الميزانية العمومية لـ Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · 3,300 موظف · الرئيس التنفيذي David A. Steinberg
- السعر
- 31.17 US$ -4.80%
- القيمة السوقية
- 7.79 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.68 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.28 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 310 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 197 مليون US$. إجمالي الأصول 1.47 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 541 مليون US$، وحقوق المساهمين 926 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 121 مليون US$ | 132 مليون US$ | 142 مليون US$ | 155 مليون US$ | 419 مليون US$ | 366 مليون US$ | 364 مليون US$ | 365 مليون US$ | 385 مليون US$ | 320 مليون US$ | 289 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 140 مليون US$ | 170 مليون US$ | 161 مليون US$ | 183 مليون US$ | 204 مليون US$ | 235 مليون US$ | 224 مليون US$ | 251 مليون US$ | 272 مليون US$ | 322 مليون US$ | 322 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 1.84 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | 2.53 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 270 مليون US$ | 310 مليون US$ | 311 مليون US$ | 348 مليون US$ | 634 مليون US$ | 617 مليون US$ | 602 مليون US$ | 630 مليون US$ | 689 مليون US$ | 686 مليون US$ | 649 مليون US$ | 678 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 13.4 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| الشهرة | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | 326 مليون US$ | 326 مليون US$ | 318 مليون US$ | 317 مليون US$ | 528 مليون US$ | 522 مليون US$ | 525 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 83.3 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 144 مليون US$ | 134 مليون US$ | 125 مليون US$ | 117 مليون US$ | 249 مليون US$ | 203 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 835 ألف US$ | 14.8 مليون US$ | 748 ألف US$ | 794 ألف US$ | 842 ألف US$ | 20.4 مليون US$ | 835 ألف US$ | 960 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 3.4 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 4.78 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | 4.67 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 242 مليون US$ | 255 مليون US$ | 239 مليون US$ | 236 مليون US$ | 235 مليون US$ | 515 مليون US$ | 486 مليون US$ | 470 مليون US$ | 462 مليون US$ | 818 مليون US$ | 798 مليون US$ | 790 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 511 مليون US$ | 565 مليون US$ | 550 مليون US$ | 584 مليون US$ | 869 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 59.2 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 48 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 56.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 165 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.09 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.85 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 2.33 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 101 مليون US$ | 110 مليون US$ | 107 مليون US$ | 126 مليون US$ | 129 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | 138 مليون US$ | 142 مليون US$ | 196 مليون US$ | 354 مليون US$ | 235 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 163 مليون US$ | 176 مليون US$ | 164 مليون US$ | 176 مليون US$ | 191 مليون US$ | 199 مليون US$ | 181 مليون US$ | 194 مليون US$ | 229 مليون US$ | 429 مليون US$ | 314 مليون US$ | 285 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 196 مليون US$ | 196 مليون US$ | 196 مليون US$ | 197 مليون US$ | 197 مليون US$ | 197 مليون US$ | 197 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 14.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.3 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 15 مليون US$ | 9.66 مليون US$ | 10 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 7.21 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 199 مليون US$ | 208 مليون US$ | 194 مليون US$ | 191 مليون US$ | 203 مليون US$ | 255 مليون US$ | 230 مليون US$ | 233 مليون US$ | 233 مليون US$ | 269 مليون US$ | 253 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 362 مليون US$ | 384 مليون US$ | 359 مليون US$ | 367 مليون US$ | 394 مليون US$ | 454 مليون US$ | 411 مليون US$ | 427 مليون US$ | 462 مليون US$ | 699 مليون US$ | 567 مليون US$ | 541 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 214 ألف US$ | 218 ألف US$ | 219 ألف US$ | 219 ألف US$ | 230 ألف US$ | 237 ألف US$ | 236 ألف US$ | 237 ألف US$ | 238 ألف US$ | 245 ألف US$ | 249 ألف US$ | 251 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -923 مليون US$ | -959 مليون US$ | -998 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -2.12 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | -2.03 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -2.21 مليون US$ | 466 ألف US$ | -5.41 مليون US$ | -6.36 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 150 مليون US$ | 181 مليون US$ | 192 مليون US$ | 217 مليون US$ | 475 مليون US$ | 677 مليون US$ | 677 مليون US$ | 673 مليون US$ | 689 مليون US$ | 805 مليون US$ | 880 مليون US$ | 926 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 196 مليون US$ | 196 مليون US$ | 208 مليون US$ | 197 مليون US$ | 197 مليون US$ | 197 مليون US$ | 219 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 63.2 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | -222 مليون US$ | -170 مليون US$ | -156 مليون US$ | -169 مليون US$ | -188 مليون US$ | -123 مليون US$ | -70.2 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 37.5 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 104 مليون US$ | 121 مليون US$ | 132 مليون US$ | 366 مليون US$ | 320 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 102 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 106 مليون US$ | 170 مليون US$ | 235 مليون US$ | 322 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 7.69 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 151 مليون US$ | 141 مليون US$ | 196 مليون US$ | 236 مليون US$ | 310 مليون US$ | 617 مليون US$ | 686 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 6.99 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 334 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 78.2 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 115 مليون US$ | 133 مليون US$ | 141 مليون US$ | 326 مليون US$ | 528 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 74.7 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 79 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 144 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 7.05 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2 مليون US$ | 521 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 169 مليون US$ | 148 مليون US$ | 206 مليون US$ | 244 مليون US$ | 255 مليون US$ | 515 مليون US$ | 818 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 320 مليون US$ | 290 مليون US$ | 402 مليون US$ | 480 مليون US$ | 565 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 36.5 مليون US$ | 41 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 10 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 56.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.47 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 6.87 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 62.2 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 110 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | 354 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 110 مليون US$ | 104 مليون US$ | 106 مليون US$ | 129 مليون US$ | 176 مليون US$ | 199 مليون US$ | 429 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 183 مليون US$ | 190 مليون US$ | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 196 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 6.78 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 52.2 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 9.66 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 242 مليون US$ | 271 مليون US$ | 206 مليون US$ | 223 مليون US$ | 208 مليون US$ | 255 مليون US$ | 269 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 352 مليون US$ | 375 مليون US$ | 312 مليون US$ | 352 مليون US$ | 384 مليون US$ | 454 مليون US$ | 699 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 102 ألف US$ | 115 ألف US$ | 198 ألف US$ | 207 ألف US$ | 218 ألف US$ | 237 ألف US$ | 245 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -189 مليون US$ | -242 مليون US$ | -492 مليون US$ | -771 مليون US$ | -959 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.85 مليون US$ | -2.04 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -2.05 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | 466 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -32.1 مليون US$ | -85 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 128 مليون US$ | 181 مليون US$ | 677 مليون US$ | 805 مليون US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 183 مليون US$ | 190 مليون US$ | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 196 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 146 مليون US$ | 139 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | -170 مليون US$ | -123 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02