الميزانية العمومية لـ Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 712 موظف · الرئيس التنفيذي Shankh S. Mitra
- السعر
- 234.61 US$ +0.62%
- القيمة السوقية
- 169 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 188 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 0.69 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Welltower (WELL) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.27 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 21.2 مليار US$. إجمالي الأصول 73.7 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 23.8 مليار US$، وحقوق المساهمين 48.6 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.99 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 2.89 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 0 US$ | 3.03 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 82.4 مليون US$ | 89.8 مليون US$ | 87 مليون US$ | 219 مليون US$ | 205 مليون US$ | 108 مليون US$ | 114 مليون US$ | 134 مليون US$ | 176 مليون US$ | 116 مليون US$ | 132 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.96 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 9.91 مليار US$ | 10 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 351 مليون US$ | 349 مليون US$ | 360 مليون US$ | 358 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 60 مليار US$ | 61.2 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.64 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| الشهرة | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 666 مليون US$ | 693 مليون US$ | 2.78 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.17 مليار US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -215 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 37 مليار US$ | 37 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 42.4 مليار US$ | 41.5 مليار US$ | 45.3 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | 53.2 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 39.1 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 39.4 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | 43.8 مليار US$ | 46.1 مليار US$ | 47.5 مليار US$ | 48.4 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | 57.2 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | 68.3 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 44 مليار US$ | 44.6 مليار US$ | 45.5 مليار US$ | 49 مليار US$ | 51 مليار US$ | 53.3 مليار US$ | 55.8 مليار US$ | 59.5 مليار US$ | 67.3 مليار US$ | 67.2 مليار US$ | 69.9 مليار US$ | 73.7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 173 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 229 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 297 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| مصروفات مستحقة | 422 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 569 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 791 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 130 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 141 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 375 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 431 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 501 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.1 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 15.7 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 383 مليون US$ | 381 مليون US$ | 394 مليون US$ | 392 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 422 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 344 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 864 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 16.5 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 20 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 17.6 مليار US$ | 16 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 566 مليون US$ | 593 مليون US$ | 610 مليون US$ | 620 مليون US$ | 637 مليون US$ | 652 مليون US$ | 665 مليون US$ | 684 مليون US$ | 697 مليون US$ | 705 مليون US$ | 719 مليون US$ | 732 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -7.63 مليار US$ | -7.85 مليار US$ | -7.97 مليار US$ | -7.92 مليار US$ | -8.22 مليار US$ | -8.4 مليار US$ | -8.53 مليار US$ | -8.75 مليار US$ | -9.16 مليار US$ | -8.96 مليار US$ | -9.04 مليار US$ | -9.26 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -163 مليون US$ | -181 مليون US$ | -246 مليون US$ | -195 مليون US$ | -360 مليون US$ | -310 مليون US$ | -166 مليون US$ | -217 مليون US$ | -288 مليون US$ | -342 مليون US$ | -422 مليون US$ | -415 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 25.4 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 29 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 32 مليار US$ | 34 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | 43.8 مليار US$ | 46.4 مليار US$ | 48.6 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 16.1 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 17 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 20 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 14.1 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 419 مليون US$ | 244 مليون US$ | 215 مليون US$ | 285 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 269 مليون US$ | 632 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.78 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 188 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 101 مليون US$ | 101 مليون US$ | 476 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 205 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.39 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 9.91 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 24.5 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 536 مليون US$ | 466 مليون US$ | 523 مليون US$ | 324 مليون US$ | 351 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 457 مليون US$ | 446 مليون US$ | 483 مليون US$ | 583 مليون US$ | 946 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| الشهرة | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 666 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 25.9 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 37 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 26.5 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 28.6 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 29 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 34.8 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 43.8 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 28.9 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | 44 مليار US$ | 51 مليار US$ | 67.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 58.6 مليون US$ | 102 مليون US$ | 175 مليون US$ | 217 مليون US$ | 173 مليون US$ | 229 مليون US$ | 297 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 827 مليون US$ | 912 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 176 مليون US$ | 306 مليون US$ | 388 مليون US$ | 374 مليون US$ | 422 مليون US$ | 569 مليون US$ | 791 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 645 مليون US$ | 719 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 0 US$ | 325 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 99.9 مليون US$ | 117 مليون US$ | 144 مليون US$ | 130 مليون US$ | 141 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 183 مليون US$ | 115 مليون US$ | 336 مليون US$ | 433 مليون US$ | 375 مليون US$ | 431 مليون US$ | 501 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.47 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 623 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 11.6 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 73.9 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 474 مليون US$ | 418 مليون US$ | 546 مليون US$ | 416 مليون US$ | 383 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 494 مليون US$ | 419 مليون US$ | 220 مليون US$ | 367 مليون US$ | 422 مليون US$ | 344 مليون US$ | 864 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 11.7 مليار US$ | 11 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 13.2 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 363 مليون US$ | 372 مليون US$ | 384 مليون US$ | 411 مليون US$ | 419 مليون US$ | 449 مليون US$ | 492 مليون US$ | 566 مليون US$ | 637 مليون US$ | 697 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -3.34 مليار US$ | -4.16 مليار US$ | -4.7 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | -5.72 مليار US$ | -6.71 مليار US$ | -7.63 مليار US$ | -8.22 مليار US$ | -9.16 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -170 مليون US$ | -111 مليون US$ | -130 مليون US$ | -112 مليون US$ | -149 مليون US$ | -121 مليون US$ | -120 مليون US$ | -163 مليون US$ | -360 مليون US$ | -288 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 14.8 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 16 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 32 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 12.4 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 15 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 11.9 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01