Abercrombie & Fitch Co. (ANF) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 43.200 Mitarbeiter · CEO Fran Horowitz
- Kurs
- 164,44 $ -0,80 %
- Marktkapitalisierung
- 6,98 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 7,64 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-09-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-24 EPS-Schätzung 3,06 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 269 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 68 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 201 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 566 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 97,7 Mio. $ | 161 Mio. $ | 115 Mio. $ | 135 Mio. $ | 134 Mio. $ | 190 Mio. $ | 81,7 Mio. $ | 143 Mio. $ | 115 Mio. $ | 175 Mio. $ | 68,1 Mio. $ | 184 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 33,1 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | 40,5 Mio. $ | 42,3 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 9,68 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 9,23 Mio. $ | 9,53 Mio. $ | 8,54 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 9,79 Mio. $ | 9,11 Mio. $ | 9,56 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -12,8 Mio. $ | 8,88 Mio. $ | 3,06 Mio. $ | -7,95 Mio. $ | -5 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | 9,55 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -2,43 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 5,12 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,24 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | -79,4 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | 53,7 Mio. $ | -150 Mio. $ | -92,3 Mio. $ | 31 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | -89,3 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,82 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | 7,26 Mio. $ | 5,63 Mio. $ | -2,13 Mio. $ | 21 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | 8,46 Mio. $ | 8,77 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 5,98 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 134 Mio. $ | 303 Mio. $ | 95 Mio. $ | 165 Mio. $ | 143 Mio. $ | 308 Mio. $ | -4 Mio. $ | 117 Mio. $ | 200 Mio. $ | 306 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 269 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -38,8 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | -50,8 Mio. $ | -66,2 Mio. $ | -68,3 Mio. $ | -55,6 Mio. $ | -61,3 Mio. $ | -68 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 Mio. $ | -84,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -15 Mio. $ | -9,8 Mio. $ | -9,8 Mio. $ | -9,8 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 Mio. $ | 65 Mio. $ | 20 Mio. $ | 9,8 Mio. $ | 9,8 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 615.000 $ | 0 $ | 0 $ | -15 Mio. $ | 0 $ | 24,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -38,2 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -57,8 Mio. $ | -90,4 Mio. $ | -111 Mio. $ | -30,8 Mio. $ | -1,18 Mio. $ | -63,3 Mio. $ | -55,6 Mio. $ | -61,3 Mio. $ | -53 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -27 Mio. $ | -9,43 Mio. $ | -214 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -10,3 Mio. $ | -406.000 $ | -80,2 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | -102 Mio. $ | -101 Mio. $ | -234 Mio. $ | -52 Mio. $ | -100 Mio. $ | -101 Mio. $ | -105 Mio. $ | -181 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -53,5 Mio. $ | 3,35 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -3,41 Mio. $ | -1,71 Mio. $ | -451.000 $ | -4,21 Mio. $ | -3,84 Mio. $ | -329.000 $ | -42,6 Mio. $ | -760.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -63,8 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -93 Mio. $ | -234 Mio. $ | -106 Mio. $ | -102 Mio. $ | -235 Mio. $ | -56,2 Mio. $ | -104 Mio. $ | -101 Mio. $ | -148 Mio. $ | -182 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -819.000 $ | 1,57 Mio. $ | -857.000 $ | 958.000 $ | -1,94 Mio. $ | -5,25 Mio. $ | 7,41 Mio. $ | 2,65 Mio. $ | 56.000 $ | 4,61 Mio. $ | -787.000 $ | -305.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 31 Mio. $ | 251 Mio. $ | -37,7 Mio. $ | -126 Mio. $ | -55,3 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | -262 Mio. $ | 62,2 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 154 Mio. $ | -166 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 95 Mio. $ | 274 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | 122 Mio. $ | 92,2 Mio. $ | 257 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | 50,7 Mio. $ | 132 Mio. $ | 251 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | 201 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 43,7 Mio. $ | 60,2 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 99,6 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 9,63 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 61,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,06 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 174.000 $ | 9,35 Mio. $ | 0 $ | -9,53 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 7,72 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 78,8 Mio. $ | 45 Mio. $ | -109 Mio. $ | 270 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 335 Mio. $ | 574 Mio. $ | 515 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 195 Mio. $ | 195 Mio. $ | 178 Mio. $ | 174 Mio. $ | 166 Mio. $ | 144 Mio. $ | 132 Mio. $ | 141 Mio. $ | 154 Mio. $ | 155 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 22,1 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 14 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 29 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -7,87 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | 9,15 Mio. $ | 24 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | -4,74 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -20,1 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 72,1 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 216 Mio. $ | -156 Mio. $ | -201 Mio. $ | 114 Mio. $ | -75,5 Mio. $ | -165 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -12,8 Mio. $ | -298.000 $ | -3,72 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 89,3 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 185 Mio. $ | 288 Mio. $ | 353 Mio. $ | 301 Mio. $ | 405 Mio. $ | 278 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | 653 Mio. $ | 710 Mio. $ | 619 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -141 Mio. $ | -107 Mio. $ | -152 Mio. $ | -203 Mio. $ | -102 Mio. $ | -97 Mio. $ | -165 Mio. $ | -158 Mio. $ | -183 Mio. $ | -241 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -140 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,8 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 4,1 Mio. $ | 203.000 $ | 0 $ | 0 $ | 50 Mio. $ | 0 $ | 23,9 Mio. $ | 615.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -137 Mio. $ | -107 Mio. $ | -152 Mio. $ | -203 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -97 Mio. $ | -141 Mio. $ | -157 Mio. $ | -298 Mio. $ | -151 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -25 Mio. $ | -15 Mio. $ | 0 $ | -20 Mio. $ | 117 Mio. $ | -47 Mio. $ | -7,86 Mio. $ | -78 Mio. $ | -223 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -68,7 Mio. $ | -63,5 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -377 Mio. $ | -140 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -300 Mio. $ | -451 Mio. $ | |
| Dividenden | -54,1 Mio. $ | -54,4 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | -51,5 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5,44 Mio. $ | -5,42 Mio. $ | -9,31 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -7,23 Mio. $ | -3,74 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -44,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -83,8 Mio. $ | -74,8 Mio. $ | -132 Mio. $ | -148 Mio. $ | 69,7 Mio. $ | -447 Mio. $ | -155 Mio. $ | -111 Mio. $ | -535 Mio. $ | -495 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5,44 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | -21 Mio. $ | -3,59 Mio. $ | 9,17 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -8,45 Mio. $ | -2,92 Mio. $ | -7,09 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -41,4 Mio. $ | 128 Mio. $ | 47,9 Mio. $ | -53,6 Mio. $ | 432 Mio. $ | -290 Mio. $ | -307 Mio. $ | 382 Mio. $ | -129 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 43,7 Mio. $ | 179 Mio. $ | 201 Mio. $ | 97,9 Mio. $ | 303 Mio. $ | 181 Mio. $ | -167 Mio. $ | 496 Mio. $ | 527 Mio. $ | 378 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 31 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 74,7 Mio. $ | 53 Mio. $ | 120 Mio. $ | 218 Mio. $ | 192 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 15,3 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 9,53 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-02