Apollo Global Management (APO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Asset Management · 6.140 Mitarbeiter · CEO Marc Jeffrey Rowan
- Kurs
- 115,84 $ -2,29 %
- Marktkapitalisierung
- 68,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 55,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 2,19 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Apollo Global Management (APO) 3,25 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 3,25 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 7,99 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 640 Mio. $ | 2,8 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 822 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 938 Mio. $ | 842 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | 662 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 241 Mio. $ | 217 Mio. $ | 238 Mio. $ | 260 Mio. $ | 281 Mio. $ | 296 Mio. $ | 308 Mio. $ | 332 Mio. $ | 400 Mio. $ | 391 Mio. $ | 397 Mio. $ | 414 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 142 Mio. $ | 604 Mio. $ | 189 Mio. $ | 142 Mio. $ | 136 Mio. $ | 243 Mio. $ | 149 Mio. $ | 166 Mio. $ | 208 Mio. $ | 248 Mio. $ | 232 Mio. $ | 212 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,48 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,71 Mrd. $ | 121 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 111 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | -648 Mio. $ | -359 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,16 Mrd. $ | 214 Mio. $ | -3,16 Mrd. $ | -2 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -24 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -5,6 Mrd. $ | -687 Mio. $ | 822 Mio. $ | -3,8 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -364 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 70 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | -4 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 303 Mio. $ | 2,82 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9,32 Mrd. $ | -5,56 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 6,49 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | -33,4 Mrd. $ | 99 Mio. $ | 20,1 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -16,7 Mrd. $ | -23 Mrd. $ | -27,8 Mrd. $ | -30,6 Mrd. $ | -34,1 Mrd. $ | -29,1 Mrd. $ | -35,4 Mrd. $ | -34,4 Mrd. $ | -19,1 Mrd. $ | -46,5 Mrd. $ | -28,7 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 9,32 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,7 Mrd. $ | 36,1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 39 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -9,03 Mrd. $ | -16,3 Mrd. $ | 666 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 902 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -4,35 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | 274 Mio. $ | -15,2 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -10,2 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -16,4 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | -16,3 Mrd. $ | -16,9 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -8,33 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 897 Mio. $ | 80 Mio. $ | 2,3 Mrd. $ | 127 Mio. $ | -800 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -524 Mio. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 71 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | -762 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -26 Mio. $ | -260 Mio. $ | -75 Mio. $ | -453 Mio. $ | -102 Mio. $ | -193 Mio. $ | 0 $ | -340 Mio. $ | -240 Mio. $ | -632 Mio. $ | -97 Mio. $ | |
| Dividenden | -256 Mio. $ | -281 Mio. $ | -259 Mio. $ | -279 Mio. $ | -228 Mio. $ | -277 Mio. $ | -278 Mio. $ | -306 Mio. $ | -306 Mio. $ | -311 Mio. $ | -312 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 8,18 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 8,71 Mrd. $ | 9,11 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 10,2 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 8,21 Mrd. $ | 9,87 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3 Mio. $ | 8 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 5 Mio. $ | -6 Mio. $ | 3 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | -8 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -357 Mio. $ | 3,26 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -356 Mio. $ | -515 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -542 Mio. $ | 6,23 Mrd. $ | -610 Mio. $ | 3,16 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -9,69 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 70 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | -4 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 303 Mio. $ | 2,82 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 28 Mio. $ | 196 Mio. $ | 338 Mio. $ | 209 Mio. $ | 92 Mio. $ | -639 Mio. $ | 310 Mio. $ | 275 Mio. $ | -58 Mio. $ | 63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 188 Mio. $ | 187 Mio. $ | 167 Mio. $ | 180 Mio. $ | 264 Mio. $ | 194 Mio. $ | 321 Mio. $ | 264 Mio. $ | 219 Mio. $ | 190 Mio. $ | 220 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 970 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 19,3 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 467 Mio. $ | 4,27 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 18,7 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 19 Mio. $ | 27 Mio. $ | 529 Mio. $ | 803 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 103 Mio. $ | 91,5 Mio. $ | 173 Mio. $ | 190 Mio. $ | 213 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 540 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 721 Mio. $ | 699 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 81,9 Mio. $ | 314 Mio. $ | 79,2 Mio. $ | -95,1 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | 465 Mio. $ | 108 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -384 Mio. $ | -516 Mio. $ | -406 Mio. $ | 189 Mio. $ | -308 Mio. $ | 967 Mio. $ | 5,95 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 6,2 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -175 Mio. $ | -544 Mio. $ | 933 Mio. $ | -753 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | -5,84 Mrd. $ | 174 Mio. $ | -3,82 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -4,26 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 615 Mio. $ | 808 Mio. $ | 814 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 7,45 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6,36 Mio. $ | -8,53 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | -39,5 Mio. $ | -59,6 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | -203 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Übernahmen | -225 Mio. $ | -153 Mio. $ | -269 Mio. $ | -187 Mio. $ | -169 Mio. $ | -367 Mio. $ | 30,3 Mrd. $ | 24,4 Mrd. $ | 55,6 Mrd. $ | 99 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -46,9 Mio. $ | -377 Mio. $ | -555 Mio. $ | -557 Mio. $ | -2,44 Mrd. $ | -5,15 Mrd. $ | -63,9 Mrd. $ | -67 Mrd. $ | -116 Mrd. $ | -162 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 103 Mio. $ | 118 Mio. $ | 473 Mio. $ | 394 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 102 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -7,35 Mio. $ | 3,77 Mio. $ | 118 Mio. $ | 125 Mio. $ | 211 Mio. $ | 319 Mio. $ | -27,9 Mrd. $ | 231 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -183 Mio. $ | -417 Mio. $ | -247 Mio. $ | -264 Mio. $ | -838 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -23,4 Mrd. $ | -42,4 Mrd. $ | -61,8 Mrd. $ | -61,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 332 Mio. $ | 110 Mio. $ | -88,9 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | -634 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -13,4 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -90,9 Mio. $ | -111 Mio. $ | -92 Mio. $ | -299 Mio. $ | -635 Mio. $ | -561 Mio. $ | -890 Mio. $ | -773 Mio. $ | |
| Dividenden | -239 Mio. $ | -367 Mio. $ | -407 Mio. $ | -435 Mio. $ | -550 Mio. $ | -517 Mio. $ | -962 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -315 Mio. $ | -429 Mio. $ | -424 Mio. $ | -592 Mio. $ | 699 Mio. $ | 595 Mio. $ | 28,6 Mrd. $ | 41,7 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | 56,8 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -236 Mio. $ | -454 Mio. $ | -752 Mio. $ | 140 Mio. $ | 3,3 Mrd. $ | 109 Mio. $ | 28,7 Mrd. $ | 42,6 Mrd. $ | 58 Mrd. $ | 57,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 Mio. $ | 10 Mio. $ | -3 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 196 Mio. $ | -62,4 Mio. $ | -185 Mio. $ | 958 Mio. $ | 845 Mio. $ | -378 Mio. $ | 9,04 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | -579 Mio. $ | 3,48 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 609 Mio. $ | 800 Mio. $ | 800 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | 999 Mio. $ | 3,59 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 7,45 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 8,35 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 37 Mio. $ | 121 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 358 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 590 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 62,7 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | 96,1 Mio. $ | 307 Mio. $ | 556 Mio. $ | 566 Mio. $ | 720 Mio. $ | 805 Mio. $ | 994 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01