Autodesk, Inc. (ADSK) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Technology · Software - Application · 14.300 Mitarbeiter · CEO Andrew Anagnost

Kurs: 249,61 $ +3,26 %
Marktkapitalisierung: 52,2 Mrd. $
Unternehmenswert: 51,8 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '27 eingereicht 2026-08-28
Nächster Bericht: 2026-11-24 EPS-Schätzung 3,07 $

In Q2 '27 erwirtschaftete Autodesk, Inc. (ADSK) 575 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 14 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 561 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,83 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27	Q2 '27
Operativ
Nettogewinn	241 Mio. $	282 Mio. $	252 Mio. $	282 Mio. $	275 Mio. $	303 Mio. $	152 Mio. $	313 Mio. $	343 Mio. $	316 Mio. $	491 Mio. $	492 Mio. $
Abschreibungen	36 Mio. $	37 Mio. $	40 Mio. $	46 Mio. $	48 Mio. $	46 Mio. $	48 Mio. $	47 Mio. $	50 Mio. $	50 Mio. $	51 Mio. $	50 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	182 Mio. $	159 Mio. $	149 Mio. $	167 Mio. $	181 Mio. $	186 Mio. $	230 Mio. $	191 Mio. $	186 Mio. $	181 Mio. $	155 Mio. $	184 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-51 Mio. $	30 Mio. $	-25 Mio. $	-15 Mio. $	-20 Mio. $	-61 Mio. $	78 Mio. $	75 Mio. $	118 Mio. $	30 Mio. $	29 Mio. $	11 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-408 Mio. $	-41 Mio. $	19 Mio. $	-289 Mio. $	270 Mio. $	136 Mio. $	-77 Mio. $	-249 Mio. $	-432 Mio. $	-403 Mio. $	441 Mio. $	-343 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	18 Mio. $	-30 Mio. $	59 Mio. $	21 Mio. $	-545 Mio. $	82 Mio. $	133 Mio. $	83 Mio. $	174 Mio. $	815 Mio. $	-274 Mio. $	181 Mio. $
Operativer Cashflow	18 Mio. $	437 Mio. $	494 Mio. $	212 Mio. $	209 Mio. $	692 Mio. $	564 Mio. $	460 Mio. $	439 Mio. $	989 Mio. $	893 Mio. $	575 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-20 Mio. $	-15 Mio. $	-41 Mio. $	-14 Mio. $	-28 Mio. $	-19 Mio. $	-15 Mio. $	-2 Mio. $	-9 Mio. $	-24 Mio. $	-17 Mio. $	-14 Mio. $
Übernahmen	-18 Mio. $	-26 Mio. $	-637 Mio. $	-164 Mio. $	0 $	-24 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	-55 Mio. $	0 $
Käufe von Anlagen	-257 Mio. $	-166 Mio. $	-220 Mio. $	-211 Mio. $	-201 Mio. $	-183 Mio. $	-101 Mio. $	-208 Mio. $	-313 Mio. $	-539 Mio. $	-153 Mio. $	-74 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	190 Mio. $	235 Mio. $	262 Mio. $	168 Mio. $	260 Mio. $	171 Mio. $	175 Mio. $	178 Mio. $	230 Mio. $	202 Mio. $	239 Mio. $	447 Mio. $
Sonstige Investitionen	-1 Mio. $	-6 Mio. $	-2 Mio. $	-5 Mio. $	-3 Mio. $	-12 Mio. $	-1 Mio. $	-18 Mio. $	-17 Mio. $	11 Mio. $	15 Mio. $	-7 Mio. $
Investitions-Cashflow	-106 Mio. $	22 Mio. $	-638 Mio. $	-226 Mio. $	28 Mio. $	-67 Mio. $	58 Mio. $	-50 Mio. $	-109 Mio. $	-350 Mio. $	29 Mio. $	352 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	199 Mio. $	0 $	0 $	0 $	993 Mio. $
Aktienrückkäufe	-114 Mio. $	-65 Mio. $	-9 Mio. $	-111 Mio. $	-323 Mio. $	-409 Mio. $	-354 Mio. $	-358 Mio. $	-359 Mio. $	-331 Mio. $	-448 Mio. $	-453 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-33 Mio. $	153 Mio. $	-123 Mio. $	-49 Mio. $	-36 Mio. $	-48 Mio. $	-136 Mio. $	-60 Mio. $	-48 Mio. $	-51 Mio. $	-126 Mio. $	-38 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-88 Mio. $	-99 Mio. $	-61 Mio. $	-160 Mio. $	-309 Mio. $	-457 Mio. $	-415 Mio. $	-219 Mio. $	-345 Mio. $	-382 Mio. $	-498 Mio. $	502 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-12 Mio. $	6 Mio. $	-6 Mio. $	6 Mio. $	-4 Mio. $	-6 Mio. $	10 Mio. $	-4 Mio. $	1 Mio. $	3 Mio. $	-2 Mio. $	-2 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-188 Mio. $	366 Mio. $	-211 Mio. $	-168 Mio. $	-76 Mio. $	162 Mio. $	217 Mio. $	187 Mio. $	-14 Mio. $	260 Mio. $	422 Mio. $	1,43 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-2 Mio. $	422 Mio. $	453 Mio. $	198 Mio. $	199 Mio. $	678 Mio. $	549 Mio. $	458 Mio. $	430 Mio. $	965 Mio. $	876 Mio. $	561 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Operativ
Nettogewinn	-579 Mio. $	-567 Mio. $	-80,8 Mio. $	215 Mio. $	1,21 Mrd. $	497 Mio. $	823 Mio. $	906 Mio. $	1,11 Mrd. $	1,12 Mrd. $
Abschreibungen	139 Mio. $	108 Mio. $	95,2 Mio. $	127 Mio. $	124 Mio. $	148 Mio. $	150 Mio. $	139 Mio. $	392 Mio. $	195 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	222 Mio. $	261 Mio. $	250 Mio. $	362 Mio. $	398 Mio. $	555 Mio. $	657 Mio. $	703 Mio. $	683 Mio. $	788 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-37,3 Mio. $	-39,1 Mio. $	-6,8 Mio. $	10,3 Mio. $	-779 Mio. $	-7,8 Mio. $	-277 Mio. $	-86 Mio. $	-121 Mio. $	301 Mio. $
Veränderung des Working Capital	352 Mio. $	136 Mio. $	86,1 Mio. $	712 Mio. $	447 Mio. $	217 Mio. $	692 Mio. $	9 Mio. $	-458 Mio. $	-1,16 Mrd. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	72,8 Mio. $	101 Mio. $	33,9 Mio. $	-11,4 Mio. $	39,2 Mio. $	122 Mio. $	26 Mio. $	-358 Mio. $	-1 Mio. $	1,21 Mrd. $
Operativer Cashflow	170 Mio. $	900.000 $	377 Mio. $	1,42 Mrd. $	1,44 Mrd. $	1,53 Mrd. $	2,07 Mrd. $	1,31 Mrd. $	1,61 Mrd. $	2,45 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-76 Mio. $	-50,7 Mio. $	-67 Mio. $	-53,2 Mio. $	-95,9 Mio. $	-66,5 Mio. $	-46 Mio. $	-61 Mio. $	-102 Mio. $	-43 Mio. $
Übernahmen	-85,2 Mio. $	0 $	-1,04 Mrd. $	53,2 Mio. $	-246 Mio. $	-1,25 Mrd. $	-96 Mio. $	-70 Mio. $	-825 Mio. $	0 $
Käufe von Anlagen	-1,87 Mrd. $	-514 Mio. $	-138 Mio. $	-19,9 Mio. $	-21 Mio. $	-311 Mio. $	-397 Mio. $	-1,11 Mrd. $	-815 Mio. $	-1,16 Mrd. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,31 Mrd. $	1,08 Mrd. $	531 Mio. $	27,4 Mio. $	17 Mio. $	37,8 Mio. $	450 Mio. $	764 Mio. $	861 Mio. $	785 Mio. $
Sonstige Investitionen	-13,8 Mio. $	-12,2 Mio. $	4 Mio. $	-64,8 Mio. $	-57,8 Mio. $	-4,5 Mio. $	-54 Mio. $	-25 Mio. $	-22 Mio. $	-32 Mio. $
Investitions-Cashflow	272 Mio. $	506 Mio. $	-710 Mio. $	-57,3 Mio. $	-404 Mio. $	-1,59 Mrd. $	-143 Mio. $	-502 Mio. $	-903 Mio. $	-451 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 $	96,9 Mio. $	500 Mio. $	-1,1 Mio. $	-450 Mio. $	997 Mio. $	-350 Mio. $	0 $	0 $	199 Mio. $
Aktienrückkäufe	-622 Mio. $	-699 Mio. $	-294 Mio. $	-443 Mio. $	-552 Mio. $	-1,08 Mrd. $	-1,1 Mrd. $	-795 Mio. $	-852 Mio. $	-1,4 Mrd. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-76,2 Mio. $	88,6 Mio. $	88,8 Mio. $	89,3 Mio. $	-159 Mio. $	107 Mio. $	-160 Mio. $	-187 Mio. $	-256 Mio. $	-295 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-578 Mio. $	-657 Mio. $	152 Mio. $	-467 Mio. $	-1,05 Mrd. $	-169 Mio. $	-1,49 Mrd. $	-852 Mio. $	-987 Mio. $	-1,36 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-3,3 Mio. $	14,2 Mio. $	-10,6 Mio. $	-2,3 Mio. $	11 Mio. $	-11,9 Mio. $	-22 Mio. $	-14 Mio. $	-10 Mio. $	10 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-140 Mio. $	-135 Mio. $	-192 Mio. $	889 Mio. $	-2,5 Mio. $	-244 Mio. $	419 Mio. $	-55 Mio. $	-293 Mio. $	650 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	93,7 Mio. $	-49,8 Mio. $	310 Mio. $	1,36 Mrd. $	1,34 Mrd. $	1,46 Mrd. $	2,03 Mrd. $	1,28 Mrd. $	1,57 Mrd. $	2,41 Mrd. $
Gezahlte Ertragsteuern	77,7 Mio. $	84,5 Mio. $	78 Mio. $	60,3 Mio. $	93 Mio. $	165 Mio. $	241 Mio. $	0 $	281 Mio. $	0 $
Gezahlte Zinsen	47,6 Mio. $	54,6 Mio. $	59 Mio. $	67,8 Mio. $	63 Mio. $	58 Mio. $	86 Mio. $	0 $	69 Mio. $	0 $

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Daten vom 2026-11-02