Applied Materials, Inc. (AMAT) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 36.500 Mitarbeiter · CEO Gary E. Dickerson
- Kurs
- 390,09 $ -7,49 %
- Marktkapitalisierung
- 310 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 310 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-20
- Nächster Bericht
- 2026-11-12 EPS-Schätzung 4,06 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Applied Materials, Inc. (AMAT) 3,04 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 707 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,33 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,62 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 130 Mio. $ | 91 Mio. $ | 96 Mio. $ | 95 Mio. $ | 110 Mio. $ | 105 Mio. $ | 103 Mio. $ | 113 Mio. $ | 110 Mio. $ | 127 Mio. $ | 135 Mio. $ | 151 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 115 Mio. $ | 170 Mio. $ | 134 Mio. $ | 132 Mio. $ | 141 Mio. $ | 195 Mio. $ | 159 Mio. $ | 158 Mio. $ | 141 Mio. $ | 207 Mio. $ | 169 Mio. $ | 169 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 198 Mio. $ | -72 Mio. $ | -134 Mio. $ | -179 Mio. $ | -248 Mio. $ | 668 Mio. $ | 4 Mio. $ | 280 Mio. $ | -313 Mio. $ | -78 Mio. $ | 152 Mio. $ | -49 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -743 Mio. $ | 352 Mio. $ | -414 Mio. $ | 584 Mio. $ | 595 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -723 Mio. $ | 588 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | -394 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | 14 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -149 Mio. $ | -235 Mio. $ | -12 Mio. $ | 48 Mio. $ | 246 Mio. $ | 95 Mio. $ | -109 Mio. $ | -284 Mio. $ | -99 Mio. $ | -202 Mio. $ | -920 Mio. $ | 214 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,56 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 925 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 845 Mio. $ | 3,04 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -309 Mio. $ | -229 Mio. $ | -257 Mio. $ | -297 Mio. $ | -407 Mio. $ | -381 Mio. $ | -510 Mio. $ | -584 Mio. $ | -785 Mio. $ | -646 Mio. $ | -635 Mio. $ | -707 Mio. $ | |
| Übernahmen | 309 Mio. $ | 218 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -220 Mio. $ | -28 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -175 Mio. $ | -87 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -477 Mio. $ | -749 Mio. $ | -474 Mio. $ | -745 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -945 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 297 Mio. $ | 531 Mio. $ | 582 Mio. $ | 382 Mio. $ | 956 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 793 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -309 Mio. $ | -218 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 220 Mio. $ | 0 $ | 33 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -489 Mio. $ | -447 Mio. $ | -149 Mio. $ | -660 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -897 Mio. $ | 221 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -139 Mio. $ | -780 Mio. $ | -959 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -14 Mio. $ | 695 Mio. $ | 13 Mio. $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 291 Mio. $ | 0 $ | -100 Mio. $ | 99 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -700 Mio. $ | -700 Mio. $ | -820 Mio. $ | -861 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -851 Mio. $ | -337 Mio. $ | -400 Mio. $ | -440 Mio. $ | |
| Dividenden | -268 Mio. $ | -266 Mio. $ | -266 Mio. $ | -331 Mio. $ | -329 Mio. $ | -326 Mio. $ | -325 Mio. $ | -368 Mio. $ | -365 Mio. $ | -365 Mio. $ | -365 Mio. $ | -420 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 15 Mio. $ | -192 Mio. $ | -41 Mio. $ | -25 Mio. $ | -135 Mio. $ | -142 Mio. $ | -35 Mio. $ | -33 Mio. $ | -38 Mio. $ | -229 Mio. $ | -80 Mio. $ | -128 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -966 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -522 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -831 Mio. $ | -931 Mio. $ | -814 Mio. $ | -889 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 100 Mio. $ | 721 Mio. $ | 221 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | -265 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -111 Mio. $ | -790 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | -23 Mio. $ | -928 Mio. $ | 735 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,25 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 544 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 210 Mio. $ | 2,33 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 588 Mio. $ | 139 Mio. $ | 467 Mio. $ | 213 Mio. $ | 138 Mio. $ | 70 Mio. $ | 763 Mio. $ | 436 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | 112 Mio. $ | 538 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 68 Mio. $ | 34 Mio. $ | 68 Mio. $ | 35 Mio. $ | 68 Mio. $ | 52 Mio. $ | 68 Mio. $ | 51 Mio. $ | 68 Mio. $ | 65 Mio. $ | 54 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,72 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | 7,18 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 389 Mio. $ | 407 Mio. $ | 457 Mio. $ | 363 Mio. $ | 376 Mio. $ | 394 Mio. $ | 444 Mio. $ | 515 Mio. $ | 392 Mio. $ | 435 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 201 Mio. $ | 220 Mio. $ | 258 Mio. $ | 263 Mio. $ | 307 Mio. $ | 346 Mio. $ | 413 Mio. $ | 490 Mio. $ | 577 Mio. $ | 653 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 21 Mio. $ | -12 Mio. $ | 71 Mio. $ | 49 Mio. $ | 80 Mio. $ | 80 Mio. $ | -223 Mio. $ | 24 Mio. $ | -633 Mio. $ | 639 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 119 Mio. $ | -377 Mio. $ | -41 Mio. $ | -115 Mio. $ | -638 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | 775 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 15 Mio. $ | -63 Mio. $ | 4 Mio. $ | -19 Mio. $ | 60 Mio. $ | 78 Mio. $ | 32 Mio. $ | 40 Mio. $ | 47 Mio. $ | 305 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,47 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 5,4 Mrd. $ | 8,7 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 7,96 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -253 Mio. $ | -345 Mio. $ | -622 Mio. $ | -441 Mio. $ | -422 Mio. $ | -668 Mio. $ | -787 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -16 Mio. $ | -68 Mio. $ | -6 Mio. $ | -28 Mio. $ | -107 Mio. $ | -12 Mio. $ | -441 Mio. $ | -25 Mio. $ | 0 $ | 4 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,39 Mrd. $ | -4,86 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -6,05 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,23 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 5,53 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -425 Mio. $ | -2,53 Mrd. $ | 571 Mio. $ | -443 Mio. $ | -130 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,21 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 97 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 84 Mio. $ | 593 Mio. $ | 289 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,89 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -649 Mio. $ | -3,75 Mrd. $ | -6,1 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -3,82 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | |
| Dividenden | -444 Mio. $ | -430 Mio. $ | -605 Mio. $ | -771 Mio. $ | -787 Mio. $ | -838 Mio. $ | -873 Mio. $ | -975 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 23 Mio. $ | 277 Mio. $ | -164 Mio. $ | -86 Mio. $ | 174 Mio. $ | -178 Mio. $ | -266 Mio. $ | -179 Mio. $ | 243 Mio. $ | -248 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,43 Mrd. $ | 521 Mio. $ | -5,93 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -4,59 Mrd. $ | -7,04 Mrd. $ | -3,03 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -5,98 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,39 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -311 Mio. $ | 2,34 Mrd. $ | -365 Mio. $ | -3 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -781 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,21 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 7,49 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | -157 Mio. $ | 194 Mio. $ | 300 Mio. $ | 522 Mio. $ | 542 Mio. $ | 851 Mio. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 957 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 151 Mio. $ | 186 Mio. $ | 219 Mio. $ | 219 Mio. $ | 219 Mio. $ | 205 Mio. $ | 205 Mio. $ | 205 Mio. $ | 205 Mio. $ | 239 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Daten vom 2026-11-01