The Allstate Corporation (ALL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 53.150 Mitarbeiter · CEO Thomas Joseph Wilson
- Kurs
- 259,87 $ +1,54 %
- Marktkapitalisierung
- 65,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 72,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04
In Q2 '26 erwirtschaftete The Allstate Corporation (ALL) 2,63 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 43 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,59 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 12,2 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -4 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 331 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 596 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 176 Mio. $ | 165 Mio. $ | 132 Mio. $ | 132 Mio. $ | 140 Mio. $ | 151 Mio. $ | 132 Mio. $ | 127 Mio. $ | 115 Mio. $ | 108 Mio. $ | 101 Mio. $ | 86 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 87 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 136 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -87 Mio. $ | 59 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 826 Mio. $ | -457 Mio. $ | 174 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | -485 Mio. $ | 809 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 907 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 579 Mio. $ | 478 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 235 Mio. $ | 30 Mio. $ | 83 Mio. $ | 110 Mio. $ | -217 Mio. $ | 153 Mio. $ | 427 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | 221 Mio. $ | -7 Mio. $ | 424 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,23 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -55 Mio. $ | -71 Mio. $ | -41 Mio. $ | -56 Mio. $ | -63 Mio. $ | -50 Mio. $ | -92 Mio. $ | -44 Mio. $ | -80 Mio. $ | -89 Mio. $ | -40 Mio. $ | -43 Mio. $ | |
| Übernahmen | -141 Mio. $ | -131 Mio. $ | -107 Mio. $ | 0 $ | -194 Mio. $ | -13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -7,54 Mrd. $ | -7,02 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -15,3 Mrd. $ | 0 $ | 29,7 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -28,6 Mrd. $ | -27 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 6,9 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 8,81 Mrd. $ | 9,49 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 0 $ | -9,6 Mrd. $ | -18,9 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 26 Mrd. $ | 26,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -8 Mio. $ | 16 Mio. $ | 25 Mio. $ | 0 $ | 48 Mio. $ | -615 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -21,3 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | 0 $ | 10 Mio. $ | -430 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -845 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 145 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -28 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | -99 Mio. $ | -340 Mio. $ | -360 Mio. $ | -434 Mio. $ | -614 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Dividenden | -233 Mio. $ | -233 Mio. $ | -233 Mio. $ | -243 Mio. $ | -243 Mio. $ | -243 Mio. $ | -244 Mio. $ | -265 Mio. $ | -264 Mio. $ | -263 Mio. $ | -261 Mio. $ | -280 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 52 Mio. $ | -45 Mio. $ | 16 Mio. $ | 29 Mio. $ | 31 Mio. $ | 14 Mio. $ | 38 Mio. $ | 4 Mio. $ | 19 Mio. $ | 23 Mio. $ | -4 Mio. $ | -18 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -227 Mio. $ | -258 Mio. $ | -166 Mio. $ | -86 Mio. $ | -185 Mio. $ | -260 Mio. $ | -334 Mio. $ | -620 Mio. $ | -634 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -916 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -114 Mio. $ | 114 Mio. $ | -201 Mio. $ | 110 Mio. $ | 91 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 161 Mio. $ | -138 Mio. $ | 128 Mio. $ | -251 Mio. $ | 217 Mio. $ | -112 Mio. $ | 136 Mio. $ | 155 Mio. $ | -64 Mio. $ | -253 Mio. $ | 19 Mio. $ | 143 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,18 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,88 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -213 Mio. $ | 4,6 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 382 Mio. $ | 483 Mio. $ | 511 Mio. $ | 647 Mio. $ | 686 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 847 Mio. $ | 704 Mio. $ | 555 Mio. $ | 482 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 35 Mio. $ | 0 $ | 138 Mio. $ | 120 Mio. $ | 137 Mio. $ | 129 Mio. $ | 102 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 136 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -120 Mio. $ | -137 Mio. $ | -129 Mio. $ | -102 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 923 Mio. $ | 292 Mio. $ | 511 Mio. $ | 666 Mio. $ | 2 Mio. $ | -88 Mio. $ | -53 Mio. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 811 Mio. $ | 350 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -773 Mio. $ | 2,55 Mrd. $ | 5,69 Mrd. $ | 309 Mio. $ | 188 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,99 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 8,93 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -313 Mio. $ | -299 Mio. $ | -277 Mio. $ | -433 Mio. $ | -308 Mio. $ | -345 Mio. $ | -420 Mio. $ | -267 Mio. $ | -210 Mio. $ | -228 Mio. $ | |
| Übernahmen | -569 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -594 Mio. $ | 86 Mio. $ | -2,42 Mrd. $ | -288 Mio. $ | -180 Mio. $ | -814 Mio. $ | 3,13 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -37,3 Mrd. $ | -38,8 Mrd. $ | -44,4 Mrd. $ | -39,9 Mrd. $ | -47 Mrd. $ | -41,9 Mrd. $ | -46,5 Mrd. $ | -33,3 Mrd. $ | -51,7 Mrd. $ | -90,8 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 35,8 Mrd. $ | 39,6 Mrd. $ | 44,5 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | 43,1 Mrd. $ | 44,5 Mrd. $ | 45,2 Mrd. $ | 30,8 Mrd. $ | 44,5 Mrd. $ | 80,7 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -145 Mio. $ | -46 Mio. $ | -135 Mio. $ | -149 Mio. $ | 653 Mio. $ | 639 Mio. $ | 268 Mio. $ | -37 Mio. $ | 56 Mio. $ | -115 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,53 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | 510 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -8,25 Mrd. $ | -7,26 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,22 Mrd. $ | 0 $ | 98 Mio. $ | 174 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | -436 Mio. $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 145 Mio. $ | -600 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,34 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -335 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | |
| Dividenden | -486 Mio. $ | -525 Mio. $ | -614 Mio. $ | -653 Mio. $ | -668 Mio. $ | -885 Mio. $ | -926 Mio. $ | -925 Mio. $ | -962 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -806 Mio. $ | -787 Mio. $ | -793 Mio. $ | -537 Mio. $ | -462 Mio. $ | -349 Mio. $ | 131 Mio. $ | 119 Mio. $ | 239 Mio. $ | 57 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,53 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -5,24 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -697 Mio. $ | -2,88 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -59 Mio. $ | 181 Mio. $ | -118 Mio. $ | -161 Mio. $ | 39 Mio. $ | 452 Mio. $ | -27 Mio. $ | -14 Mio. $ | -18 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,68 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,9 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 9,88 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01