البيانات المالية لـ Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 712 موظف · الرئيس التنفيذي Shankh S. Mitra
- السعر
- 234.61 US$ +0.62%
- القيمة السوقية
- 169 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 188 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 0.69 US$
الإيرادات (TTM)13.7 مليار US$+40.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)5.4%-10.8 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 741 مليون US$
صافي الدخل (TTM)1.46 مليار US$+52.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.26 مليار US$-17.7% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 1.27 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)2.03 US$+41.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-18.9 مليار US$-66.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 169 مليار US$ EV 188 مليار US$
- الإيرادات
- 13.7 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +34% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 10.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 113.3× المستقبلي 82.2× (FY2026)
- P/S
- 12.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 56.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.26 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.46 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 14.3 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-09 الإيرادات المتوقعة 3.8 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 3.07 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-26): الإيرادات أعلى بمقدار 2.0%، EPS أدنى بمقدار 15.8%الإيرادات 3.72 مليار US$ مقابل 3.64 مليار US$ المتوقعة (+2.0%)؛ EPS 0.54 US$ مقابل 0.64 US$ (-15.8%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 41.4% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 3.72 مليار US$، مقابل متوسط 37.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 5.4% (TTM)، -10.8 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -53.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 40.5%.
- 54.2% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 1.62 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 741 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 9.3% من الإيرادات (قبل عام 0.4%)تم استثمار 1.27 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+3,035.2% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.26 مليار US$ = 154.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.17 مليار US$ إلى المساهمين = 96.0% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 0 US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 2.17 مليار US$، التعويضات بالأسهم 1.56 مليار US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 10.1% خلال عام755 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 685 مليون قبل عام.
- صافي الدين 18.9 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.27 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 21.2 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 11.4 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.72 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | +41.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 39.6% | 40.0% | -0.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 537 مليون US$ | 477 مليون US$ | +12.7% |
| الهامش التشغيلي | 14.5% | 18.1% | -3.7 ن.م |
| صافي الدخل | 397 مليون US$ | 281 مليون US$ | +41.4% |
| EPS المخفّض | 0.54 US$ | 0.40 US$ | +35.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1 مليار US$ | 858 مليون US$ | +16.9% |
| النفقات الرأسمالية | 554 مليون US$ | 6.15 مليون US$ | +8,910.4% |
| التدفق النقدي الحر | 449 مليون US$ | 852 مليون US$ | -47.3% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 22.3 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | +42.9% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-26| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.72 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | +2.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.54 US$ | 0.64 US$ | -15.8% |
من تقرير 2026-10-26 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Service | 3.12 مليار US$ | +51.4% | 100.0% | – | – | |
| Resident fees and services | – | – | – | – | – | |
| Seniors Housing Operating | – | – | – | – | – | |
| Rental income | – | – | – | – | – | |
| Triple-net | – | – | – | – | – | |
| Non-segment/Corporate | – | – | – | – | – | |
| Interest income | – | – | – | – | – | |
| Outpatient Medical | – | – | – | – | – | |
| Other income | – | – | – | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2.26 مليار US$ | +10.7% | 60.9% | 8.52 مليار US$ | +11.8% | |
| United Kingdom | 1.16 مليار US$ | +158.4% | 31.2% | 4.29 مليار US$ | +166.1% | |
| CANADA | 295 مليون US$ | +52.6% | 7.9% | 978 مليون US$ | +45.0% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.53 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -1.27 مليار US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- -2.17 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -19.8 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 614 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 1.56 مليار US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.26 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 96.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 113.3× | 133.6× | 79.8× – 211.5× |
| EV / EBITDA | 56.0× | 33.9× | 21.9× – 60.5× |
| EV / المبيعات | 13.7× | 10.5× | 7.7× – 13.1× |
| السعر / FCF | 74.9× | 32.1× | 23.3× – 43.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.5× | 2.1× | 1.5× – 2.9× |
| عائد FCF | 1.3% | 3.3% | 2.3% – 4.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 1.0% | 1.8% | 0.5% – 2.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 3.2% | 1.8% | 0.7% – 3.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 259.92 US$ (+10.8%)
النطاق 245.00 US$ – 275.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء28
احتفاظ8
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 14.3 مليار US$ | +33.6% | 2.85 US$ | +105.4% | 82.2× | 4 |
| FY2027 | 16.4 مليار US$ | +14.9% | 3.26 US$ | +14.2% | 72.0× | 6 |
| FY2028 | 18.3 مليار US$ | +11.9% | 4.00 US$ | +22.7% | 58.7× | 6 |
| FY2029 | 19.2 مليار US$ | +4.6% | 5.44 US$ | +36.1% | 43.1× | 3 |
| FY2030 | 30 مليار US$ | +56.4% | 5.80 US$ | +6.6% | 40.5× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 319 التي وسمتها Welltower Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | 3.33 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | +39.7% | 2.08 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | +2.7% |
| Accounts Payable | 297 مليون US$2025-12-31 | 229 مليون US$ | +29.5% | 297 مليون US$ | 229 مليون US$ | +29.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 281 مليون US$ | 609 مليون US$ | -53.8% | 251 مليون US$ | 223 مليون US$ | +12.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 6.86 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | -25.3% | 7.15 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | -10.2% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 288 مليون US$ | 618 مليون US$ | -53.4% | 258 مليون US$ | 231 مليون US$ | +12.0% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | 2.68 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | +32.3% | 2.72 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | +58.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -415 مليون US$ | -217 مليون US$ | -91.1% | -288 مليون US$ | -360 مليون US$ | +20.1% |
| Additional Paid in Capital | 57.5 مليار US$ | 47.1 مليار US$ | +22.3% | 50.9 مليار US$ | 40 مليار US$ | +27.2% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt | -629 مليون US$ | – | – | 6.76 مليون US$2015-12-31 | 1.19 مليون US$ | +466.7% |
| Amortization | 10.5 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | -26.7% | 56.4 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | +18.1% |
| Amortization of above and below Market Leases | -553 ألف US$ | -419 ألف US$ | -32.0% | -2.72 مليون US$ | -219 ألف US$ | -1,142.5% |
| Asset Impairment Charges | 33.5 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | +985.8% | 121 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | +30.7% |
| Assets | 73.7 مليار US$ | 59.5 مليار US$ | +23.9% | 67.3 مليار US$ | 51 مليار US$ | +31.9% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | 6.02 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | -89.1% | 18.8 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | -64.1% |
| Below Market Lease, Amortization Income, after Year Five | 3.31 مليون US$2025-12-31 | – | – | 3.31 مليون US$ | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Five | 606 ألف US$2025-12-31 | – | – | 606 ألف US$ | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Four | 625 ألف US$2025-12-31 | – | – | 625 ألف US$ | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year One | 840 ألف US$2025-12-31 | – | – | 840 ألف US$ | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Three | 635 ألف US$2025-12-31 | – | – | 635 ألف US$ | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Two | 706 ألف US$2025-12-31 | – | – | 706 ألف US$ | – | – |
| Below Market Lease, Gross | 11.3 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | -84.3% | 25.5 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | -63.7% |
| Below Market Lease, Net | 5.27 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -68.5% | 6.72 مليون US$ | 18 مليون US$ | -62.6% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | 0.39 US$2025-09-30 | – | – | 0.06 US$2013-12-31 | -0.23 US$ | +126.1% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | 271 ألف US$2025-09-30 | – | – | 17.1 مليون US$2013-12-31 | -50.4 مليون US$ | +133.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | 3.2 مليون US$2025-09-30 | – | – | 3.05 مليار US$2013-12-31 | 2.49 مليار US$ | +22.5% |
| Business Combination, Acquisition of Less than 100 Percent, Noncontrolling Interest, Fair Value | 55.1 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | +880.2% | 15.2 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | -42.5% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Assets | 10.8 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | +103.4% | 19.7 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | +235.7% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Buildings | 8.58 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | +100.8% | 14.4 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | +314.5% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | 121 مليون US$2025-12-31 | 175 مليون US$ | -30.8% | 121 مليون US$ | 175 مليون US$ | -30.8% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | 516 مليون US$ | 230 مليون US$ | +124.4% | 891 مليون US$ | 442 مليون US$ | +101.4% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Land | 945 مليون US$ | 527 مليون US$ | +79.3% | 2.32 مليار US$ | 483 مليون US$ | +380.8% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Liabilities | 709 مليون US$ | 522 مليون US$ | +35.9% | 2.45 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | +20.3% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities, Long-term Debt | 818 مليون US$2025-12-31 | 861 مليون US$ | -5.0% | 818 مليون US$ | 861 مليون US$ | -5.0% |
| Cash Acquired from Acquisition | 2 مليون US$ | 691 مليون US$ | -99.7% | 4.71 مليون US$2023-12-31 | 6.56 مليون US$ | -28.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.27 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | -66.6% | 5.03 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | +43.5% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | 0 US$ | 0 US$ | – | -2.56 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | 0.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.42 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | -65.2% | 5.21 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | +40.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 319 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | -86.8% | 1.5 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | -8.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 2.82 US$ | 2.56 US$ | +10.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.85 US$ | 0.74 US$ | +14.9% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.4 مليار | 1.4 مليار | 0.0% | 1.4 مليار | 1.4 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 732 مليون | 684 مليون | +7.0% | 697 مليون | 637 مليون | +9.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 732 مليون | 684 مليون | +7.0% | 697 مليون | 635 مليون | +9.6% |
| Common Stock, Value, Issued | 732 مليون US$ | 684 مليون US$ | +7.0% | 697 مليون US$ | 637 مليون US$ | +9.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 18.5 مليون US$ | 483 ألف US$ | +3,734.2% | 24 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | +137.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 403 مليون US$ | 229 مليون US$ | +75.8% | 1.01 مليار US$ | 802 مليون US$ | +25.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 421 مليون US$ | 230 مليون US$ | +83.5% | 1.03 مليار US$ | 812 مليون US$ | +27.2% |
| Contract with Customer, Liability | 501 مليون US$2025-12-31 | 431 مليون US$ | +16.4% | 501 مليون US$ | 431 مليون US$ | +16.4% |
| Conversion of Stock, Shares Converted | 14.3 ألف | 3,000 | +376.7% | 1.59 مليون | 495 ألف | +222.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 2.25 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | +42.4% | 6.49 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | +34.3% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | 88.4 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | +23.1% | 283 مليون US$ | 212 مليون US$ | +33.2% |
| Costs and Expenses | 3.38 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | +41.2% | 11.3 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | +51.6% |
| Cumulative Dividends | 21.9 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | +11.0% | 20.2 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | +10.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 42.5 مليون US$ | 9.22 مليون US$ | +361.1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 20.4 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | -16.7% | 23.4 مليون US$ | 22 مليون US$ | +6.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -49.6 مليون US$ | -6.52 مليون US$ | -661.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | 69.8 مليون US$2025-12-31 | 28.5 مليون US$ | +145.3% | 69.8 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | +145.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 580 مليون US$2025-12-31 | 394 مليون US$ | +47.1% | 580 مليون US$ | 394 مليون US$ | +47.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | 180 مليون US$2025-12-31 | 76.8 مليون US$ | +134.5% | 180 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | +134.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01