قائمة التدفقات النقدية لـ Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 712 موظف · الرئيس التنفيذي Shankh S. Mitra
- السعر
- 234.61 US$ +0.62%
- القيمة السوقية
- 169 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 188 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 0.69 US$
في Q3 '26 حققت Welltower (WELL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1 مليار US$، واستثمرت 554 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 449 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.26 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 83.9 مليون US$ | 127 مليون US$ | 255 مليون US$ | 467 مليون US$ | 124 مليون US$ | 257 مليون US$ | 305 مليون US$ | 282 مليون US$ | 118 مليون US$ | 752 مليون US$ | 463 مليون US$ | 415 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 392 مليون US$ | 379 مليون US$ | 397 مليون US$ | 419 مليون US$ | 485 مليون US$ | 500 مليون US$ | 508 مليون US$ | 524 مليون US$ | 607 مليون US$ | 632 مليون US$ | 738 مليون US$ | 707 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.42 مليون US$ | 12 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 18.8 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.77 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -62 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -95.9 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | -85 مليون US$ | -136 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | -158 مليون US$ | -249 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -13.5 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -109 مليون US$ | -303 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -30 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -484 مليون US$ | 139 مليون US$ | -118 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 371 مليون US$ | 407 مليون US$ | 605 مليون US$ | 685 مليون US$ | 559 مليون US$ | 599 مليون US$ | 770 مليون US$ | 858 مليون US$ | 654 مليون US$ | 670 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 22.2 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -8.65 مليون US$ | -6.15 مليون US$ | -7.48 مليون US$ | -388 مليون US$ | -319 مليون US$ | -554 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.56 مليار US$ | -167 مليون US$ | -587 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -527 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | -8.23 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -704 مليون US$ | -347 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 913 ألف US$ | 5.72 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 9.38 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 738 مليون US$ | 726 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -78.3 مليون US$ | -390 مليون US$ | -657 مليون US$ | -291 مليون US$ | -287 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | -222 مليون US$ | -456 مليون US$ | 4.61 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 44.6 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.14 مليار US$ | -581 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -5.46 مليار US$ | -807 مليون US$ | -5.46 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -299 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -99.5 مليون US$ | 893 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | -134 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | 927 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -806 مليون US$ | 692 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -338 مليون US$ | -352 مليون US$ | -366 مليون US$ | -409 مليون US$ | -418 مليون US$ | -432 مليون US$ | -439 مليون US$ | -497 مليون US$ | -510 مليون US$ | -520 مليون US$ | -524 مليون US$ | -615 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 29.8 مليون US$ | -4.28 مليون US$ | -79.2 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | -198 مليون US$ | -118 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | -413 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.14 مليار US$ | 579 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | -200 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 25.5 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | -463 ألف US$ | 7.7 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 124 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | -53.5 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -611 مليون US$ | 402 مليون US$ | 385 مليون US$ | 921 مليون US$ | -73 مليون US$ | -101 مليون US$ | 913 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -390 مليون US$ | -2.72 مليار US$ | 319 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 356 مليون US$ | 393 مليون US$ | 591 مليون US$ | 669 مليون US$ | 545 مليون US$ | 587 مليون US$ | 761 مليون US$ | 852 مليون US$ | 647 مليون US$ | 282 مليون US$ | 881 مليون US$ | 449 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.59 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | 5.87 مليون US$ | -742 ألف US$ | 32 ألف US$ | 11.3 مليون US$ | 7.58 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 429 ألف US$ | 20.1 مليون US$ | 0 US$ | 941 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 206 مليون US$ | 149 مليون US$ | 131 مليون US$ | 110 مليون US$ | 202 مليون US$ | 129 مليون US$ | 123 مليون US$ | 121 مليون US$ | 206 مليون US$ | 216 مليون US$ | 0 US$ | 214 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.08 مليار US$ | 541 مليون US$ | 830 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 374 مليون US$ | 161 مليون US$ | 340 مليون US$ | 973 مليون US$ | 962 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 910 مليون US$ | 939 مليون US$ | 970 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28.9 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 25 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -290 مليون US$ | -34 مليون US$ | -287 مليون US$ | -664 مليون US$ | -781 مليون US$ | -94.8 مليون US$ | -7.25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.74 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | -92.5 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | -141 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | -42 مليون US$ | -281 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -88.1 مليون US$ | -80.4 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -106 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -142 مليون US$ | -430 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.64 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -13.5 مليون US$ | 0 US$ | -15.3 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -58.1 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.15 مليار US$ | -920 مليون US$ | -3.7 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -760 مليون US$ | -431 مليون US$ | -431 مليون US$ | -731 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -98.5 مليون US$ | -100 مليون US$ | -61 مليون US$ | -76.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.6 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 7.73 مليون US$ | 7.52 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.24 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 159 مليون US$ | 3.69 مليار US$ | 2.35 مليون US$ | -830 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -310 مليون US$ | 155 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -5.71 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 400 مليون US$ | -821 مليون US$ | 2.93 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | 321 مليون US$ | 371 مليون US$ | 655 مليون US$ | -635 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -288 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.66 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.3 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -886 مليون US$ | -101 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -351 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -146 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | -330 مليون US$ | -633 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.25 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | 818 مليون US$ | 577 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 9 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -20.3 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | -9.02 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 11 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 58.5 مليون US$ | -298 مليون US$ | 6.83 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | 376 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.61 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 8.01 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 542 مليون US$ | 488 مليون US$ | 501 مليون US$ | 575 مليون US$ | 508 مليون US$ | 493 مليون US$ | 532 مليون US$ | 629 مليون US$ | 593 مليون US$ | 580 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01