قائمة التدفقات النقدية لـ Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20,896 موظف · الرئيس التنفيذي Aneel Bhusri
- السعر
- 197.82 US$ +1.21%
- القيمة السوقية
- 47.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 50.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 2.75 US$
في Q2 '27 حققت Workday, Inc. (WDAY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 520 مليون US$، واستثمرت 60 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 460 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.84 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 114 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 107 مليون US$ | 132 مليون US$ | 193 مليون US$ | 94 مليون US$ | 68 مليون US$ | 228 مليون US$ | 252 مليون US$ | 693 مليون US$ | 222 مليون US$ | 632 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 69 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 75 مليون US$ | 79 مليون US$ | 81 مليون US$ | 91 مليون US$ | 84 مليون US$ | 81 مليون US$ | 85 مليون US$ | 97 مليون US$ | 92 مليون US$ | 92 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 349 مليون US$ | 345 مليون US$ | 385 مليون US$ | 370 مليون US$ | 368 مليون US$ | 397 مليون US$ | 459 مليون US$ | 392 مليون US$ | 376 مليون US$ | 399 مليون US$ | 409 مليون US$ | 462 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -29.9 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 6 مليون US$ | 27 مليون US$ | 5 مليون US$ | -5 مليون US$ | 18 مليون US$ | 66 مليون US$ | 61 مليون US$ | 73 مليون US$ | 93 مليون US$ | -386 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -120 مليون US$ | 400 مليون US$ | -260 مليون US$ | -109 مليون US$ | -291 مليون US$ | 442 مليون US$ | -295 مليون US$ | -233 مليون US$ | -256 مليون US$ | 455 مليون US$ | -235 مليون US$ | -379 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 68.5 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 59 مليون US$ | 72 مليون US$ | 50 مليون US$ | 93 مليون US$ | 123 مليون US$ | 82 مليون US$ | 70 مليون US$ | -439 مليون US$ | 115 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 451 مليون US$ | 996 مليون US$ | 372 مليون US$ | 571 مليون US$ | 406 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 457 مليون US$ | 616 مليون US$ | 588 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 696 مليون US$ | 520 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -59.2 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -81 مليون US$ | -55 مليون US$ | -49 مليون US$ | -86 مليون US$ | -36 مليون US$ | -28 مليون US$ | -38 مليون US$ | -60 مليون US$ | -80 مليون US$ | -60 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -8.52 مليون US$ | 517 ألف US$ | -512 مليون US$ | -10 مليون US$ | -302 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -974 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.27 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -778 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -995 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -877 مليون US$ | -241 مليون US$ | -274 مليون US$ | -200 مليون US$ | -27 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.17 مليار US$ | 976 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 896 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 862 مليون US$ | 918 مليون US$ | 2.94 مليار US$ | 575 مليون US$ | 368 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21 مليون US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -172 مليون US$ | -481 مليون US$ | -258 مليون US$ | -346 مليون US$ | -450 مليون US$ | -727 مليون US$ | -523 مليون US$ | 13 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | -844 مليون US$ | 97 مليون US$ | 947 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -145 مليون US$ | -140 مليون US$ | -128 مليون US$ | -312 مليون US$ | -158 مليون US$ | -103 مليون US$ | -290 مليون US$ | -299 مليون US$ | -803 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -69 ألف US$ | 474 ألف US$ | -239 مليون US$ | -141 مليون US$ | -124 مليون US$ | -131 مليون US$ | -211 مليون US$ | -161 مليون US$ | -124 مليون US$ | -121 مليون US$ | -146 مليون US$ | -128 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -150 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -367 مليون US$ | -347 مليون US$ | -282 مليون US$ | -154 مليون US$ | -501 مليون US$ | -349 مليون US$ | -926 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -787 ألف US$ | -302 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 128 مليون US$ | 448 مليون US$ | -253 مليون US$ | -122 مليون US$ | -326 مليون US$ | 231 مليون US$ | -566 مليون US$ | 281 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -941 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 392 مليون US$ | 949 مليون US$ | 291 مليون US$ | 516 مليون US$ | 357 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 421 مليون US$ | 588 مليون US$ | 550 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 616 مليون US$ | 460 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 6 مليون US$ | 29 مليون US$ | 13 مليون US$ | -42 مليون US$ | 10 مليون US$ | 48 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 55.1 مليون US$ | -254 ألف US$ | 55 مليون US$ | 0 US$ | 55 مليون US$ | 0 US$ | 55 مليون US$ | 0 US$ | 55 مليون US$ | 0 US$ | 52 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -408 مليون US$ | -321 مليون US$ | -418 مليون US$ | -481 مليون US$ | -282 مليون US$ | 29 مليون US$ | -367 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 526 مليون US$ | 693 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 116 مليون US$ | 136 مليون US$ | 198 مليون US$ | 276 مليون US$ | 294 مليون US$ | 344 مليون US$ | 364 مليون US$ | 282 مليون US$ | 326 مليون US$ | 347 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 372 مليون US$ | 478 مليون US$ | 652 مليون US$ | 860 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 14.9 مليون US$ | -28 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 33 مليون US$ | 218 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 162 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 14 مليون US$ | 108 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | -34 مليون US$ | -218 مليون US$ | -329 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 91.9 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 78 مليون US$ | 177 مليون US$ | 238 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 313 مليون US$ | 162 مليون US$ | 275 مليون US$ | 384 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 349 مليون US$ | 466 مليون US$ | 607 مليون US$ | 865 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -121 مليون US$ | -153 مليون US$ | -213 مليون US$ | -245 مليون US$ | -256 مليون US$ | -272 مليون US$ | -360 مليون US$ | -238 مليون US$ | -272 مليون US$ | -162 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -148 مليون US$ | -5.74 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -474 مليون US$ | 256 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | 0 US$ | -8 مليون US$ | -825 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.92 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -7.21 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.12 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -107 مليون US$ | -125 مليون US$ | -181 مليون US$ | -99.3 مليون US$ | -262 مليون US$ | -172 مليون US$ | -4.24 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 21 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -169 مليون US$ | -979 مليون US$ | -843 مليون US$ | -897 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | 333 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 1.13 مليار US$ | -350 مليون US$ | -30 ألف US$ | 479 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -74.7 مليون US$ | -423 مليون US$ | -700 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.6 مليون US$ | -94.9 مليون US$ | -248 ألف US$ | -519 ألف US$ | -2.66 مليون US$ | -463 ألف US$ | -739 ألف US$ | -22 مليون US$ | -636 مليون US$ | -616 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 59.7 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | -257 مليون US$ | 125 مليون US$ | 625 مليون US$ | 110 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | -268 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 385 ألف US$ | 751 ألف US$ | -614 ألف US$ | -282 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | -705 ألف US$ | -595 ألف US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 240 مليون US$ | 594 مليون US$ | -493 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 653 مليون US$ | 153 مليون US$ | 354 مليون US$ | 129 مليون US$ | -470 مليون US$ | -53 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 228 مليون US$ | 313 مليون US$ | 394 مليون US$ | 620 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5.32 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 13 مليون US$ | 89 مليون US$ | 39 مليون US$ | 65 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3.16 مليون US$ | 76 ألف US$ | 38 ألف US$ | 3.31 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 13 مليون US$ | 60 مليون US$ | 110 مليون US$ | 110 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02