55,6 Mio. € | 31,1 Mio. € | 0 € | 0 € | |
| Latente Ertragsteuern | -48,9 Mio. € | -2,7 Mio. € | 800.000 € | -115 Mio. € | -28,3 Mio. € | 79,1 Mio. € | 122 Mio. € | -55,3 Mio. € | 119 Mio. € | -42,1 Mio. € | 20,1 Mio. € | 54,1 Mio. € | |
| Veränderung des Working Capital | 548 Mio. € | -1,8 Mrd. € | -1 Mrd. € | -1,38 Mrd. € | 6,24 Mrd. € | -2,8 Mrd. € | -1,89 Mrd. € | -1,9 Mrd. € | 7,64 Mrd. € | -5,16 Mrd. € | -1,61 Mrd. € | 7,01 Mrd. € | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 396 Mio. € | 91,8 Mio. € | 73,8 Mio. € | 80,6 Mio. € | 349 Mio. € | 26,8 Mio. € | 146 Mio. € | 60,9 Mio. € | 500 Mio. € | -32,6 Mio. € | 133 Mio. € | -489 Mio. € | |
| Operativer Cashflow | 3,2 Mrd. € | -252 Mio. € | 923 Mio. € | 950 Mio. € | 9,54 Mrd. € | -58,6 Mio. € | 1,35 Mrd. € | 559 Mio. € | 11,4 Mrd. € | -2,19 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | 11,8 Mrd. € | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -602 Mio. € | -424 Mio. € | -538 Mio. € | -415 Mio. € | -704 Mio. € | -415 Mio. € | -415 Mio. € | -296 Mio. € | -470 Mio. € | -402 Mio. € | -386 Mio. € | -447 Mio. € | |
| Übernahmen | -6 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,21 Mrd. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Käufe von Anlagen | -1 Mio. € | -300 Mio. € | -500.000 € | -3,8 Mio. € | -900.000 € | 0 € | 0 € | 3,5 Mio. € | -498 Mio. € | -1,8 Mio. € | -906 Mio. € | -5 Mrd. € | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 900.000 € | 0 € | 100 Mio. € | 204 Mio. € | 900.000 € | 0 € | 0 € | 3,5 Mio. € | 1,8 Mio. € | 0 € | 400 Mio. € | 800 Mio. € | |
| Sonstige Investitionen | -8,5 Mio. € | 200.000 € | 300.000 € | -200.000 € | -529 Mio. € | -700.000 € | -573 Mio. € | -429 Mio. € | -39,3 Mio. € | -83,4 Mio. € | -34,4 Mio. € | -38,9 Mio. € | |
| Investitions-Cashflow | -617 Mio. € | -724 Mio. € | -438 Mio. € | -215 Mio. € | -1,23 Mrd. € | -416 Mio. € | -987 Mio. € | -1,93 Mrd. € | -1,01 Mrd. € | -488 Mio. € | -926 Mio. € | -4,69 Mrd. € | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 998 Mio. € | -600.000 € | -300.000 € | -700.000 € | -1,6 Mio. € | 400.000 € | -39,5 Mio. € | 14,5 Mio. € | -327 Mio. € | -693 Mio. € | -300.000 € | -1 Mrd. € | |
| Aktienrückkäufe | 0 € | -385 Mio. € | -115 Mio. € | 0 € | 0 € | -2,59 Mrd. € | -1,49 Mrd. € | -172 Mio. € | -1,7 Mrd. € | -1 Mrd. € | -1,08 Mrd. € | -4,07 Mrd. € | |
| Dividenden | -571 Mio. € | -571 Mio. € | -688 Mio. € | -596 Mio. € | -598 Mio. € | -597 Mio. € | -714 Mio. € | -620 Mio. € | -619 Mio. € | -617 Mio. € | -1,04 Mrd. € | -721 Mio. € | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -200.000 € | 29,3 Mio. € | 31,2 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36,7 Mio. € | 36,8 Mio. € | |
| Finanzierungs-Cashflow | -545 Mio. € | -927 Mio. € | -772 Mio. € | -565 Mio. € | -567 Mio. € | -3,15 Mrd. € | -2,2 Mrd. € | -742 Mio. € | -2,61 Mrd. € | -2,27 Mrd. € | -2,08 Mrd. € | -5,76 Mrd. € | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5,8 Mio. € | -1 Mio. € | -500.000 € | -4,2 Mio. € | 12,1 Mio. € | -11,8 Mio. € | -10,8 Mio. € | -6,3 Mio. € | -1,2 Mio. € | 2,5 Mio. € | 4,4 Mio. € | 3,8 Mio. € | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,03 Mrd. € | -1,9 Mrd. € | -287 Mio. € | 166 Mio. € | 7,76 Mrd. € | -3,64 Mrd. € | -1,85 Mrd. € | -2,12 Mrd. € | 7,79 Mrd. € | -4,95 Mrd. € | -1,3 Mrd. € | 1,36 Mrd. € | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,59 Mrd. € | -676 Mio. € | 385 Mio. € | 534 Mio. € | 8,84 Mrd. € | -475 Mio. € | 358 Mio. € | 244 Mio. € | 11 Mrd. € | -2,61 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | 11,4 Mrd. € | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,47 Mrd. € | 2,12 Mrd. € | 2,53 Mrd. € | 2,58 Mrd. € | 3,55 Mrd. € | 5,88 Mrd. € | 6,4 Mrd. € | 7,84 Mrd. € | 7,57 Mrd. € | 9,61 Mrd. € | |
| Abschreibungen | 357 Mio. € | 418 Mio. € | 423 Mio. € | 449 Mio. € | 491 Mio. € | 471 Mio. € | 584 Mio. € | 786 Mio. € | 919 Mio. € | 1,03 Mrd. € | |
| Aktienbasierte Vergütung | 47,7 Mio. € | 53,1 Mio. € | 48,3 Mio. € | 74,6 Mio. € | 53,9 Mio. € | 118 Mio. € | 68,9 Mio. € | 135 Mio. € | 173 Mio. € | 0 € | |
| Latente Ertragsteuern | -600.000 € | -7,6 Mio. € | -263 Mio. € | -349 Mio. € | -211 Mio. € | -420 Mio. € | -775 Mio. € | -134 Mio. € | -145 Mio. € | 181 Mio. € | |
| Veränderung des Working Capital | -295 Mio. € | -939 Mio. € | -53,1 Mio. € | 234 Mio. € | 532 Mio. € | 4,89 Mrd. € | 2,54 Mrd. € | -3,66 Mrd. € | 2,05 Mrd. € | 1,03 Mrd. € | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 84,9 Mio. € | 156 Mio. € | 621 Mio. € | 287 Mio. € | 209 Mio. € | -98,7 Mio. € | -325 Mio. € | 481 Mio. € | 595 Mio. € | 816 Mio. € | |
| Operativer Cashflow | 1,67 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | 3,3 Mrd. € | 3,28 Mrd. € | 4,63 Mrd. € | 10,8 Mrd. € | 8,49 Mrd. € | 5,44 Mrd. € | 11,2 Mrd. € | 12,7 Mrd. € | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -325 Mio. € | -358 Mio. € | -838 Mio. € | -1,19 Mrd. € | -1 Mrd. € | -940 Mio. € | -2,21 Mrd. € | -2,2 Mrd. € | -2,07 Mrd. € | -1,63 Mrd. € | |
| Übernahmen | -2,64 Mrd. € | -1,02 Mrd. € | 35,5 Mio. € | -425 Mio. € | -223 Mio. € | 329 Mio. € | 0 € | -33,6 Mio. € | 0 € | 0 € | |
| Käufe von Anlagen | -2,54 Mrd. € | -1,1 Mrd. € | -921 Mio. € | -1,29 Mrd. € | -1,48 Mrd. € | -1,16 Mrd. € | -334 Mio. € | -23,6 Mio. € | -305 Mio. € | -1,71 Mrd. € | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,32 Mrd. € | 1,25 Mrd. € | 1,03 Mrd. € | 1,02 Mrd. € | 1,36 Mrd. € | 1,83 Mrd. € | 865 Mio. € | 126 Mio. € | 305 Mio. € | 5,3 Mio. € | |
| Sonstige Investitionen | -7,4 Mio. € | 20,7 Mio. € | -31,1 Mio. € | 731 Mio. € | -12,2 Mio. € | -124 Mio. € | 653 Mio. € | -562 Mio. € | -542 Mio. € | -444 Mio. € | |
| Investitions-Cashflow | -3,19 Mrd. € | -1,21 Mrd. € | -720 Mio. € | -1,16 Mrd. € | -1,35 Mrd. € | -72 Mio. € | -1,03 Mrd. € | -2,69 Mrd. € | -2,61 Mrd. € | -3,78 Mrd. € | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,23 Mrd. € | -243 Mio. € | -2,8 Mio. € | -3,8 Mio. € | 1,48 Mrd. € | -12,1 Mio. € | -20,6 Mio. € | 245 Mio. € | -3,2 Mio. € | -313 Mio. € | |
| Aktienrückkäufe | -400 Mio. € | -500 Mio. € | -1,15 Mrd. € | -410 Mio. € | -1,21 Mrd. € | -8,56 Mrd. € | -4,64 Mrd. € | -1 Mrd. € | -500 Mio. € | -5,95 Mrd. € | |
| Dividenden | -446 Mio. € | -517 Mio. € | -597 Mio. € | -1,33 Mrd. € | -1,07 Mrd. € | -1,37 Mrd. € | -2,56 Mrd. € | -2,35 Mrd. € | -2,45 Mrd. € | -2,55 Mrd. € | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 900.000 € | 50,6 Mio. € | 21,8 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,96 Mrd. € | -1,21 Mrd. € | -1,72 Mrd. € | -1,71 Mrd. € | -753 Mio. € | -9,89 Mrd. € | -7,14 Mrd. € | -3 Mrd. € | -2,83 Mrd. € | -8,67 Mrd. € | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 7,1 Mio. € | -28,1 Mio. € | 5,2 Mio. € | 4,6 Mio. € | -5,3 Mio. € | 20,3 Mio. € | -3,1 Mio. € | -13,8 Mio. € | 6,4 Mio. € | -30,1 Mio. € | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 448 Mio. € | -648 Mio. € | 862 Mio. € | 411 Mio. € | 2,52 Mrd. € | 902 Mio. € | 317 Mio. € | -264 Mio. € | 5,73 Mrd. € | 180 Mio. € | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,34 Mrd. € | 1,44 Mrd. € | 2,46 Mrd. € | 2,46 Mrd. € | 3,63 Mrd. € | 9,91 Mrd. € | 7,22 Mrd. € | 3,25 Mrd. € | 9,08 Mrd. € | 11,1 Mrd. € | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 116 Mio. € | 475 Mio. € | 554 Mio. € | 679 Mio. € | 650 Mio. € | 1,24 Mrd. € | 1,73 Mrd. € | 2,57 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | 0 € | |
| Gezahlte Zinsen | 55,7 Mio. € | 91,4 Mio. € | 61 Mio. € | 59,9 Mio. € | 64,1 Mio. € | 83 Mio. € | 82,2 Mio. € | 138 Mio. € | 160 Mio. € | 0 € | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01 · Beträge in EUR wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.