Amkor Technology, Inc. (AMKR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 30.800 Mitarbeiter · CEO Kevin K. Engel
- Kurs
- 39,50 $ -4,15 %
- Marktkapitalisierung
- 9,79 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 10,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-02-08 EPS-Schätzung 0,71 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Amkor Technology, Inc. (AMKR) 487 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 548 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -61,6 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 532 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 118 Mio. $ | 58,9 Mio. $ | 66,9 Mio. $ | 123 Mio. $ | 107 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 127 Mio. $ | 172 Mio. $ | 83,4 Mio. $ | 175 Mio. $ | 191 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 159 Mio. $ | 145 Mio. $ | 150 Mio. $ | 151 Mio. $ | 149 Mio. $ | 154 Mio. $ | 159 Mio. $ | 164 Mio. $ | 166 Mio. $ | 171 Mio. $ | 180 Mio. $ | 187 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 8,28 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 287 Mio. $ | -56,5 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | -114 Mio. $ | 280 Mio. $ | -157 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 108 Mio. $ | 344 Mio. $ | -104 Mio. $ | 104 Mio. $ | 111 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,11 Mio. $ | 15 Mio. $ | 4,23 Mio. $ | 4,59 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 5,97 Mio. $ | -4,66 Mio. $ | -230 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | -5,26 Mio. $ | -223 Mio. $ | -1,26 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 574 Mio. $ | 162 Mio. $ | 225 Mio. $ | 164 Mio. $ | 538 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 258 Mio. $ | 169 Mio. $ | 644 Mio. $ | 145 Mio. $ | 236 Mio. $ | 487 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -238 Mio. $ | -96,2 Mio. $ | -166 Mio. $ | -196 Mio. $ | -286 Mio. $ | -79,9 Mio. $ | -146 Mio. $ | -246 Mio. $ | -432 Mio. $ | -225 Mio. $ | 225 Mio. $ | -548 Mio. $ | |
| Übernahmen | 6,86 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | -4,81 Mio. $ | -1,12 Mio. $ | 4,21 Mio. $ | 553.000 $ | 380.000 $ | 105 Mio. $ | 7,18 Mio. $ | -7,18 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -167 Mio. $ | -136 Mio. $ | -168 Mio. $ | -162 Mio. $ | -127 Mio. $ | -170 Mio. $ | -162 Mio. $ | -257 Mio. $ | -240 Mio. $ | -258 Mio. $ | 258 Mio. $ | -178 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 135 Mio. $ | 138 Mio. $ | 157 Mio. $ | 144 Mio. $ | 128 Mio. $ | 180 Mio. $ | 152 Mio. $ | 159 Mio. $ | 245 Mio. $ | 142 Mio. $ | 285 Mio. $ | 364 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 7,43 Mio. $ | 4,55 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -8,17 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | 2,18 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | -5,53 Mio. $ | -7,87 Mio. $ | -749.000 $ | -1,43 Mrd. $ | 25,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -255 Mio. $ | -86,1 Mio. $ | -189 Mio. $ | -227 Mio. $ | -299 Mio. $ | -63,1 Mio. $ | -143 Mio. $ | -349 Mio. $ | -331 Mio. $ | -335 Mio. $ | -673 Mio. $ | -336 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 75,1 Mio. $ | -49,4 Mio. $ | -50,5 Mio. $ | -50 Mio. $ | 67,1 Mio. $ | -41,2 Mio. $ | 398 Mio. $ | 225 Mio. $ | -385 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | -38,4 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,3 Mio. $ | |
| Dividenden | -19,4 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -120 Mio. $ | 0 $ | -40,9 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,06 Mio. $ | -1,05 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | 603.000 $ | -4,82 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | -7,03 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -4,07 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | 2,78 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 55,2 Mio. $ | -69,9 Mio. $ | -68,6 Mio. $ | -68,9 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | 350 Mio. $ | 211 Mio. $ | -420 Mio. $ | -67 Mio. $ | 989 Mio. $ | -88,7 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 6,91 Mio. $ | -8,16 Mio. $ | -5,56 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | -2,16 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -282.000 $ | -1,55 Mio. $ | 2,78 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 381 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | -38,3 Mio. $ | -120 Mio. $ | 174 Mio. $ | -76 Mio. $ | 470 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | -117 Mio. $ | -257 Mio. $ | 551 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 336 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | 58,4 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | 252 Mio. $ | -55,7 Mio. $ | 112 Mio. $ | -77,9 Mio. $ | 212 Mio. $ | -79,5 Mio. $ | 461 Mio. $ | -61,6 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 167 Mio. $ | 265 Mio. $ | 130 Mio. $ | 123 Mio. $ | 340 Mio. $ | 646 Mio. $ | 767 Mio. $ | 360 Mio. $ | 356 Mio. $ | 376 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 555 Mio. $ | 582 Mio. $ | 572 Mio. $ | 524 Mio. $ | 510 Mio. $ | 564 Mio. $ | 613 Mio. $ | 632 Mio. $ | 595 Mio. $ | 642 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,25 Mio. $ | 5,15 Mio. $ | 5,02 Mio. $ | 6,91 Mio. $ | 8,03 Mio. $ | 11 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 8,28 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,75 Mio. $ | -43 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 3,14 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | -784.000 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 14,9 Mio. $ | -77,9 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | -126 Mio. $ | -93,5 Mio. $ | -124 Mio. $ | -281 Mio. $ | 237 Mio. $ | 113 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -9,52 Mio. $ | -113 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | -1,52 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 729 Mio. $ | 618 Mio. $ | 663 Mio. $ | 564 Mio. $ | 770 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -650 Mio. $ | -551 Mio. $ | -547 Mio. $ | -472 Mio. $ | -553 Mio. $ | -780 Mio. $ | -908 Mio. $ | -749 Mio. $ | -744 Mio. $ | -905 Mio. $ | |
| Übernahmen | 45,6 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | 3,16 Mio. $ | 3,15 Mio. $ | 8,44 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 110 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,6 Mio. $ | -535 Mio. $ | -414 Mio. $ | -439 Mio. $ | -658 Mio. $ | -569 Mio. $ | -828 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,6 Mio. $ | 406 Mio. $ | 292 Mio. $ | 405 Mio. $ | 474 Mio. $ | 540 Mio. $ | 736 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 60,6 Mio. $ | 140 Mio. $ | 9,74 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | 39,8 Mio. $ | -45 Mio. $ | -68,1 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -589 Mio. $ | -455 Mio. $ | -537 Mio. $ | -462 Mio. $ | -639 Mio. $ | -944 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -952 Mio. $ | -800 Mio. $ | -885 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -119 Mio. $ | -129 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | 105 Mio. $ | -350 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 114 Mio. $ | -72,2 Mio. $ | -81,5 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Dividenden | -548.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51,2 Mio. $ | -55,1 Mio. $ | -74,7 Mio. $ | -179 Mio. $ | -81,9 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,26 Mio. $ | 1,46 Mio. $ | 59.000 $ | -8,03 Mio. $ | -1,77 Mio. $ | -3,84 Mio. $ | -8,87 Mio. $ | -5,86 Mio. $ | -5,29 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -112 Mio. $ | -125 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | 108 Mio. $ | -334 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | -149 Mio. $ | -260 Mio. $ | 98,7 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 351.000 $ | 8,81 Mio. $ | -204.000 $ | 870.000 $ | 6,06 Mio. $ | -18 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | 2,55 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 28,1 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | 85,2 Mio. $ | 210 Mio. $ | -196 Mio. $ | 129 Mio. $ | 131 Mio. $ | 158 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 312 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 79,4 Mio. $ | 67,3 Mio. $ | 116 Mio. $ | 91,4 Mio. $ | 217 Mio. $ | 342 Mio. $ | 190 Mio. $ | 521 Mio. $ | 345 Mio. $ | 191 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 32,2 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 63,1 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | 24 Mio. $ | 97,3 Mio. $ | 90,5 Mio. $ | 82,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 86,8 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | 77,6 Mio. $ | 66 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 46,9 Mio. $ | 54,4 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 60,3 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02