Adobe Inc. (ADBE) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 31.360 Mitarbeiter · CEO Shantanu Narayen
- Kurs
- 250,23 $ +0,85 %
- Marktkapitalisierung
- 97,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 99,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-22
- Nächster Bericht
- 2026-12-09 EPS-Schätzung 6,32 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Adobe Inc. (ADBE) 2,52 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 85 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,44 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 10,6 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,48 Mrd. $ | 620 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 222 Mio. $ | 212 Mio. $ | 214 Mio. $ | 213 Mio. $ | 218 Mio. $ | 217 Mio. $ | 209 Mio. $ | 208 Mio. $ | 184 Mio. $ | 174 Mio. $ | 193 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 427 Mio. $ | 451 Mio. $ | 467 Mio. $ | 474 Mio. $ | 441 Mio. $ | 475 Mio. $ | 481 Mio. $ | 497 Mio. $ | 489 Mio. $ | 509 Mio. $ | 534 Mio. $ | 539 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -3 Mio. $ | -116 Mio. $ | -122 Mio. $ | -103 Mio. $ | -127 Mio. $ | -169 Mio. $ | -119 Mio. $ | -103 Mio. $ | -121 Mio. $ | 64 Mio. $ | 47 Mio. $ | 53 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -403 Mio. $ | 1 Mio. $ | -215 Mio. $ | -259 Mio. $ | 617 Mio. $ | 131 Mio. $ | -89 Mio. $ | -178 Mio. $ | 741 Mio. $ | 276 Mio. $ | -421 Mio. $ | -129 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -129 Mio. $ | 6 Mio. $ | 23 Mio. $ | 12 Mio. $ | 89 Mio. $ | 17 Mio. $ | 18 Mio. $ | 2 Mio. $ | 11 Mio. $ | 46 Mio. $ | 100 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,6 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -47 Mio. $ | -37 Mio. $ | -41 Mio. $ | -8 Mio. $ | -48 Mio. $ | -26 Mio. $ | -47 Mio. $ | -72 Mio. $ | -34 Mio. $ | -37 Mio. $ | -58 Mio. $ | -85 Mio. $ | |
| Übernahmen | -200 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -19 Mio. $ | -38 Mio. $ | -11 Mio. $ | -76 Mio. $ | 67 Mio. $ | -592 Mio. $ | -345 Mio. $ | -630 Mio. $ | -601 Mio. $ | -410 Mio. $ | -448 Mio. $ | -847 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 219 Mio. $ | 141 Mio. $ | 163 Mio. $ | 88 Mio. $ | 109 Mio. $ | 132 Mio. $ | 113 Mio. $ | 443 Mio. $ | 486 Mio. $ | 920 Mio. $ | 350 Mio. $ | 267 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 200 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -51 Mio. $ | -109 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | -3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 153 Mio. $ | 66 Mio. $ | 111 Mio. $ | -47 Mio. $ | 19 Mio. $ | -484 Mio. $ | -278 Mio. $ | -279 Mio. $ | -146 Mio. $ | 474 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | -668 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 2 Mrd. $ | 0 $ | -2 Mrd. $ | 497 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 493 Mio. $ | -250 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -217 Mio. $ | -225 Mio. $ | -139 Mio. $ | -217 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | -184 Mio. $ | -288 Mio. $ | -71 Mio. $ | -81 Mio. $ | -150 Mio. $ | -237 Mio. $ | -111 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,22 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -642 Mio. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 7 Mio. $ | 1 Mio. $ | -3 Mio. $ | 12 Mio. $ | -19 Mio. $ | -12 Mio. $ | 48 Mio. $ | 8 Mio. $ | -10 Mio. $ | 13 Mio. $ | -9 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 540 Mio. $ | -887 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | -467 Mio. $ | 420 Mio. $ | -855 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | 51 Mio. $ | 449 Mio. $ | 901 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -560 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,55 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,26 Mrd. $ | 205 Mio. $ | 696 Mio. $ | 488 Mio. $ | 338 Mio. $ | 182 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 523 Mio. $ | 514 Mio. $ | 125 Mio. $ | 964 Mio. $ | 440 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3 Mio. $ | 47 Mio. $ | 1 Mio. $ | 46 Mio. $ | 49 Mio. $ | 48 Mio. $ | 67 Mio. $ | 81 Mio. $ | 50 Mio. $ | 79 Mio. $ | 43 Mio. $ | 75 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,17 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 332 Mio. $ | 326 Mio. $ | 346 Mio. $ | 757 Mio. $ | 757 Mio. $ | 788 Mio. $ | 856 Mio. $ | 872 Mio. $ | 857 Mio. $ | 818 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 350 Mio. $ | 451 Mio. $ | 603 Mio. $ | 788 Mio. $ | 909 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 24,2 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | -469 Mio. $ | 2,71 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | 183 Mio. $ | 328 Mio. $ | -426 Mio. $ | -468 Mio. $ | -512 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 346 Mio. $ | 447 Mio. $ | 488 Mio. $ | 105 Mio. $ | 186 Mio. $ | 292 Mio. $ | 336 Mio. $ | -355 Mio. $ | 144 Mio. $ | 605 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -21,1 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | 470 Mio. $ | -183 Mio. $ | 116 Mio. $ | 76 Mio. $ | 122 Mio. $ | 65 Mio. $ | 130 Mio. $ | 48 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,2 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 7,84 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | 8,06 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -204 Mio. $ | -178 Mio. $ | -267 Mio. $ | -334 Mio. $ | -419 Mio. $ | -348 Mio. $ | -442 Mio. $ | -360 Mio. $ | -183 Mio. $ | -179 Mio. $ | |
| Übernahmen | -48,4 Mio. $ | -460 Mio. $ | -6,31 Mrd. $ | -101 Mio. $ | 0 $ | -2,68 Mrd. $ | -126 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -17 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -711 Mio. $ | -57,9 Mio. $ | -585 Mio. $ | -243 Mio. $ | -221 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -955 Mio. $ | -53 Mio. $ | -167 Mio. $ | -2,17 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,64 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 788 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 953 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 497 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,63 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | 0 $ | -565 Mio. $ | -865 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -960 Mio. $ | -443 Mio. $ | -4,69 Mrd. $ | -455 Mio. $ | -414 Mio. $ | -3,54 Mrd. $ | -570 Mio. $ | 776 Mio. $ | 149 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -108.000 $ | 0 $ | 2,25 Mrd. $ | 0 $ | -6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | 2 Mrd. $ | 497 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,08 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -6,55 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | -9,5 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -161 Mio. $ | -242 Mio. $ | 189 Mio. $ | -429 Mio. $ | 249 Mio. $ | -642 Mio. $ | -553 Mio. $ | -596 Mio. $ | -582 Mio. $ | -624 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,09 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -5,57 Mio. $ | -2,95 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | -4,3 Mrd. $ | -6,83 Mrd. $ | -5,18 Mrd. $ | -7,72 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -14,2 Mio. $ | 8,52 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | 3 Mio. $ | -26 Mio. $ | -51 Mio. $ | 9 Mio. $ | -9 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 135 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -663 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | -634 Mio. $ | 392 Mio. $ | 2,91 Mrd. $ | 472 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 5,31 Mrd. $ | 6,89 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 6,94 Mrd. $ | 7,87 Mrd. $ | 9,85 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 250 Mio. $ | 397 Mio. $ | 210 Mio. $ | 352 Mio. $ | 469 Mio. $ | 843 Mio. $ | 778 Mio. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 66,2 Mio. $ | 69,4 Mio. $ | 81 Mio. $ | 152 Mio. $ | 88 Mio. $ | 100 Mio. $ | 103 Mio. $ | 106 Mio. $ | 143 Mio. $ | 246 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-K 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30
Daten vom 2026-11-01