Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 21.194 Mitarbeiter · CEO Eduardo F. Menezes
- Kurs
- 316,43 $ +1,50 %
- Marktkapitalisierung
- 70,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 87,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-07-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 3,61 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Air Products and Chemicals, Inc. (APD) 1,31 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 996 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 310 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,06 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 685 Mio. $ | 609 Mio. $ | 572 Mio. $ | 697 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 617 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | 722 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | 678 Mio. $ | 738 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 357 Mio. $ | 349 Mio. $ | 361 Mio. $ | 360 Mio. $ | 381 Mio. $ | 367 Mio. $ | 384 Mio. $ | 401 Mio. $ | 413 Mio. $ | 371 Mio. $ | 375 Mio. $ | 385 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 14,1 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | 11 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -10,6 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | -6,6 Mio. $ | -81,2 Mio. $ | 5 Mio. $ | -6,3 Mio. $ | -569 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | -57,6 Mio. $ | 78,2 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | -637 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 335 Mio. $ | -370 Mio. $ | -117 Mio. $ | 250 Mio. $ | 53 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -687 Mio. $ | -366 Mio. $ | 218 Mio. $ | -215 Mio. $ | -56,2 Mio. $ | 60,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -378 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -166 Mio. $ | 2,89 Mrd. $ | 45,1 Mio. $ | 673 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | 2,91 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1 Mrd. $ | 627 Mio. $ | 802 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 957 Mio. $ | 812 Mio. $ | 328 Mio. $ | 856 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 901 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,46 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | -996 Mio. $ | |
| Übernahmen | 58,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mrd. $ | 0 $ | -365 Mio. $ | -59,9 Mio. $ | -25 Mio. $ | -20 Mio. $ | 20 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -197 Mio. $ | -55,5 Mio. $ | -80,9 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | -118 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 131 Mio. $ | 120 Mio. $ | 247 Mio. $ | 45,7 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | 5 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 111 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 49 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 500.000 $ | -285 Mio. $ | -57,4 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 183 Mio. $ | 55 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | -2,4 Mrd. $ | -80,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,47 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | 4,4 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -993 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,09 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 408 Mio. $ | 42,3 Mio. $ | 426 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 69,3 Mio. $ | -120 Mio. $ | 240 Mio. $ | -62 Mio. $ | |
| Dividenden | -389 Mio. $ | -389 Mio. $ | -389 Mio. $ | -394 Mio. $ | -394 Mio. $ | -394 Mio. $ | -394 Mio. $ | -398 Mio. $ | -398 Mio. $ | -398 Mio. $ | -399 Mio. $ | -403 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -242 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | 62,4 Mio. $ | 121 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | 241 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 111 Mio. $ | 91,1 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | 180 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 465 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 135 Mio. $ | -382 Mio. $ | 274 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | -239 Mio. $ | -490 Mio. $ | -101 Mio. $ | -285 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -17,7 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -8,1 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | -38 Mio. $ | 4,2 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | -2,7 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | -2,2 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -20,7 Mio. $ | 346 Mio. $ | 572 Mio. $ | -159 Mio. $ | 604 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -354 Mio. $ | 833 Mio. $ | -468 Mio. $ | -830 Mio. $ | -75,4 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -460 Mio. $ | -819 Mio. $ | -868 Mio. $ | -345 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -640 Mio. $ | -257 Mio. $ | -351 Mio. $ | 2,35 Mrd. $ | 310 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 90,1 Mio. $ | 232 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 124 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -124 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,1 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 4,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 855 Mio. $ | 866 Mio. $ | 971 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 31 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 48,4 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 76,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 61,8 Mio. $ | -38 Mio. $ | 185 Mio. $ | 107 Mio. $ | 165 Mio. $ | 94 Mio. $ | 32,3 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -69,3 Mio. $ | -555 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 21,2 Mio. $ | 48 Mio. $ | -265 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -40,1 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | -116 Mio. $ | -425 Mio. $ | -183 Mio. $ | -852 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 593 Mio. $ | -482 Mio. $ | 157 Mio. $ | 4,2 Mio. $ | 300.000 $ | -163 Mio. $ | -316 Mio. $ | -55,8 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,66 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -908 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -6,8 Mrd. $ | -7,02 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 44,6 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -345 Mio. $ | -139 Mio. $ | -208 Mio. $ | -86,5 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | 260 Mio. $ | 0 $ | 773 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -2,69 Mrd. $ | -530 Mio. $ | -172 Mio. $ | -2,87 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -141 Mio. $ | -508 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 2,29 Mrd. $ | 748 Mio. $ | 191 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 897 Mio. $ | 471 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -161 Mio. $ | 3,79 Mrd. $ | 65,4 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | -660 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 53,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,07 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -5,68 Mrd. $ | -4,92 Mrd. $ | -6,58 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -238 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -497 Mio. $ | -425 Mio. $ | 4,43 Mrd. $ | -283 Mio. $ | 384 Mio. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | |
| Dividenden | -721 Mio. $ | -788 Mio. $ | -898 Mio. $ | -994 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 510 Mio. $ | 96,6 Mio. $ | -41,5 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -322 Mio. $ | 270 Mio. $ | -91,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -304 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 7,5 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 164 Mio. $ | -130 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,29 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | -482 Mio. $ | -543 Mio. $ | 3 Mrd. $ | -784 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,75 Mrd. $ | 528 Mio. $ | 974 Mio. $ | 980 Mio. $ | 756 Mio. $ | 878 Mio. $ | 304 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -3,77 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01