Akeso, Inc. (AKESO) Kapitalflussrechnung

HKSE · Healthcare · Biotechnology · 4.082 Mitarbeiter · CEO Yu Xia

Kurs: 78,90 HK$ -3,19 %
Marktkapitalisierung: 72,7 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 57,8 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2027-03-31

In Q2 '26 erwirtschaftete Akeso, Inc. (AKESO) 222 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 0 CN¥ in Sachanlagen und behielt -104 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-504 Mio. CN¥	-425 Mio. CN¥	-650 Mio. CN¥	-630 Mio. CN¥	-538 Mio. CN¥	2,53 Mrd. CN¥	-497 Mio. CN¥	-239 Mio. CN¥	-276 Mio. CN¥	-570 Mio. CN¥	-534 Mio. CN¥	-424 Mio. CN¥
Abschreibungen	11,9 Mio. CN¥	19 Mio. CN¥	39,6 Mio. CN¥	45,5 Mio. CN¥	60,5 Mio. CN¥	66,7 Mio. CN¥	75,7 Mio. CN¥	88,9 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	124 Mio. CN¥	137 Mio. CN¥	163 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	293 Mio. CN¥	150 Mio. CN¥	30,6 Mio. CN¥	26,1 Mio. CN¥	22,5 Mio. CN¥	4,24 Mio. CN¥	30,1 Mio. CN¥	9,54 Mio. CN¥	-9,54 Mio. CN¥	27,2 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-259 Mio. CN¥	-95,8 Mio. CN¥	289 Mio. CN¥	272 Mio. CN¥	10,1 Mio. CN¥	-79 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-144 Mio. CN¥	-57,1 Mio. CN¥	-13,3 Mio. CN¥	-52,2 Mio. CN¥	-82,6 Mio. CN¥	94,5 Mio. CN¥	-130 Mio. CN¥	-217 Mio. CN¥	217 Mio. CN¥	-75,2 Mio. CN¥	-529 Mio. CN¥	146 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	187 Mio. CN¥	62,2 Mio. CN¥	-350 Mio. CN¥	-242 Mio. CN¥	-132 Mio. CN¥	260 Mio. CN¥	118 Mio. CN¥	10,6 Mio. CN¥	-216 Mio. CN¥	267 Mio. CN¥	74,7 Mio. CN¥	337 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-416 Mio. CN¥	-346 Mio. CN¥	-655 Mio. CN¥	-581 Mio. CN¥	-660 Mio. CN¥	2,87 Mrd. CN¥	-403 Mio. CN¥	-347 Mio. CN¥	-181 Mio. CN¥	-228 Mio. CN¥	-851 Mio. CN¥	222 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-270 Mio. CN¥	-298 Mio. CN¥	-414 Mio. CN¥	-297 Mio. CN¥	-479 Mio. CN¥	-348 Mio. CN¥	-371 Mio. CN¥	-245 Mio. CN¥	245 Mio. CN¥	-481 Mio. CN¥	-297 Mio. CN¥	0 CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-157 Mio. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-3,17 Mrd. CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,08 Mrd. CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	192 Mio. CN¥	-69,6 Mio. CN¥	202 Mio. CN¥	14,1 Mio. CN¥	-128 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	-2,25 Mrd. CN¥	463 Mio. CN¥	-1,99 Mrd. CN¥	-1,74 Mrd. CN¥	-7,33 Mio. CN¥	-745 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-78,4 Mio. CN¥	-368 Mio. CN¥	-212 Mio. CN¥	-283 Mio. CN¥	-607 Mio. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	-2,62 Mrd. CN¥	219 Mio. CN¥	-1,74 Mrd. CN¥	-1,74 Mrd. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	-745 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	238 Mio. CN¥	0 CN¥	457 Mio. CN¥	0 CN¥	631 Mio. CN¥	0 CN¥	315 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	91,7 Mio. CN¥	425 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-51,7 Mio. CN¥	-31,5 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-104 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-97,6 Mio. CN¥	975 Mio. CN¥	425 Mio. CN¥	-19,3 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	-40,7 Mio. CN¥	370 Mio. CN¥	740 Mio. CN¥	3,41 Mrd. CN¥	506 Mio. CN¥	-5 Mio. CN¥	-4 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-97,6 Mio. CN¥	1,21 Mrd. CN¥	373 Mio. CN¥	407 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	591 Mio. CN¥	370 Mio. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	2,33 Mrd. CN¥	506 Mio. CN¥	3,21 Mrd. CN¥	316 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-211 Mio. CN¥	-19,6 Mio. CN¥	-29 Mio. CN¥	36,1 Mio. CN¥	58,9 Mio. CN¥	108 Mio. CN¥	-89,7 Mio. CN¥	18,6 Mio. CN¥	16 Mio. CN¥	-21,8 Mio. CN¥	51,7 Mio. CN¥	18,2 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-803 Mio. CN¥	479 Mio. CN¥	-522 Mio. CN¥	-421 Mio. CN¥	-128 Mio. CN¥	2,19 Mrd. CN¥	-2,74 Mrd. CN¥	2,49 Mrd. CN¥	-2,49 Mrd. CN¥	1,43 Mrd. CN¥	-148 Mio. CN¥	-188 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-686 Mio. CN¥	-645 Mio. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	-878 Mio. CN¥	-1,14 Mrd. CN¥	2,52 Mrd. CN¥	-774 Mio. CN¥	-591 Mio. CN¥	63,7 Mio. CN¥	-228 Mio. CN¥	-1,14 Mrd. CN¥	-104 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-154 Mio. CN¥	-335 Mio. CN¥	-1,18 Mrd. CN¥	-1,26 Mrd. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	2,03 Mrd. CN¥	-515 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥
Abschreibungen	13 Mio. CN¥	16,5 Mio. CN¥	22,1 Mio. CN¥	58,2 Mio. CN¥	106 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥	194 Mio. CN¥	262 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	347 Mio. CN¥	181 Mio. CN¥	48,6 Mio. CN¥	34,3 Mio. CN¥	6,42 Mio. CN¥	157 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	-300 Mio. CN¥	193 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	35,4 Mio. CN¥	1,45 Mio. CN¥	-132 Mio. CN¥	-236 Mio. CN¥	60,2 Mio. CN¥	418 Mio. CN¥	-296 Mio. CN¥	-591 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-17,5 Mio. CN¥	97,9 Mio. CN¥	621 Mio. CN¥	61,1 Mio. CN¥	-32,8 Mio. CN¥	-156 Mio. CN¥	82,2 Mio. CN¥	142 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-123 Mio. CN¥	-220 Mio. CN¥	-618 Mio. CN¥	-1 Mrd. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥	2,47 Mrd. CN¥	-528 Mio. CN¥	-1,11 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-74,2 Mio. CN¥	-136 Mio. CN¥	-444 Mio. CN¥	-712 Mio. CN¥	-776 Mio. CN¥	-879 Mio. CN¥	-586 Mio. CN¥	-722 Mio. CN¥
Übernahmen	1,46 Mio. CN¥	-99,2 Mio. CN¥	115 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	205 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-156 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-735 Mio. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥	-1,86 Mrd. CN¥	-2,57 Mrd. CN¥	-2,87 Mrd. CN¥	-11,6 Mrd. CN¥	0 CN¥	-4,77 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	776 Mio. CN¥	1,47 Mrd. CN¥	1,74 Mrd. CN¥	2,68 Mrd. CN¥	2,66 Mrd. CN¥	8,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,47 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	5,33 Mio. CN¥	8,38 Mio. CN¥	-111 Mio. CN¥	133 Mio. CN¥	-114 Mio. CN¥	129 Mio. CN¥	-1,52 Mrd. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-26,4 Mio. CN¥	-128 Mio. CN¥	-556 Mio. CN¥	-580 Mio. CN¥	-890 Mio. CN¥	-4 Mrd. CN¥	-1,52 Mrd. CN¥	-4,17 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	31,6 Mio. CN¥	85,7 Mio. CN¥	36,9 Mio. CN¥	645 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	948 Mio. CN¥	655 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-51,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	215 Mio. CN¥	-62,8 Mio. CN¥	127 Mio. CN¥	862.000 CN¥	-19,7 Mio. CN¥	-138 Mio. CN¥	-410 Mio. CN¥	-28,1 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	246 Mio. CN¥	1,23 Mrd. CN¥	2,88 Mrd. CN¥	1,59 Mrd. CN¥	1,49 Mrd. CN¥	961 Mio. CN¥	3,39 Mrd. CN¥	3,72 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	2,72 Mio. CN¥	-10,4 Mio. CN¥	-206 Mio. CN¥	-48,6 Mio. CN¥	95,1 Mio. CN¥	18,5 Mio. CN¥	34,6 Mio. CN¥	70,9 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	99,4 Mio. CN¥	872 Mio. CN¥	1,5 Mrd. CN¥	-42,9 Mio. CN¥	-549 Mio. CN¥	-550 Mio. CN¥	1,37 Mrd. CN¥	-1,49 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-198 Mio. CN¥	-356 Mio. CN¥	-1,06 Mrd. CN¥	-1,71 Mrd. CN¥	-2,02 Mrd. CN¥	1,59 Mrd. CN¥	-1,11 Mrd. CN¥	-1,83 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.