Automatic Data Processing (ADP) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 67.000 Mitarbeiter · CEO Maria Black
- Kurs
- 293,84 $ +2,71 %
- Marktkapitalisierung
- 116 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 119 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 2,90 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Automatic Data Processing (ADP) 651 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 52,7 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 598 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,98 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 878 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 829 Mio. $ | 956 Mio. $ | 963 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 911 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 979 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 140 Mio. $ | 145 Mio. $ | 136 Mio. $ | 139 Mio. $ | 151 Mio. $ | 147 Mio. $ | 122 Mio. $ | 147 Mio. $ | 146 Mio. $ | 146 Mio. $ | 147 Mio. $ | 155 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 73,6 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | 60,6 Mio. $ | 79,1 Mio. $ | 62,8 Mio. $ | 0 $ | 58,7 Mio. $ | 73,2 Mio. $ | 51 Mio. $ | 59,7 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -4,3 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -33 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | -17 Mio. $ | 80,6 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -316 Mio. $ | -128 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | -647 Mio. $ | -312 Mio. $ | -204 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | -926 Mio. $ | -489 Mio. $ | 339 Mio. $ | -2,46 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 261 Mio. $ | 267 Mio. $ | 274 Mio. $ | 273 Mio. $ | 279 Mio. $ | 286 Mio. $ | 370 Mio. $ | 285 Mio. $ | 287 Mio. $ | 288 Mio. $ | 2,6 Mrd. $ | 269 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,03 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 824 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 642 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 651 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -134 Mio. $ | -157 Mio. $ | -147 Mio. $ | -140 Mio. $ | -134 Mio. $ | -138 Mio. $ | -136 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -194 Mio. $ | -72,8 Mio. $ | -52,7 Mio. $ | |
| Übernahmen | 4,4 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 0 $ | 3,3 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -4,5 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | 500.000 $ | -23,4 Mio. $ | 0 $ | 100.000 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -595 Mio. $ | -3,06 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -3,6 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 871 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -8,5 Mio. $ | 0 $ | -16 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -7 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | -108 Mio. $ | -120 Mio. $ | -5,1 Mio. $ | -104 Mio. $ | -123 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 138 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -217 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -556 Mio. $ | 423 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | -677 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -958 Mio. $ | -882 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -300.000 $ | -16,7 Mio. $ | 67,3 Mio. $ | 5,36 Mrd. $ | -4,38 Mrd. $ | -347 Mio. $ | 4,76 Mrd. $ | 438 Mio. $ | -5,21 Mrd. $ | -47 Mio. $ | -3,78 Mrd. $ | 49,6 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -255 Mio. $ | -292 Mio. $ | -436 Mio. $ | -373 Mio. $ | -272 Mio. $ | -312 Mio. $ | -324 Mio. $ | -366 Mio. $ | -516 Mio. $ | -581 Mio. $ | -620 Mio. $ | -759 Mio. $ | |
| Dividenden | -516 Mio. $ | -576 Mio. $ | -575 Mio. $ | -573 Mio. $ | -573 Mio. $ | -628 Mio. $ | -626 Mio. $ | -627 Mio. $ | -629 Mio. $ | -687 Mio. $ | -683 Mio. $ | -677 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 6,49 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | -8,11 Mrd. $ | -9 Mrd. $ | 719 Mio. $ | 35,5 Mrd. $ | -20,7 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 5,72 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -6,49 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | -9,4 Mrd. $ | -5,06 Mrd. $ | 164 Mio. $ | 29,2 Mrd. $ | -22 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | 305 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 26,9 Mio. $ | -26,3 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | 17 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | 24 Mio. $ | 3,86 Mrd. $ | -6,7 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | -42,5 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 6,92 Mrd. $ | 6,25 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | -7,29 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | -8,41 Mrd. $ | 667 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | -21,1 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | 80,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 899 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 766 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 596 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 598 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 503 Mio. $ | 216 Mio. $ | 379 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 519 Mio. $ | 253 Mio. $ | -837 Mio. $ | 73,8 Mio. $ | 230 Mio. $ | 158 Mio. $ | 0 $ | 187 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 95,8 Mio. $ | 68,1 Mio. $ | 93 Mio. $ | 141 Mio. $ | 109 Mio. $ | 90,4 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | 130 Mio. $ | 124 Mio. $ | 74,6 Mio. $ | 0 $ | 131 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,73 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 316 Mio. $ | 378 Mio. $ | 409 Mio. $ | 480 Mio. $ | 511 Mio. $ | 515 Mio. $ | 549 Mio. $ | 562 Mio. $ | 486 Mio. $ | 586 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 139 Mio. $ | 175 Mio. $ | 167 Mio. $ | 131 Mio. $ | 175 Mio. $ | 202 Mio. $ | 220 Mio. $ | 244 Mio. $ | 266 Mio. $ | 243 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 10 Mio. $ | 500.000 $ | 9,3 Mio. $ | 26 Mio. $ | -251 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | 37 Mio. $ | 156 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -98,3 Mio. $ | -92,5 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -937 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -939 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 25,8 Mio. $ | 433 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 997 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,13 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 4,94 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -471 Mio. $ | -471 Mio. $ | -567 Mio. $ | -616 Mio. $ | -506 Mio. $ | -553 Mio. $ | -572 Mio. $ | -563 Mio. $ | -169 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Übernahmen | 147 Mio. $ | -612 Mio. $ | -126 Mio. $ | 616 Mio. $ | 506 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -32,4 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -22,8 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -789 Mio. $ | -4,88 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -9,27 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -6,62 Mrd. $ | -6,84 Mrd. $ | -7,86 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,59 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 6,54 Mrd. $ | 8,34 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3,25 Mrd. $ | 400.000 $ | 7,9 Mio. $ | -587 Mio. $ | -487 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 0 $ | 3,8 Mio. $ | -382 Mio. $ | -479 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 5,73 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | -7,01 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | -2,2 Mio. $ | 990 Mio. $ | 127 Mio. $ | -45,7 Mio. $ | 922 Mio. $ | 5,75 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,26 Mrd. $ | -989 Mio. $ | -938 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | |
| Dividenden | -995 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -6,12 Mrd. $ | 404 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | 8,29 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | -9,17 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -8,28 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -208 Mio. $ | -5,89 Mrd. $ | 6,44 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -6,97 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 14,7 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -34,5 Mio. $ | 73,8 Mio. $ | -98,7 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -411 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | 254 Mio. $ | 257 Mio. $ | 6,09 Mrd. $ | 9,64 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,66 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 817 Mio. $ | 530 Mio. $ | 634 Mio. $ | 677 Mio. $ | 974 Mio. $ | 857 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 78,1 Mio. $ | 101 Mio. $ | 128 Mio. $ | 105 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | 74,8 Mio. $ | 247 Mio. $ | 354 Mio. $ | 427 Mio. $ | 440 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01