قائمة التدفقات النقدية لـ Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · 3,300 موظف · الرئيس التنفيذي David A. Steinberg
- السعر
- 31.17 US$ -4.80%
- القيمة السوقية
- 7.79 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.68 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.28 US$
في Q2 '26 حققت Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 69.2 مليون US$، واستثمرت 4.82 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 64.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 224 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -43.1 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.2 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 57.7 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 43 مليون US$ | 42 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 53 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -64 ألف US$ | 107 ألف US$ | -20 ألف US$ | -47 ألف US$ | -46 ألف US$ | -7.15 مليون US$ | -235 ألف US$ | -110 ألف US$ | 173 ألف US$ | -4.47 مليون US$ | 126 ألف US$ | -662 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.56 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | -4.63 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -5.98 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -8.81 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.64 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | 462 ألف US$ | -1.27 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -2.47 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 8.99 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.8 مليون US$ | 27 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 42 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.37 مليون US$ | -8.74 مليون US$ | -9.45 مليون US$ | -6.75 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | -2.35 مليون US$ | -5.47 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | -3.01 مليون US$ | -4.82 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -55.8 مليون US$ | -530 ألف US$ | -672 ألف US$ | 0 US$ | -89.1 مليون US$ | -47 مليون US$ | -3.81 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.57 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | 0 US$ | -4.16 مليون US$ | -5.8 مليون US$ | -5.16 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | -5.54 مليون US$ | -6.73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.37 مليون US$ | -8.74 مليون US$ | -9.45 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -8.79 مليون US$ | -68 مليون US$ | -7.42 مليون US$ | -8.82 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -97.3 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.55 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | -3.44 مليون US$ | -4.92 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -32 مليون US$ | -28 مليون US$ | -35 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -1.65 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.08 مليون US$ | -3.64 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -1.85 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | -3.67 مليون US$ | -2.67 مليون US$ | 0 US$ | 2.84 مليون US$ | -241 ألف US$ | -8.14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.63 مليون US$ | -7.25 مليون US$ | -5.18 مليون US$ | -6.77 مليون US$ | 238 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -32 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -33 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -94 ألف US$ | -41 ألف US$ | -112 ألف US$ | 34 ألف US$ | 121 ألف US$ | 184 ألف US$ | 289 ألف US$ | -344 ألف US$ | -161 ألف US$ | -49 ألف US$ | 502 ألف US$ | 335 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.73 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 264 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | 916 ألف US$ | 19.9 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -31 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 13.5 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 522 ألف US$ | 626 ألف US$ | 386 ألف US$ | 252 ألف US$ | 535 ألف US$ | 713 ألف US$ | 376 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | 574 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.7 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | -144 ألف US$ | 1.45 مليون US$ | -35 ألف US$ | -388 ألف US$ | -122 ألف US$ | 490 ألف US$ | -490 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -38.5 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -250 مليون US$ | -279 مليون US$ | -187 مليون US$ | -69.8 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 34.3 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 216 ألف US$ | 105 ألف US$ | 259 مليون US$ | 299 مليون US$ | 243 مليون US$ | 195 مليون US$ | 178 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -59 ألف US$ | -98 ألف US$ | -2.48 مليون US$ | -2.67 مليون US$ | 11 ألف US$ | -7.26 مليون US$ | -4.65 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 28 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.59 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | -4.96 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 9.22 مليون US$ | -986 ألف US$ | 15.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 30.6 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 134 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -22.7 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -39 مليون US$ | 0 US$ | -20.1 مليون US$ | -9.21 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -90.3 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15.5 مليون US$ | -16 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -61.7 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -46.8 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -97.6 مليون US$ | -124 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 29.8 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -64.5 مليون US$ | -9.61 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -121 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.77 مليون US$ | -717 ألف US$ | -8.9 مليون US$ | -3.02 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -451 ألف US$ | 150 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 28 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | 198 مليون US$ | -121 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -75 ألف US$ | -208 ألف US$ | -41 ألف US$ | -165 ألف US$ | -34 ألف US$ | 227 ألف US$ | -265 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.11 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 234 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.93 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 783 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 12.2 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | 905 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02