Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 711 Mitarbeiter · CEO Christopher R. Anzalone
- Kurs
- 59,90 $ -0,98 %
- Marktkapitalisierung
- 8,46 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 9,27 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-24 EPS-Schätzung -1,52 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) -177 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 3,85 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -181 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -75,1 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -111 Mio. $ | -135 Mio. $ | -127 Mio. $ | -174 Mio. $ | -173 Mio. $ | -175 Mio. $ | 368 Mio. $ | -179 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | -133 Mio. $ | -184 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 3,86 Mio. $ | 4,26 Mio. $ | 4,53 Mio. $ | 4,78 Mio. $ | 5,03 Mio. $ | 5,24 Mio. $ | 6,08 Mio. $ | 6,22 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 6,37 Mio. $ | 6,66 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 18,2 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 16 Mio. $ | 13 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 59,4 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 7,95 Mio. $ | -7,44 Mio. $ | 45,5 Mio. $ | -18 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | 199 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,28 Mio. $ | 4,45 Mio. $ | 8,98 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | -4,95 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -25,3 Mio. $ | -118 Mio. $ | -92,4 Mio. $ | -115 Mio. $ | -137 Mio. $ | -146 Mio. $ | 460 Mio. $ | -155 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | -177 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -63,9 Mio. $ | -68,7 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -7,52 Mio. $ | -5,3 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -7,49 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | -3,85 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -12,2 Mio. $ | 0 $ | -310 Mio. $ | -119 Mio. $ | -292 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | -644 Mio. $ | -96,7 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | -137 Mio. $ | -925 Mio. $ | -77,1 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 107 Mio. $ | 133 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | 140 Mio. $ | 93,7 Mio. $ | 118 Mio. $ | 229 Mio. $ | 240 Mio. $ | 102 Mio. $ | 115 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 125 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 30,5 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | -269 Mio. $ | 6,95 Mio. $ | -223 Mio. $ | 76,9 Mio. $ | -420 Mio. $ | 141 Mio. $ | 72,6 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -894 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -152 Mio. $ | -50 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | -66,7 Mio. $ | 663 Mio. $ | 582 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 152.000 $ | 267.000 $ | 431 Mio. $ | 50,4 Mio. $ | 389 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 7,1 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | 0 $ | -89,4 Mio. $ | -574 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 152.000 $ | 267.000 $ | 431 Mio. $ | 50,4 Mio. $ | 389 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 92,4 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | 3,67 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | 796 Mio. $ | -449.000 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 153.000 $ | 58.000 $ | 26.000 $ | -223.000 $ | 4,34 Mio. $ | -68.000 $ | -402.000 $ | 93.000 $ | -24.000 $ | 106.000 $ | 997.000 $ | 477.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 5,56 Mio. $ | -52,7 Mio. $ | 69,5 Mio. $ | -58,3 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | 132 Mio. $ | -55,9 Mio. $ | 96,8 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -89,2 Mio. $ | -186 Mio. $ | -126 Mio. $ | -130 Mio. $ | -162 Mio. $ | -154 Mio. $ | 455 Mio. $ | -157 Mio. $ | 13 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 81,9 Mio. $ | -181 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 999.000 $ | 2,02 Mio. $ | 48.000 $ | 682.000 $ | 11.000 $ | 70.000 $ | 0 $ | 0 $ | 9,91 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -81,7 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -54,5 Mio. $ | 68 Mio. $ | -84,6 Mio. $ | -141 Mio. $ | -176 Mio. $ | -209 Mio. $ | -610 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 3,26 Mio. $ | 4,69 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 4,44 Mio. $ | 5,94 Mio. $ | 8,27 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11,6 Mio. $ | 7,89 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | 76,7 Mio. $ | 121 Mio. $ | 78,1 Mio. $ | 74 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 5,72 Mio. $ | -1,21 Mio. $ | -5,88 Mio. $ | 87,2 Mio. $ | -61,1 Mio. $ | 229 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | -51,5 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3,28 Mio. $ | -934.000 $ | -49.100 $ | 1,07 Mio. $ | 505.000 $ | -1,44 Mio. $ | 7,34 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 80,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -64,4 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -47,2 Mio. $ | 173 Mio. $ | -95,8 Mio. $ | 171 Mio. $ | -136 Mio. $ | -154 Mio. $ | -463 Mio. $ | 180 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,86 Mio. $ | -7,92 Mio. $ | -1,42 Mio. $ | -12 Mio. $ | -12 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -52,8 Mio. $ | -177 Mio. $ | -141 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -45 Mio. $ | -52,1 Mio. $ | -90,3 Mio. $ | -279 Mio. $ | -241 Mio. $ | -223 Mio. $ | -246 Mio. $ | -721 Mio. $ | -796 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 17,3 Mio. $ | 4,25 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 123 Mio. $ | 271 Mio. $ | 327 Mio. $ | 442 Mio. $ | 690 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 13,4 Mio. $ | -48,6 Mio. $ | -7,43 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -241 Mio. $ | -142 Mio. $ | -5,42 Mio. $ | -96,2 Mio. $ | -420 Mio. $ | -129 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -218.000 $ | -198.000 $ | -209.000 $ | -2,42 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 392 Mio. $ | -191 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3,12 Mio. $ | -166.000 $ | 3,58 Mio. $ | 8,28 Mio. $ | 7,47 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 60 Mio. $ | 250 Mio. $ | 46,9 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 55,1 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 60 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 258 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 65,2 Mio. $ | 253 Mio. $ | 871 Mio. $ | 74 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 410.000 $ | -88.000 $ | -67.000 $ | -122.000 $ | 4,2 Mio. $ | -401.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,15 Mio. $ | -60,5 Mio. $ | 5,29 Mio. $ | 192 Mio. $ | -78,2 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | -8,21 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -68,3 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -48,6 Mio. $ | 161 Mio. $ | -108 Mio. $ | 148 Mio. $ | -189 Mio. $ | -331 Mio. $ | -604 Mio. $ | 157 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2400 $ | 2400 $ | 2400 $ | 302.000 $ | 0 $ | 2000 $ | 2000 $ | 0 $ | 3,74 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 11.300 $ | 188.000 $ | 173.000 $ | 27.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19.000 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02