قائمة التدفقات النقدية لـ Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 15,000 موظف · الرئيس التنفيذي Udit Batra
- السعر
- 476.70 US$ +4.17%
- القيمة السوقية
- 46.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 51.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-03
- التقرير القادم
- 2027-02-08 EPS المتوقع 4.63 US$
في Q3 '26 حققت Waters Corporation (WAT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 98 مليون US$، واستثمرت 43 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 55 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 292 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 216 مليون US$ | 102 مليون US$ | 143 مليون US$ | 162 مليون US$ | 231 مليون US$ | 121 مليون US$ | 147 مليون US$ | 149 مليون US$ | 225 مليون US$ | -72 مليون US$ | -136 مليون US$ | 81 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 48.1 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 207 مليون US$ | 301 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.64 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 25 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.46 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | -495 ألف US$ | -5.93 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | -429 ألف US$ | -19.2 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | -1 مليون US$ | 115 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -37.2 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | -146 مليون US$ | -9.15 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | -170 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | -128 مليون US$ | -256 مليون US$ | 35 مليون US$ | -384 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -91 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -105 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 99 مليون US$ | -139 مليون US$ | 79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 230 مليون US$ | 263 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 205 مليون US$ | 240 مليون US$ | 260 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 187 مليون US$ | 165 مليون US$ | -3 مليون US$ | 201 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -41.6 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -39 مليون US$ | -39 مليون US$ | -48 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.55 مليون US$ | -1.06 مليون US$ | 0 US$ | -425 ألف US$ | 0 US$ | -506 ألف US$ | -34.5 مليون US$ | -84 ألف US$ | 0 US$ | 144 مليون US$ | 0 US$ | -59 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -91 ألف US$ | -923 ألف US$ | -932 ألف US$ | -941 ألف US$ | -933 ألف US$ | 0 US$ | -789 ألف US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 91 ألف US$ | 898 ألف US$ | 921 ألف US$ | 933 ألف US$ | 924 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 91 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9 آلاف US$ | 0 US$ | -506 ألف US$ | 0 US$ | 2.84 مليون US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -37.9 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | 95 مليون US$ | 2 مليون US$ | -94 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -150 مليون US$ | -300 مليون US$ | -50 مليون US$ | -180 مليون US$ | -200 مليون US$ | -170 مليون US$ | -4.51 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | -195 مليون US$ | -128 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 156 ألف US$ | -13.1 مليون US$ | -245 ألف US$ | -141 ألف US$ | -66 ألف US$ | -13.9 مليون US$ | -375 ألف US$ | -214 ألف US$ | -144 ألف US$ | -12 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 19.4 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | 6.49 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -639 ألف US$ | -65.9 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -9 مليون US$ | -6 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -130 مليون US$ | -292 مليون US$ | -34 مليون US$ | -177 مليون US$ | -194 مليون US$ | -173 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | -213 مليون US$ | -124 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.03 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | -541 ألف US$ | -2.54 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | -3.62 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 58.7 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | -6.09 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 129 مليون US$ | -126 مليون US$ | 77 مليون US$ | 54 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 189 مليون US$ | 234 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 179 مليون US$ | 188 مليون US$ | 234 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 162 مليون US$ | 126 مليون US$ | -42 مليون US$ | 153 مليون US$ | 55 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 522 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 594 مليون US$ | 592 مليون US$ | 522 مليون US$ | 693 مليون US$ | 708 مليون US$ | 642 مليون US$ | 638 مليون US$ | 643 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 96.4 مليون US$ | 106 مليون US$ | 108 مليون US$ | 105 مليون US$ | 125 مليون US$ | 132 مليون US$ | 130 مليون US$ | 166 مليون US$ | 192 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 41 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.2 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 9.62 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | -32 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -877 ألف US$ | -14.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -31.9 مليون US$ | 532 مليون US$ | -135 مليون US$ | -93 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | -107 مليون US$ | -269 مليون US$ | -240 مليون US$ | -111 مليون US$ | -233 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 870 ألف US$ | -45.5 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | 32 مليون US$ | -742 ألف US$ | 0 US$ | -2.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 629 مليون US$ | 698 مليون US$ | 604 مليون US$ | 643 مليون US$ | 791 مليون US$ | 747 مليون US$ | 612 مليون US$ | 603 مليون US$ | 762 مليون US$ | 653 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -95 مليون US$ | -90.5 مليون US$ | -128 مليون US$ | -164 مليون US$ | -172 مليون US$ | -168 مليون US$ | -183 مليون US$ | -161 مليون US$ | -142 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.61 مليون US$ | -2.52 مليار US$ | -31.5 مليون US$ | 8.84 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | 7 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.49 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.4 مليار US$ | -445 مليون US$ | -7.62 مليون US$ | -8.84 مليون US$ | -32 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | -3.73 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 941 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 218 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4 مليون US$ | -7 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | -8.84 مليون US$ | 6.14 مليون US$ | -225 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.84 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -488 مليون US$ | -536 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 769 مليون US$ | -264 مليون US$ | -232 مليون US$ | -108 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -144 مليون US$ | -152 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 160 مليون US$ | 170 مليون US$ | -850 مليون US$ | 535 مليون US$ | -325 مليون US$ | 160 مليون US$ | 60 مليون US$ | 780 مليون US$ | -730 مليون US$ | -243 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -326 مليون US$ | -333 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -196 مليون US$ | -649 مليون US$ | -626 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 63.9 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | -7 آلاف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -102 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -2.12 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -441 مليون US$ | -438 مليون US$ | -510 مليون US$ | 755 مليون US$ | -697 مليون US$ | -237 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -21.3 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | 224 ألف US$ | 15.1 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -948 ألف US$ | 7.92 مليون US$ | -621 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 18 مليون US$ | 137 مليون US$ | 154 مليون US$ | -461 مليون US$ | 101 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -70.7 مليون US$ | 262 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 534 مليون US$ | 607 مليون US$ | 477 مليون US$ | 479 مليون US$ | 618 مليون US$ | 579 مليون US$ | 428 مليون US$ | 442 مليون US$ | 620 مليون US$ | 540 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 50 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 159 مليون US$ | 88 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | 154 مليون US$ | 160 مليون US$ | 243 مليون US$ | 183 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 43.6 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 94.1 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-10