Amazon.com, Inc. (AMZN) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 1.576.000 Mitarbeiter · CEO Andrew R. Jassy
- Kurs
- 240,35 $ -1,41 %
- Marktkapitalisierung
- 2,59 Bio. $
- Unternehmenswert
- 2,81 Bio. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 2,42 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Amazon.com, Inc. (AMZN) 42,4 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 77,3 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -34,8 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -46,9 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 10,6 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | 30,3 Mrd. $ | 62,6 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 13,8 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 19,5 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 6,32 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 6,72 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,46 Mrd. $ | -938 Mio. $ | -785 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | 507 Mio. $ | 11 Mio. $ | 10,1 Mrd. $ | 822 Mio. $ | 12,8 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 13,5 Mrd. $ | -9,88 Mrd. $ | -6,08 Mrd. $ | -6,67 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -6,16 Mrd. $ | -7,32 Mrd. $ | 9,27 Mrd. $ | -24,4 Mrd. $ | -7,6 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -339 Mio. $ | 2,73 Mrd. $ | -95 Mio. $ | -141 Mio. $ | -486 Mio. $ | -2,82 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -693 Mio. $ | -15,6 Mrd. $ | -53,4 Mrd. $ | 694 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 42,5 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 25,3 Mrd. $ | 26 Mrd. $ | 45,6 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 32,5 Mrd. $ | 35,5 Mrd. $ | 54,5 Mrd. $ | 26 Mrd. $ | 45,4 Mrd. $ | 42,4 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -14,6 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | -22,6 Mrd. $ | -27,8 Mrd. $ | -25 Mrd. $ | -32,2 Mrd. $ | -35,1 Mrd. $ | -39,5 Mrd. $ | -44,2 Mrd. $ | -54,2 Mrd. $ | -77,3 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -381 Mio. $ | -3,35 Mrd. $ | -571 Mio. $ | -622 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | 48 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -786 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -24,4 Mrd. $ | -24 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -435 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -8,44 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -17,8 Mrd. $ | -7,43 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -23,3 Mrd. $ | -26 Mrd. $ | -37,5 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,57 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 8,07 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 7,74 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 24,2 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,24 Mrd. $ | 990 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 764 Mio. $ | 815 Mio. $ | 867 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 969 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -12,6 Mrd. $ | -17,9 Mrd. $ | -22,1 Mrd. $ | -16,9 Mrd. $ | -37,4 Mrd. $ | -29,8 Mrd. $ | -39,4 Mrd. $ | -26,1 Mrd. $ | -47,2 Mrd. $ | -64,2 Mrd. $ | -79,2 Mrd. $ | -114 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -6,75 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -47 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | 38 Mio. $ | 12,7 Mrd. $ | 52,8 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 48,9 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 Mio. $ | 247 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -82 Mio. $ | -437 Mio. $ | 0 $ | -59 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -6,75 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | -47 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | -44 Mio. $ | 12,3 Mrd. $ | 52,8 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 48,9 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 691 Mio. $ | -429 Mio. $ | -312 Mio. $ | 690 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | 416 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | -397 Mio. $ | 137 Mio. $ | -1 Mio. $ | -53 Mio. $ | 72 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 23,8 Mrd. $ | -558 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -8,44 Mrd. $ | 9,01 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | -23,8 Mrd. $ | -22,2 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 27,9 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 7,66 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | -8 Mrd. $ | 332 Mio. $ | 430 Mio. $ | 14,9 Mrd. $ | -18,2 Mrd. $ | -8,82 Mrd. $ | -34,8 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,2 Mrd. $ | 458 Mio. $ | 5,7 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 877 Mio. $ | 4,76 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 907 Mio. $ | 407 Mio. $ | 802 Mio. $ | 384 Mio. $ | 771 Mio. $ | 362 Mio. $ | 647 Mio. $ | 377 Mio. $ | 563 Mio. $ | 452 Mio. $ | 736 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,37 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 21,3 Mrd. $ | 33,4 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 59,2 Mrd. $ | 77,7 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 8,12 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 25,2 Mrd. $ | 34,4 Mrd. $ | 41,9 Mrd. $ | 48,7 Mrd. $ | 52,8 Mrd. $ | 65,8 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,98 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | 9,21 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 22 Mrd. $ | 19,5 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -246 Mio. $ | -29 Mio. $ | 441 Mio. $ | 796 Mio. $ | -554 Mio. $ | -310 Mio. $ | -8,15 Mrd. $ | -5,88 Mrd. $ | -4,65 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,85 Mrd. $ | -242 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | -20,9 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | -20 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -10,7 Mrd. $ | -90 Mio. $ | 493 Mio. $ | -85 Mio. $ | -2,58 Mrd. $ | -14,3 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | -748 Mio. $ | 2,01 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 17,2 Mrd. $ | 18,4 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 38,5 Mrd. $ | 66,1 Mrd. $ | 46,3 Mrd. $ | 46,8 Mrd. $ | 84,9 Mrd. $ | 116 Mrd. $ | 140 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,8 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -16,9 Mrd. $ | -40,1 Mrd. $ | -61,1 Mrd. $ | -63,6 Mrd. $ | -52,7 Mrd. $ | -83 Mrd. $ | -132 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -116 Mio. $ | -14 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -8,32 Mrd. $ | -5,84 Mrd. $ | -7,08 Mrd. $ | -3,84 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -7,24 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -7,1 Mrd. $ | -31,8 Mrd. $ | -72,5 Mrd. $ | -60,2 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -26 Mrd. $ | -54,8 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,58 Mrd. $ | 9,68 Mrd. $ | 8,24 Mrd. $ | 22,7 Mrd. $ | 50,2 Mrd. $ | 59,4 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 44,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,07 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -9,52 Mrd. $ | -27,1 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -24,3 Mrd. $ | -59,6 Mrd. $ | -58,2 Mrd. $ | -37,6 Mrd. $ | -49,8 Mrd. $ | -94,3 Mrd. $ | -143 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3,72 Mrd. $ | 9,93 Mrd. $ | -7,69 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | -15,9 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -519 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,72 Mrd. $ | 9,93 Mrd. $ | -7,69 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 9,72 Mrd. $ | -15,9 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | 9,66 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -212 Mio. $ | 713 Mio. $ | -351 Mio. $ | 70 Mio. $ | 618 Mio. $ | -364 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | 403 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,76 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | -5,9 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 8,42 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 9,4 Mrd. $ | 6,41 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 21,7 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -16,9 Mrd. $ | 32,2 Mrd. $ | 32,9 Mrd. $ | 7,7 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 412 Mio. $ | 957 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 881 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 8,3 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 496 Mio. $ | 647 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01