Apple Inc. (AAPL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 166.000 Mitarbeiter · CEO John Ternus
- Kurs
- 344,63 $ -1,23 %
- Marktkapitalisierung
- 5,03 Bio. $
- Unternehmenswert
- 5,07 Bio. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-07-31
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 1,99 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Apple Inc. (AAPL) 34,4 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 2,46 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 31,9 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 137 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 23 Mrd. $ | 33,9 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 36,3 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 27,5 Mrd. $ | 42,1 Mrd. $ | 29,6 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,65 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,63 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -6,06 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 6,61 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -6,51 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -5,71 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | -6,65 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -576 Mio. $ | -989 Mio. $ | -982 Mio. $ | 7 Mio. $ | -302 Mio. $ | -2,01 Mrd. $ | -208 Mio. $ | 469 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | -528 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -320 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 21,6 Mrd. $ | 39,9 Mrd. $ | 22,7 Mrd. $ | 28,9 Mrd. $ | 26,8 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 27,9 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | 53,9 Mrd. $ | 28,7 Mrd. $ | 34,4 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,16 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -8,56 Mrd. $ | -9,78 Mrd. $ | -15,3 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -6,12 Mrd. $ | -6,32 Mrd. $ | -5,15 Mrd. $ | -6,82 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | -16,3 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 13,7 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 19,5 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 7,98 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -584 Mio. $ | -284 Mio. $ | -445 Mio. $ | -388 Mio. $ | -191 Mio. $ | -603 Mio. $ | -32 Mio. $ | -340 Mio. $ | -505 Mio. $ | -154 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | -196 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 2,39 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | -310 Mio. $ | -127 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -4,89 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -7,76 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,99 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | -8,95 Mrd. $ | 976 Mio. $ | 2,71 Mrd. $ | -3,22 Mrd. $ | -8,07 Mrd. $ | -5,75 Mrd. $ | -232 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -21 Mrd. $ | -20,1 Mrd. $ | -23,2 Mrd. $ | -26,5 Mrd. $ | -25,1 Mrd. $ | -23,6 Mrd. $ | -25,9 Mrd. $ | -21,1 Mrd. $ | -20,1 Mrd. $ | -24,7 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | -25,1 Mrd. $ | |
| Dividenden | -3,76 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -3,82 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -385 Mio. $ | -2,64 Mrd. $ | -370 Mio. $ | -2,35 Mrd. $ | -448 Mio. $ | -2,96 Mrd. $ | -326 Mio. $ | -2,52 Mrd. $ | -265 Mio. $ | -2,96 Mrd. $ | -418 Mio. $ | -3,27 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -23,2 Mrd. $ | -30,6 Mrd. $ | -30,4 Mrd. $ | -36 Mrd. $ | -24,9 Mrd. $ | -39,4 Mrd. $ | -29 Mrd. $ | -24,8 Mrd. $ | -27,5 Mrd. $ | -39,7 Mrd. $ | -22,3 Mrd. $ | -32,6 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 839 Mio. $ | 11,2 Mrd. $ | -8,05 Mrd. $ | -7,29 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 356 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | 8,11 Mrd. $ | -335 Mio. $ | 9,38 Mrd. $ | 255 Mio. $ | -6,03 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 19,4 Mrd. $ | 37,5 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 26,7 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | 27 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 24,4 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | 51,6 Mrd. $ | 26,7 Mrd. $ | 31,9 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 11,7 Mrd. $ | 7,26 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 6,87 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,21 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 45,7 Mrd. $ | 48,4 Mrd. $ | 59,5 Mrd. $ | 55,3 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | 94,7 Mrd. $ | 99,8 Mrd. $ | 97 Mrd. $ | 93,7 Mrd. $ | 112 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 10,5 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,21 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 6,07 Mrd. $ | 6,83 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | 9,04 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 4,94 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | -32,6 Mrd. $ | -340 Mio. $ | -215 Mio. $ | -4,77 Mrd. $ | 895 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 405 Mio. $ | -4,92 Mrd. $ | 34,7 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | 5,69 Mrd. $ | -4,91 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | -6,58 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | -25 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 486 Mio. $ | -166 Mio. $ | -444 Mio. $ | -652 Mio. $ | -97 Mio. $ | -147 Mio. $ | 111 Mio. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -89 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 66,2 Mrd. $ | 64,2 Mrd. $ | 77,4 Mrd. $ | 69,4 Mrd. $ | 80,7 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 122 Mrd. $ | 111 Mrd. $ | 118 Mrd. $ | 111 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13,5 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -7,31 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -9,45 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -297 Mio. $ | -329 Mio. $ | -721 Mio. $ | -624 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | -33 Mio. $ | -306 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -144 Mrd. $ | -160 Mrd. $ | -73,2 Mrd. $ | -40,6 Mrd. $ | -115 Mrd. $ | -110 Mrd. $ | -76,9 Mrd. $ | -29,5 Mrd. $ | -48,7 Mrd. $ | -24,4 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 112 Mrd. $ | 126 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 98,7 Mrd. $ | 120 Mrd. $ | 106 Mrd. $ | 67,4 Mrd. $ | 45,5 Mrd. $ | 62,3 Mrd. $ | 53,8 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -924 Mio. $ | -124 Mio. $ | -745 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -909 Mio. $ | -352 Mio. $ | -1,78 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -46 Mrd. $ | -46,4 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 45,9 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | -22,4 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 22,1 Mrd. $ | 25,2 Mrd. $ | 432 Mio. $ | -7,82 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | -123 Mio. $ | -9,9 Mrd. $ | -6 Mrd. $ | -8,48 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -29,7 Mrd. $ | -32,9 Mrd. $ | -72,7 Mrd. $ | -66,9 Mrd. $ | -72,4 Mrd. $ | -86 Mrd. $ | -89,4 Mrd. $ | -77,6 Mrd. $ | -94,9 Mrd. $ | -90,7 Mrd. $ | |
| Dividenden | -12,2 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | -15 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 495 Mio. $ | 4,41 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -6,69 Mrd. $ | -6,38 Mrd. $ | -6,01 Mrd. $ | -5,8 Mrd. $ | -6,07 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -20,9 Mrd. $ | -18 Mrd. $ | -87,9 Mrd. $ | -91 Mrd. $ | -86,8 Mrd. $ | -93,4 Mrd. $ | -111 Mrd. $ | -108 Mrd. $ | -122 Mrd. $ | -121 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -636 Mio. $ | -195 Mio. $ | 5,62 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | -794 Mio. $ | 5,99 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 52,7 Mrd. $ | 51,4 Mrd. $ | 64,1 Mrd. $ | 58,9 Mrd. $ | 73,4 Mrd. $ | 93 Mrd. $ | 111 Mrd. $ | 99,6 Mrd. $ | 109 Mrd. $ | 98,8 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 10,4 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 9,5 Mrd. $ | 25,4 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 26,1 Mrd. $ | 43,4 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,32 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Daten vom 2026-11-01