البيانات المالية لـ Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20,896 موظف · الرئيس التنفيذي Aneel Bhusri
- السعر
- 197.82 US$ +1.21%
- القيمة السوقية
- 47.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 50.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 2.75 US$
الإيرادات (TTM)10.2 مليار US$+13.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)12.0%+6.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.22 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.25 مليار US$+114.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.84 مليار US$+18.9% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 238 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)4.93 US$+128.2% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-369 مليون US$-108.4% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 47.7 مليار US$ EV 50.8 مليار US$
- الإيرادات
- 10.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +12% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 12.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 40.0× المستقبلي 17.8× (FY2027)
- P/S
- 4.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 30.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.84 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.25 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 10.7 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-01 الإيرادات المتوقعة 2.69 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-27): الإيرادات في حدود التوقعات، EPS أعلى بمقدار 5.4%الإيرادات 2.65 مليار US$ مقابل 2.64 مليار US$ المتوقعة (+0.5%)؛ EPS 2.75 US$ مقابل 2.61 US$ (+5.4%).
- نمو الإيرادات مستقر: 12.9% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 2.65 مليار US$، مقابل متوسط 13.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 12.0% (TTM)، +6.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 131.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 13.4%.
- النفقات الرأسمالية 2.3% من الإيرادات (قبل عام 2.2%)تم استثمار 238 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+19.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.84 مليار US$ = 227.3% من صافي الدخل.
- أُعيد 5.23 مليار US$ إلى المساهمين = 183.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 5.23 مليار US$ (قبل عام 850 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 1.65 مليار US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 7.4% خلال عام250 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 270 مليون قبل عام.
- صافي الدين 369 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 3.4 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 3.77 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 4.41 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.65 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | +12.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 75.4% | 75.2% | +0.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 317 مليون US$ | 248 مليون US$ | +27.8% |
| الهامش التشغيلي | 12.0% | 10.6% | +1.4 ن.م |
| صافي الدخل | 632 مليون US$ | 228 مليون US$ | +177.2% |
| EPS المخفّض | 2.57 US$ | 0.84 US$ | +206.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 520 مليون US$ | 616 مليون US$ | -15.6% |
| النفقات الرأسمالية | 60 مليون US$ | 28 مليون US$ | +114.3% |
| التدفق النقدي الحر | 460 مليون US$ | 588 مليون US$ | -21.8% |
| R&D | 747 مليون US$ | 660 مليون US$ | +13.2% |
| التعويضات بالأسهم | 462 مليون US$ | 392 مليون US$ | +17.9% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.65 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | +0.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.75 US$ | 2.61 US$ | +5.4% |
من تقرير 2026-08-27 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription Services | 2.47 مليار US$ | +13.9% | 93.3% | 9.43 مليار US$ | +14.6% | |
| Professional Services | 178 مليون US$ | -0.6% | 6.7% | 725 مليون US$ | -0.8% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1.97 مليار US$ | +11.5% | 74.3% | 7.59 مليار US$ | +12.9% | |
| Non-US | 682 مليون US$ | +16.8% | 25.7% | 2.56 مليار US$ | +14.7% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.08 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -238 مليون US$
- إعادة الشراء
- -5.23 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -2.08 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 1.65 مليار US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.84 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 183.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40.0× | 590.9× 4 من 5 سنوات | 55.1× – 2,108.4× |
| EV / EBITDA | 30.4× | 120.6× | 35.6× – 230.9× |
| EV / المبيعات | 5.0× | 8.8× | 5.0× – 12.3× |
| السعر / FCF | 16.8× | 33.8× | 16.5× – 45.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 7.6× | 9.0× | 5.9× – 13.8× |
| عائد FCF | 6.0% | 3.3% | 2.2% – 6.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 11.4% | 1.2% | -2.5% – 5.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 16.8% | 5.2% | -6.6% – 17.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 201.85 US$ (+2.0%)
النطاق 140.00 US$ – 275.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء40
احتفاظ38
بيع3
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 10.7 مليار US$ | +11.7% | 11.09 US$ | +329.8% | 17.8× | 24 |
| FY2028 | 11.8 مليار US$ | +10.4% | 13.25 US$ | +19.5% | 14.9× | 24 |
| FY2029 | 13 مليار US$ | +10.5% | 15.53 US$ | +17.2% | 12.7× | 12 |
| FY2030 | 14.5 مليار US$ | +11.6% | 17.20 US$ | +10.7% | 11.5× | 5 |
| FY2031 | 16 مليار US$ | +10.1% | 14.47 US$ | -15.9% | 13.7× | 10 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 240 التي وسمتها Workday, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 102 مليون US$ | 100 مليون US$ | +2.0% | 142 مليون US$ | 108 مليون US$ | +31.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.9 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | +17.8% | 2.33 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | +19.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 16 مليون US$2026-01-31 | 10 مليون US$ | +60.0% | 16 مليون US$ | 10 مليون US$ | +60.0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 6 مليون US$ | 18 مليون US$ | -66.7% | 61 مليون US$ | 113 مليون US$ | -46.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 462 مليون US$ | 346 مليون US$ | +33.5% | 454 مليون US$ | 296 مليون US$ | +53.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.47 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | +12.7% | 1.4 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | +5.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -96 مليون US$ | -74 مليون US$ | -29.7% | -136 مليون US$ | 84 مليون US$ | -261.9% |
| Additional Paid in Capital | 13.4 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | +10.9% | 12.7 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | +10.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 181 مليون US$ | 204 مليون US$ | -11.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 34 مليون US$ | 21 مليون US$ | +61.9% | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | 0 US$ | 0 US$ | – | 117 مليون US$ | 19 مليون US$ | +515.8% |
| Assets | 15.9 مليار US$ | 18 مليار US$ | -11.7% | 18.1 مليار US$ | 18 مليار US$ | +0.5% |
| Assets, Current | 5.97 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | -42.6% | 8.43 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | -20.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -17 مليون US$ | 10 مليون US$ | -270.0% | 64 مليون US$ | 27 مليون US$ | +137.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 83 مليون US$ | 72 مليون US$ | +15.3% | 292 مليون US$ | 251 مليون US$ | +16.3% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 974 مليون US$ | 840 مليون US$ | +16.0% | 940 مليون US$ | 828 مليون US$ | +13.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 661 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -47.7% | 1.5 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | -2.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 668 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | -47.4% | 1.51 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | -2.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 100 مليون US$ | 281 مليون US$ | -64.4% | -45 مليون US$ | -470 مليون US$ | +90.4% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 0 US$ | 0 US$ | – | 33 ألف US$2012-01-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 661 مليون US$ | 198 مليون US$ | +233.8% | 473 مليون US$ | 589 مليون US$ | -19.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 584 مليون US$ | 505 مليون US$ | +15.6% | 502 مليون US$ | 417 مليون US$ | +20.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 525 مليون US$ | 460 مليون US$ | +14.1% | 443 مليون US$ | 373 مليون US$ | +18.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 59 مليون US$ | 45 مليون US$ | +31.1% | 59 مليون US$ | 44 مليون US$ | +34.1% |
| Contract with Customer, Liability | 4.46 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | +13.8% | 5.08 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | +11.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 4.39 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | +13.9% | 5.01 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | +12.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 72 مليون US$ | 65 مليون US$ | +10.8% | 71 مليون US$ | 80 مليون US$ | -11.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1.9 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | +11.8% | 4.4 مليار US$ | 4 مليار US$ | +10.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 34 مليون US$ | 12 مليون US$ | +183.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28 مليون US$ | 23 مليون US$ | +21.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 108 مليون US$ | 80 مليون US$ | +35.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 46 مليون US$ | 45 مليون US$ | +2.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 11 مليون US$ | 15 مليون US$ | -26.7% | 13 مليون US$ | 16 مليون US$ | -18.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 4.26 مليار US$2025-10-31 | 5.99 مليار US$ | -29.0% | 6.65 مليار US$2025-01-31 | 6.56 مليار US$ | +1.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 24 مليون US$ | 62 مليون US$ | -61.3% | 33 مليون US$ | 53 مليون US$ | -37.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 3 مليون US$ | 33 مليون US$ | -90.9% | 36 مليون US$ | 17 مليون US$ | +111.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 10 مليون US$ | 1 مليون US$ | +900.0% | 0 US$ | 4 مليون US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 15 مليون US$ | 70 مليون US$ | -78.6% | 29 مليون US$ | 25 مليون US$ | +16.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 19 مليون US$ | 91 مليون US$ | -79.1% | 73 مليون US$ | 139 مليون US$ | -47.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 2.01 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | -56.8% | 2.55 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | -33.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 698 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | -69.8% | 1.69 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | -36.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 0 US$ | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | 0 US$ | 0 US$ | – | 27 مليون US$ | 0 US$ | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 2.75 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | -61.2% | 4.3 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | -35.2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 2.74 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | -61.5% | 4.34 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | -34.7% |
| Deferred Costs, Current | 320 مليون US$ | 278 مليون US$ | +15.1% | 306 مليون US$ | 267 مليون US$ | +14.6% |
| Deferred Costs, Noncurrent | 654 مليون US$ | 562 مليون US$ | +16.4% | 634 مليون US$ | 561 مليون US$ | +13.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 198 مليون US$ | 52 مليون US$ | +280.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1.13 مليار US$ | 959 مليون US$ | +17.7% | 829 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -20.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 208 مليون US$ | 32 مليون US$ | +550.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -386 مليون US$ | 66 مليون US$ | -684.8% | 218 مليون US$ | 33 مليون US$ | +560.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 مليون US$ | -20 مليون US$ | +160.0% |
| Deferred Tax Asset, Intra-entity Transfer, Asset Other than Inventory | 374 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 424 مليون US$2026-01-31 | 429 مليون US$ | -1.2% | 424 مليون US$ | 429 مليون US$ | -1.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2.62 مليار US$2026-01-31 | 2.6 مليار US$ | +0.7% | 2.62 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | +0.7% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 497 مليون US$2026-01-31 | 621 مليون US$ | -20.0% | 497 مليون US$ | 621 مليون US$ | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 829 مليون US$2026-01-31 | 1.03 مليار US$ | -19.7% | 829 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -19.7% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02