American Electric Power Company, Inc. (AEP) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 17.581 Mitarbeiter · CEO William J. Fehrman
- Kurs
- 126,53 $ -0,19 %
- Marktkapitalisierung
- 68,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 124 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 1,36 $
In Q3 '26 erwirtschaftete American Electric Power Company, Inc. (AEP) 2,35 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 3,5 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -1,16 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,01 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 338 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 340 Mio. $ | 962 Mio. $ | 664 Mio. $ | 802 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 489 Mio. $ | 903 Mio. $ | 747 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 878 Mio. $ | 787 Mio. $ | 822 Mio. $ | 853 Mio. $ | 828 Mio. $ | 833 Mio. $ | 853 Mio. $ | 880 Mio. $ | 923 Mio. $ | 907 Mio. $ | 910 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 50,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -473 Mio. $ | -203 Mio. $ | 360 Mio. $ | 146 Mio. $ | -585 Mio. $ | 76,8 Mio. $ | -130 Mio. $ | 478 Mio. $ | -113 Mio. $ | 188 Mio. $ | 144 Mio. $ | 183 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 493 Mio. $ | -176 Mio. $ | -182 Mio. $ | 717 Mio. $ | 949 Mio. $ | -126 Mio. $ | -277 Mio. $ | 94,2 Mio. $ | 651 Mio. $ | -392 Mio. $ | -118 Mio. $ | -316 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 49,8 Mio. $ | 28 Mio. $ | 122 Mio. $ | -504 Mio. $ | -129 Mio. $ | -136 Mio. $ | -513 Mio. $ | 7,7 Mio. $ | -136 Mio. $ | -87 Mio. $ | 140 Mio. $ | 236 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,34 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,68 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -28,6 Mio. $ | -41,5 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | -9,8 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | -8,49 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,2 Mio. $ | 114 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -402 Mio. $ | 55 Mio. $ | 0 $ | -1,66 Mrd. $ | -607 Mio. $ | -965 Mio. $ | 965 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -664 Mio. $ | -590 Mio. $ | -600 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -525 Mio. $ | -603 Mio. $ | -734 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -574 Mio. $ | -575 Mio. $ | -689 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 655 Mio. $ | 573 Mio. $ | 585 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 535 Mio. $ | 587 Mio. $ | 725 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 586 Mio. $ | 555 Mio. $ | 661 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 65,4 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -5 Mio. $ | -3,23 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 259 Mio. $ | -6,76 Mrd. $ | 50 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,62 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | -3,03 Mrd. $ | -4,57 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 688 Mio. $ | 588 Mio. $ | 122 Mio. $ | -152 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | -350 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Dividenden | -467 Mio. $ | -467 Mio. $ | -469 Mio. $ | -544 Mio. $ | -497 Mio. $ | -501 Mio. $ | -500 Mio. $ | -497 Mio. $ | -510 Mio. $ | -520 Mio. $ | -519 Mio. $ | -519 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,7 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | 600.000 $ | -18,7 Mio. $ | 2,8 Mrd. $ | -57,2 Mio. $ | -2,84 Mrd. $ | 8 Mio. $ | 495 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 259 Mio. $ | 130 Mio. $ | 84,5 Mio. $ | -602 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 698 Mio. $ | 2,01 Mrd. $ | 770 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -28,1 Mio. $ | -97,2 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | -53,2 Mio. $ | 46 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | 828 Mio. $ | -839 Mio. $ | 71 Mio. $ | 76 Mio. $ | 60 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -342 Mio. $ | -353 Mio. $ | -131 Mio. $ | 294 Mio. $ | -776 Mio. $ | -686 Mio. $ | 3,31 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | 4,62 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 16,1 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 0 $ | 7,1 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | 800.000 $ | -60,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 368 Mio. $ | 513 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 350 Mio. $ | 596 Mio. $ | 369 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 611 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,09 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 66,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 63,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -50 Mio. $ | 872 Mio. $ | 104 Mio. $ | -91,6 Mio. $ | 153 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | -178 Mio. $ | 185 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 311 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -396 Mio. $ | -404 Mio. $ | 766 Mio. $ | -335 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -76,6 Mio. $ | -238 Mio. $ | -704 Mio. $ | 510 Mio. $ | 341 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,2 Mrd. $ | -236 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | 37 Mio. $ | -232 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | 49,5 Mio. $ | 136 Mio. $ | -133 Mio. $ | -777 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,52 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 6,8 Mrd. $ | 6,94 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,91 Mrd. $ | -5,8 Mrd. $ | -6,36 Mrd. $ | -6,14 Mrd. $ | -6,32 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | -6,77 Mrd. $ | -7,51 Mrd. $ | -7,77 Mrd. $ | -8,58 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -108 Mio. $ | -6,8 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -918 Mio. $ | -6,25 Mrd. $ | -767 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | -37,3 Mio. $ | -607 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -3 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,02 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 15,6 Mio. $ | 2,21 Mrd. $ | 75,8 Mio. $ | -600.000 $ | 6,36 Mrd. $ | 151 Mio. $ | 268 Mio. $ | 122 Mio. $ | 142 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,99 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | -6,35 Mrd. $ | -7,14 Mrd. $ | -6,23 Mrd. $ | -6,43 Mrd. $ | -7,75 Mrd. $ | -6,27 Mrd. $ | -7,6 Mrd. $ | -9,12 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,61 Mrd. $ | 625 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,12 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 14,3 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | 43 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -189 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | -105 Mio. $ | -78,6 Mio. $ | -49,8 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 504 Mio. $ | -605 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 659 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 34,1 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 105 Mio. $ | -178 Mio. $ | -133 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -390 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -966 Mio. $ | 6,81 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-09