Arm Holdings plc (ARM) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 9.584 Mitarbeiter · CEO Rene Anthony Andrada Haas
- Kurs
- 205,97 $ -9,97 %
- Marktkapitalisierung
- 219 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 217 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-07-29
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,48 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Arm Holdings plc (ARM) 902 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 197 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 694 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,47 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -110 Mio. $ | 87 Mio. $ | 224 Mio. $ | 223 Mio. $ | 107 Mio. $ | 252 Mio. $ | 210 Mio. $ | 130 Mio. $ | 238 Mio. $ | 223 Mio. $ | 313 Mio. $ | 270 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 41 Mio. $ | 42 Mio. $ | 38 Mio. $ | 43 Mio. $ | 44 Mio. $ | 47 Mio. $ | 49 Mio. $ | 60 Mio. $ | 55 Mio. $ | 63 Mio. $ | 71 Mio. $ | 75 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 513 Mio. $ | 199 Mio. $ | 185 Mio. $ | 182 Mio. $ | 218 Mio. $ | 227 Mio. $ | 193 Mio. $ | 241 Mio. $ | 265 Mio. $ | 285 Mio. $ | 261 Mio. $ | 343 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -4 Mio. $ | -9 Mio. $ | -247 Mio. $ | 2 Mio. $ | -13 Mio. $ | 7 Mio. $ | -214 Mio. $ | -14 Mio. $ | -12 Mio. $ | -29 Mio. $ | 70 Mio. $ | -66 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -224 Mio. $ | -20 Mio. $ | 451 Mio. $ | -726 Mio. $ | -380 Mio. $ | -69 Mio. $ | -290 Mio. $ | -89 Mio. $ | 135 Mio. $ | -179 Mio. $ | -469 Mio. $ | 389 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 11 Mio. $ | 11 Mio. $ | 16 Mio. $ | -14 Mio. $ | 30 Mio. $ | -41 Mio. $ | 310 Mio. $ | 4 Mio. $ | -114 Mio. $ | 2 Mio. $ | 14 Mio. $ | -109 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 227 Mio. $ | 310 Mio. $ | 667 Mio. $ | -290 Mio. $ | 6 Mio. $ | 423 Mio. $ | 258 Mio. $ | 332 Mio. $ | 567 Mio. $ | 365 Mio. $ | 260 Mio. $ | 902 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -47 Mio. $ | -51 Mio. $ | -19 Mio. $ | -29 Mio. $ | -53 Mio. $ | -63 Mio. $ | -74 Mio. $ | -154 Mio. $ | -138 Mio. $ | -179 Mio. $ | -74 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Übernahmen | 13 Mio. $ | -21 Mio. $ | 0 $ | -36 Mio. $ | -5 Mio. $ | -11 Mio. $ | -5 Mio. $ | -2 Mio. $ | 127 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | -74 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -125 Mio. $ | -155 Mio. $ | -225 Mio. $ | -50 Mio. $ | -15 Mio. $ | -290 Mio. $ | -325 Mio. $ | -355 Mio. $ | -51 Mio. $ | -325 Mio. $ | -410 Mio. $ | -415 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 126 Mio. $ | 105 Mio. $ | 74 Mio. $ | 50 Mio. $ | 155 Mio. $ | 515 Mio. $ | 220 Mio. $ | 145 Mio. $ | 260 Mio. $ | 524 Mio. $ | 306 Mio. $ | 436 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -13 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -9 Mio. $ | -7 Mio. $ | 1 Mio. $ | -4 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | 38 Mio. $ | -21 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -46 Mio. $ | -123 Mio. $ | -170 Mio. $ | -74 Mio. $ | 75 Mio. $ | 152 Mio. $ | -188 Mio. $ | -372 Mio. $ | 196 Mio. $ | 52 Mio. $ | -201 Mio. $ | -267 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 Mio. $ | -202 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -28 Mio. $ | -48 Mio. $ | -121 Mio. $ | -96 Mio. $ | -53 Mio. $ | -26 Mio. $ | -27 Mio. $ | -38 Mio. $ | 12 Mio. $ | -130 Mio. $ | -144 Mio. $ | -326 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -24 Mio. $ | -48 Mio. $ | -121 Mio. $ | -96 Mio. $ | -53 Mio. $ | -26 Mio. $ | -27 Mio. $ | -123 Mio. $ | -190 Mio. $ | -130 Mio. $ | -105 Mio. $ | -326 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1 Mio. $ | 6 Mio. $ | -4 Mio. $ | 2 Mio. $ | 5 Mio. $ | -11 Mio. $ | 6 Mio. $ | 34 Mio. $ | -11 Mio. $ | 2 Mio. $ | -10 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 158 Mio. $ | 145 Mio. $ | 372 Mio. $ | -458 Mio. $ | 33 Mio. $ | 538 Mio. $ | 49 Mio. $ | -129 Mio. $ | 562 Mio. $ | 289 Mio. $ | -56 Mio. $ | 307 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 180 Mio. $ | 259 Mio. $ | 648 Mio. $ | -328 Mio. $ | -54 Mio. $ | 360 Mio. $ | 180 Mio. $ | 171 Mio. $ | 429 Mio. $ | 181 Mio. $ | 170 Mio. $ | 694 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | 388 Mio. $ | 549 Mio. $ | 524 Mio. $ | 306 Mio. $ | 792 Mio. $ | 904 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 180 Mio. $ | 185 Mio. $ | 170 Mio. $ | 162 Mio. $ | 183 Mio. $ | 249 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 54 Mio. $ | 26 Mio. $ | 79 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 820 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -33 Mio. $ | -76 Mio. $ | -34 Mio. $ | -273 Mio. $ | -218 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,01 Mrd. $ | -188 Mio. $ | -73 Mio. $ | -195 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -602 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -366 Mio. $ | -38 Mio. $ | 73 Mio. $ | 53 Mio. $ | 285 Mio. $ | -94 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,23 Mrd. $ | 458 Mio. $ | 739 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 397 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -165 Mio. $ | -75 Mio. $ | -93 Mio. $ | -92 Mio. $ | -239 Mio. $ | -575 Mio. $ | |
| Übernahmen | -50 Mio. $ | -8 Mio. $ | -15 Mio. $ | -32 Mio. $ | -57 Mio. $ | 127 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -235 Mio. $ | -781 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -766 Mio. $ | -680 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 110 Mio. $ | 245 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 425 Mio. $ | 940 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51 Mio. $ | 1 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -340 Mio. $ | -619 Mio. $ | -138 Mio. $ | -516 Mio. $ | -35 Mio. $ | -325 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 50 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -750 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -39 Mio. $ | -82 Mio. $ | -42 Mio. $ | -208 Mio. $ | -202 Mio. $ | -622 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -789 Mio. $ | -32 Mio. $ | -42 Mio. $ | -208 Mio. $ | -202 Mio. $ | -548 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1 Mio. $ | -17 Mio. $ | -9 Mio. $ | 3 Mio. $ | 2 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 105 Mio. $ | -210 Mio. $ | 550 Mio. $ | 369 Mio. $ | 162 Mio. $ | 666 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,07 Mrd. $ | 383 Mio. $ | 646 Mio. $ | 947 Mio. $ | 178 Mio. $ | 979 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 174 Mio. $ | 141 Mio. $ | 159 Mio. $ | 188 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01