Analog Devices, Inc. (ADI) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 24.500 Mitarbeiter · CEO Vincent T. Roche
- Kurs
- 417,11 $ -3,73 %
- Marktkapitalisierung
- 202 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 209 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-19
- Nächster Bericht
- 2026-11-24 EPS-Schätzung 3,89 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Analog Devices, Inc. (ADI) 1,6 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 146 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,46 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,94 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 498 Mio. $ | 463 Mio. $ | 302 Mio. $ | 392 Mio. $ | 478 Mio. $ | 391 Mio. $ | 570 Mio. $ | 519 Mio. $ | 788 Mio. $ | 831 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 536 Mio. $ | 525 Mio. $ | 528 Mio. $ | 530 Mio. $ | 520 Mio. $ | 516 Mio. $ | 501 Mio. $ | 487 Mio. $ | 495 Mio. $ | 491 Mio. $ | 491 Mio. $ | 494 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 72,7 Mio. $ | 69,8 Mio. $ | 58,4 Mio. $ | 64,1 Mio. $ | 70,4 Mio. $ | 77,6 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | 84,7 Mio. $ | 86,5 Mio. $ | 85,7 Mio. $ | 81,7 Mio. $ | 96,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -21,6 Mio. $ | -102 Mio. $ | -62,2 Mio. $ | -105 Mio. $ | -98 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | -89,9 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | -149 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -60,3 Mio. $ | -161 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 112 Mio. $ | 179 Mio. $ | -27,6 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | 80,6 Mio. $ | 203 Mio. $ | -239 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 489 Mio. $ | 8,75 Mio. $ | -8,75 Mio. $ | -141 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -10,5 Mio. $ | 4,68 Mio. $ | 8,69 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | -776.000 $ | -799.000 $ | 5 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | -8,41 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | -808 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,19 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 808 Mio. $ | 855 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 819 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 872 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -476 Mio. $ | -223 Mio. $ | -188 Mio. $ | -154 Mio. $ | -165 Mio. $ | -149 Mio. $ | -90,3 Mio. $ | -79,2 Mio. $ | -215 Mio. $ | -109 Mio. $ | -138 Mio. $ | -146 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35,9 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 373 Mio. $ | 0 $ | 9,99 Mio. $ | 138 Mio. $ | 843 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,67 Mio. $ | 3,88 Mio. $ | -414 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | 53,8 Mio. $ | 329.000 $ | 418 Mio. $ | -373 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -7,71 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | 88 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -479 Mio. $ | -219 Mio. $ | -602 Mio. $ | -172 Mio. $ | -112 Mio. $ | -194 Mio. $ | 328 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -225 Mio. $ | -107 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -715 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,51 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | -792.000 $ | -500 Mio. $ | 665.000 $ | -400 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | -102 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | 7,16 Mio. $ | 455 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -470 Mio. $ | -180 Mio. $ | -222 Mio. $ | -118 Mio. $ | -94,9 Mio. $ | -160 Mio. $ | -249 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -680 Mio. $ | -516 Mio. $ | -773 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Dividenden | -428 Mio. $ | -426 Mio. $ | -456 Mio. $ | -456 Mio. $ | -457 Mio. $ | -456 Mio. $ | -491 Mio. $ | -490 Mio. $ | -487 Mio. $ | -484 Mio. $ | -536 Mio. $ | -535 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,01 Mio. $ | 35 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 84,5 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | -297.000 $ | 3,28 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -899 Mio. $ | -574 Mio. $ | 430 Mio. $ | -517 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -574 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | 9,96 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -855 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -191 Mio. $ | 345 Mio. $ | 636 Mio. $ | 166 Mio. $ | -115 Mio. $ | 359 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | -55 Mio. $ | 178 Mio. $ | 406 Mio. $ | -469 Mio. $ | -271 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 711 Mio. $ | 916 Mio. $ | 620 Mio. $ | 701 Mio. $ | 885 Mio. $ | 978 Mio. $ | 729 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 734 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 862 Mio. $ | 727 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 210 Mio. $ | 584 Mio. $ | 799 Mio. $ | 811 Mio. $ | 811 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 63,4 Mio. $ | 104 Mio. $ | 151 Mio. $ | 150 Mio. $ | 150 Mio. $ | 244 Mio. $ | 323 Mio. $ | 300 Mio. $ | 263 Mio. $ | 322 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 8,12 Mio. $ | -826 Mio. $ | -737 Mio. $ | -91,3 Mio. $ | -114 Mio. $ | -407 Mio. $ | -327 Mio. $ | -453 Mio. $ | -368 Mio. $ | -247 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 120 Mio. $ | 217 Mio. $ | 697 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | 153 Mio. $ | -108 Mio. $ | -884 Mio. $ | -646 Mio. $ | 195 Mio. $ | 481 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 17,4 Mio. $ | 306 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | -212 Mio. $ | 541 Mio. $ | 316 Mio. $ | 8,67 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | -9,91 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,28 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -127 Mio. $ | -204 Mio. $ | -255 Mio. $ | -275 Mio. $ | -166 Mio. $ | -344 Mio. $ | -699 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -730 Mio. $ | -534 Mio. $ | |
| Übernahmen | -83,2 Mio. $ | -9,63 Mrd. $ | -52,8 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | 0 $ | 2,45 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,7 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -7,7 Mrd. $ | -705 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -439 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 6,71 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 69,3 Mio. $ | 373 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -18,5 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -6,28 Mio. $ | -6,64 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | 6,53 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | -4,92 Mio. $ | -4,77 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,22 Mrd. $ | -6,62 Mrd. $ | -314 Mio. $ | -293 Mio. $ | -181 Mio. $ | 2,14 Mrd. $ | -657 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 831 Mio. $ | 6,11 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -850 Mio. $ | -354 Mio. $ | 348 Mio. $ | -223 Mio. $ | 482 Mio. $ | 588 Mio. $ | 990 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -370 Mio. $ | -46,5 Mio. $ | -226 Mio. $ | -613 Mio. $ | -244 Mio. $ | -3,11 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -616 Mio. $ | -2,16 Mrd. $ | |
| Dividenden | -513 Mio. $ | -602 Mio. $ | -703 Mio. $ | -777 Mio. $ | -886 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 29,7 Mio. $ | 171 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | 114 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 407 Mio. $ | 53,8 Mio. $ | 97,8 Mio. $ | 108 Mio. $ | 7,83 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -22,9 Mio. $ | 5,63 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -3,96 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -2,93 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | 182.000 $ | 3,17 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 36,8 Mio. $ | 127 Mio. $ | -231 Mio. $ | -168 Mio. $ | 408 Mio. $ | 922 Mio. $ | -507 Mio. $ | -513 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 508 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,15 Mrd. $ | 908 Mio. $ | 2,19 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 77,9 Mio. $ | 868 Mio. $ | 211 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 415 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 41,7 Mio. $ | 183 Mio. $ | 233 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 268 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-01