الميزانية العمومية لـ Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20,896 موظف · الرئيس التنفيذي Aneel Bhusri
- السعر
- 197.82 US$ +1.21%
- القيمة السوقية
- 47.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 50.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 2.75 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت Workday, Inc. (WDAY) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 3.4 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 3.77 مليار US$. إجمالي الأصول 15.9 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 9.4 مليار US$، وحقوق المساهمين 6.46 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.56 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 972 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 559 مليون US$ | 661 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 5.32 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 7 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.22 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 262 مليون US$ | 243 مليون US$ | 308 مليون US$ | 298 مليون US$ | 225 مليون US$ | 258 مليون US$ | 299 مليون US$ | 272 مليون US$ | 582 مليون US$ | 654 مليون US$ | 664 مليون US$ | 647 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 8.37 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | 8.64 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.18 مليار US$ | 8.43 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.47 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 288 مليون US$ | 283 مليون US$ | 295 مليون US$ | 278 مليون US$ | 295 مليون US$ | 343 مليون US$ | 310 مليون US$ | 305 مليون US$ | 305 مليون US$ | 233 مليون US$ | 223 مليون US$ | 311 مليون US$ | |
| الشهرة | 2.85 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 276 مليون US$ | 259 مليون US$ | 376 مليون US$ | 357 مليون US$ | 409 مليون US$ | 386 مليون US$ | 364 مليون US$ | 320 مليون US$ | 549 مليون US$ | 702 مليون US$ | 665 مليون US$ | 611 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 7.11 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 959 مليون US$ | 905 مليون US$ | 829 مليون US$ | 745 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 669 مليون US$ | 769 مليون US$ | 754 مليون US$ | 759 مليون US$ | 778 مليون US$ | 878 مليون US$ | 857 مليون US$ | 930 مليون US$ | 701 مليون US$ | 840 مليون US$ | 811 مليون US$ | 804 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 5.56 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | 8.58 مليار US$ | 9.65 مليار US$ | 9.5 مليار US$ | 9.89 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 13.9 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 18 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 18 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 79.3 مليون US$ | 78 مليون US$ | 76 مليون US$ | 87 مليون US$ | 74 مليون US$ | 108 مليون US$ | 92 مليون US$ | 100 مليون US$ | 103 مليون US$ | 142 مليون US$ | 116 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 420 مليون US$ | 544 مليون US$ | 451 مليون US$ | 487 مليون US$ | 476 مليون US$ | 578 مليون US$ | 548 مليون US$ | 537 مليون US$ | 352 مليون US$ | 454 مليون US$ | 508 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 98.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 102 مليون US$ | 99 مليون US$ | 98 مليون US$ | 110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 3.2 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 235 مليون US$ | 287 مليون US$ | 254 مليون US$ | 292 مليون US$ | 323 مليون US$ | 296 مليون US$ | 271 مليون US$ | 346 مليون US$ | 574 مليون US$ | 642 مليون US$ | 457 مليون US$ | 955 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.03 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.98 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 199 مليون US$ | 227 مليون US$ | 268 مليون US$ | 284 مليون US$ | 278 مليون US$ | 279 مليون US$ | 310 مليون US$ | 681 مليون US$ | 690 مليون US$ | 704 مليون US$ | 686 مليون US$ | 653 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 62.1 مليون US$ | 70 مليون US$ | 61 مليون US$ | 62 مليون US$ | 64 مليون US$ | 80 مليون US$ | 65 مليون US$ | 65 مليون US$ | 70 مليون US$ | 71 مليون US$ | 70 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 31.8 مليون US$ | 38 مليون US$ | 40 مليون US$ | 48 مليون US$ | 53 مليون US$ | 52 مليون US$ | 112 مليون US$ | 113 مليون US$ | 109 مليون US$ | 129 مليون US$ | 127 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.27 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 7.3 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.41 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 264 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -2.92 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -909 مليون US$ | -657 مليون US$ | -512 مليون US$ | -290 مليون US$ | 342 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 33.2 مليون US$ | 21 مليون US$ | 17 مليون US$ | 19 مليون US$ | 16 مليون US$ | 84 مليون US$ | -44 مليون US$ | -74 مليون US$ | -69 مليون US$ | -136 مليون US$ | -125 مليون US$ | -96 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 6.62 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 9.03 مليار US$ | 8.92 مليار US$ | 9.17 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.28 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.71 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 540 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 639 مليون US$ | 731 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.46 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 410 مليون US$ | 528 مليون US$ | 705 مليون US$ | 878 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 66.6 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 133 مليون US$ | 169 مليون US$ | 108 مليون US$ | 168 مليون US$ | 217 مليون US$ | 243 مليون US$ | 247 مليون US$ | 654 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.47 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 8.43 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 366 مليون US$ | 547 مليون US$ | 797 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 14 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 134 مليون US$ | 273 مليون US$ | 285 مليون US$ | 283 مليون US$ | 343 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| الشهرة | 158 مليون US$ | 159 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 60.6 مليون US$ | 55 مليون US$ | 342 مليون US$ | 326 مليون US$ | 266 مليون US$ | 414 مليون US$ | 326 مليون US$ | 259 مليون US$ | 386 مليون US$ | 702 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 4.34 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 4.54 مليون US$ | 6.91 مليون US$ | 9.99 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 829 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 192 مليون US$ | 261 مليون US$ | 318 مليون US$ | 358 مليون US$ | 422 مليون US$ | 528 مليون US$ | 655 مليون US$ | 769 مليون US$ | 878 مليون US$ | 840 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 795 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 9.65 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 3.27 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 26.8 مليون US$ | 21 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 154 مليون US$ | 78 مليون US$ | 108 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 111 مليون US$ | 148 مليون US$ | 208 مليون US$ | 248 مليون US$ | 285 مليون US$ | 403 مليون US$ | 564 مليون US$ | 544 مليون US$ | 578 مليون US$ | 454 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 342 مليون US$ | 233 مليون US$ | 310 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 91.3 مليون US$ | 89 مليون US$ | 99 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.09 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 61.6 مليون US$ | 122 مليون US$ | 124 مليون US$ | 130 مليون US$ | 169 مليون US$ | 196 مليون US$ | 260 مليون US$ | 287 مليون US$ | 296 مليون US$ | 642 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.29 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 534 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 972 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 692 مليون US$ | 617 مليون US$ | 2.98 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 241 مليون US$ | 350 مليون US$ | 182 مليون US$ | 182 مليون US$ | 227 مليون US$ | 279 مليون US$ | 704 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 135 مليون US$ | 111 مليون US$ | 112 مليون US$ | 86 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 70 مليون US$ | 80 مليون US$ | 71 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 36.7 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 15 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 38 مليون US$ | 52 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 706 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 896 مليون US$ | 3.27 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.99 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 7.9 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 202 ألف US$ | 211 ألف US$ | 221 ألف US$ | 231 ألف US$ | 242 ألف US$ | 251 ألف US$ | 259 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.41 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -3.11 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -512 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 2.07 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | -809 ألف US$ | 23.5 مليون US$ | -55 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 21 مليون US$ | 84 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.28 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 9.03 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 534 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -5.5 مليون US$ | 357 مليون US$ | 566 مليون US$ | 839 مليون US$ | 854 مليون US$ | 568 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02