البيانات المالية لـ Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 15,000 موظف · الرئيس التنفيذي Udit Batra
- السعر
- 476.70 US$ +4.17%
- القيمة السوقية
- 46.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 51.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-03
- التقرير القادم
- 2027-02-08 EPS المتوقع 4.63 US$
الإيرادات (TTM)5.61 مليار US$+80.7% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)5.4%-21.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 306 مليون US$
صافي الدخل (TTM)98.2 مليون US$-84.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)292 مليون US$-51.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 169 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.33 US$-78.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-4.54 مليار US$-342.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 46.8 مليار US$ EV 51.3 مليار US$
- الإيرادات
- 5.61 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +105% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 1.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 202.9× المستقبلي 32.5× (FY2026)
- P/S
- 8.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 45.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 292 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 98.2 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 6.49 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-08 الإيرادات المتوقعة 1.81 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-11-03): الإيرادات أعلى بمقدار 0.8%، EPS أعلى بمقدار 2.5%الإيرادات 1.77 مليار US$ مقابل 1.75 مليار US$ المتوقعة (+0.8%)؛ EPS 4.10 US$ مقابل 4.00 US$ (+2.5%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 120.9% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.77 مليار US$، مقابل متوسط 54.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 5.4% (TTM)، -21.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -62.9% بينما نمت الإيرادات بنسبة 80.7%.
- 179.9% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 109 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 306 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 3.0% من الإيرادات (قبل عام 4.1%)تم استثمار 169 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+34.2% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 292 مليون US$ = 296.9% من صافي الدخل.
- أُعيد 15.1 مليون US$ إلى المساهمين = 5.2% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 15.1 مليون US$ (قبل عام 14.6 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 81.5 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 65.5% خلال عام98.7 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 59.6 مليون قبل عام.
- صافي الدين 4.54 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 593 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 5.13 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.03 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-10-03. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.77 مليار US$ | 800 مليون US$ | +120.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 50.3% | 59.0% | -8.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 128 مليون US$ | 192 مليون US$ | -33.4% |
| الهامش التشغيلي | 7.2% | 24.0% | -16.8 ن.م |
| صافي الدخل | 81 مليون US$ | 149 مليون US$ | -45.6% |
| EPS المخفّض | 0.82 US$ | 2.50 US$ | -67.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 98 مليون US$ | 187 مليون US$ | -47.7% |
| النفقات الرأسمالية | 43 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | +69.1% |
| التدفق النقدي الحر | 55 مليون US$ | 162 مليون US$ | -66.0% |
| R&D | 106 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | +97.6% |
| التعويضات بالأسهم | 22 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | +61.2% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-11-03| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.77 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | +0.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | 4.10 US$ | 4.00 US$ | +2.5% |
من تقرير 2026-11-03 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Instrument Systems | 355 مليون US$ | +4.1% | 38.0% | 1.1 مليار US$ | +6.7% | |
| Waters Service | 299 مليون US$ | +9.7% | 32.1% | 1.08 مليار US$ | +7.3% | |
| Chemistry Consumables | 170 مليون US$ | +12.6% | 18.3% | 631 مليون US$ | +11.7% | |
| Ta Instrument Systems | 78.1 مليون US$ | -1.0% | 8.4% | 244 مليون US$ | -1.0% | |
| Ta Service | 30.3 مليون US$ | +2.6% | 3.3% | 108 مليون US$ | +0.2% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 332 مليون US$ | +3.6% | 35.7% | 1.16 مليار US$ | +4.1% | |
| Europe | 316 مليون US$ | +13.3% | 33.9% | 963 مليون US$ | +10.3% | |
| Asia Pacific | 284 مليون US$ | +4.1% | 30.5% | 1.04 مليار US$ | +7.3% |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q2 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material Reconciling Items | – | – | -86 مليون US$ | – | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 461 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -169 مليون US$
- إعادة الشراء
- -15.1 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 85 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -231 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 81.5 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 292 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 5.2%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 202.9× | 32.4× | 29.0× – 35.2× |
| EV / EBITDA | 45.5× | 22.6× | 21.4× – 24.5× |
| EV / المبيعات | 9.2× | 7.7× | 7.3× – 8.6× |
| السعر / FCF | 160.5× | 41.8× | 35.5× – 48.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.1× | 28.2× | 8.8× – 62.4× |
| عائد FCF | 0.6% | 2.4% | 2.1% – 2.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 1.1% | 22.4% | 17.6% – 28.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 0.8% | 88.9% | 25.1% – 188.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 470.00 US$ (-1.4%)
النطاق 400.00 US$ – 535.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء19
احتفاظ16
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 6.49 مليار US$ | +105.0% | 14.67 US$ | +36.4% | 32.5× | 12 |
| FY2027 | 7.16 مليار US$ | +10.4% | 16.53 US$ | +12.7% | 28.8× | 14 |
| FY2028 | 7.61 مليار US$ | +6.3% | 18.59 US$ | +12.4% | 25.6× | 6 |
| FY2029 | 8.12 مليار US$ | +6.7% | 20.63 US$ | +11.0% | 23.1× | 3 |
| FY2030 | 8.53 مليار US$ | +5.1% | 22.33 US$ | +8.2% | 21.4× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 282 التي وسمتها Waters Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 863 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | +781.4% | 104 مليون US$2025-12-31 | 99.9 مليون US$ | +3.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.99 مليار US$ | 730 مليون US$ | +172.2% | 829 مليون US$2025-12-31 | 733 مليون US$ | +13.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 16 مليون US$ | 13 مليون US$ | +23.1% | 12.1 مليون US$2025-12-31 | 14.3 مليون US$ | -15.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 3 مليون US$2026-04-04 | 2 مليون US$ | +50.0% | 8.03 مليون US$2025-12-31 | 8.26 مليون US$ | -2.8% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 10 مليون US$ | 5 مليون US$ | +100.0% | -5.83 مليون US$2025-12-31 | -3.2 مليون US$ | -82.4% |
| Accrued Income Taxes, Current | 10 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | -68.8% | 35.5 مليون US$2025-12-31 | 159 مليون US$ | -77.6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 32 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | +19.2% | 34.1 مليون US$2025-12-31 | 30.3 مليون US$ | +12.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 840 مليون US$2025-12-31 | 729 مليون US$ | +15.2% | 840 مليون US$2025-12-31 | 729 مليون US$ | +15.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -166 مليون US$ | -117 مليون US$ | -42.2% | -125 مليون US$2025-12-31 | -155 مليون US$ | +19.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 15.3 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | +543.4% | 2.42 مليار US$2025-12-31 | 2.34 مليار US$ | +3.2% |
| Amortization | 266 مليون US$ | 29 مليون US$ | +817.2% | 118 مليون US$2025-12-31 | 105 مليون US$ | +12.7% |
| Amortization of Acquisition Costs | 244 مليون US$ | 12 مليون US$ | +1,933.3% | 47.8 مليون US$2025-12-31 | 47.1 مليون US$ | +1.5% |
| Amortization of Intangible Assets | 266 مليون US$ | 29 مليون US$ | +817.2% | 118 مليون US$2025-12-31 | 105 مليون US$ | +12.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 177 ألف | 92 ألف | +92.4% | 79 ألف2025-12-31 | 79 ألف | 0.0% |
| Assets | 24.8 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | +424.6% | 5.08 مليار US$2025-12-31 | 4.55 مليار US$ | +11.5% |
| Assets, Current | 4.47 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | +150.5% | 2.15 مليار US$2025-12-31 | 1.67 مليار US$ | +28.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 50 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | +60.8% | 31.5 مليون US$2025-12-31 | 57.3 مليون US$ | -45.0% |
| Business Acquisition, Pro Forma Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax | – | – | – | 658 مليون US$2023-12-31 | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | -49 مليون US$ | -42 مليون US$ | -16.7% | – | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | 1.65 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | +5.9% | 3 مليار US$2023-12-31 | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accounts Payable | 320 مليون US$2026-02-09 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Liabilities | 1.61 مليار US$2026-02-09 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Property, Plant, and Equipment | 899 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | 54 مليون US$2025-12-31 | 34 مليون US$ | +58.8% |
| Capitalized Computer Software, Net | 171 مليون US$2025-12-31 | 154 مليون US$ | +11.0% | 171 مليون US$2025-12-31 | 154 مليون US$ | +11.0% |
| Cash Acquired from Acquisition | 144 مليون US$2026-04-04 | 0 US$ | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 539 مليون US$ | 367 مليون US$ | +46.8% | 588 مليون US$2025-12-31 | 325 مليون US$ | +80.7% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | 588 مليون US$2025-12-31 | 325 مليون US$ | +80.9% | 588 مليون US$2025-12-31 | 325 مليون US$ | +80.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 539 مليون US$ | 367 مليون US$ | +46.9% | 588 مليون US$2025-12-31 | 325 مليون US$ | +80.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 77 مليون US$ | -16 مليون US$ | +581.3% | 262 مليون US$2025-12-31 | -69.7 مليون US$ | +476.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$2025-12-31 | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% | 400 مليون2025-12-31 | 400 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 202 مليون | 163 مليون | +23.8% | 163 مليون2025-12-31 | 163 مليون | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 98.2 مليون | 59.5 مليون | +65.0% | 59.5 مليون2025-12-31 | 59.4 مليون | +0.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 2 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | +22.6% | 1.63 مليون US$2025-12-31 | 1.63 مليون US$ | +0.1% |
| Compensation Expense, Excluding Cost of Good and Service Sold | 7 مليون US$2026-02-06 | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -134 مليون US$ | 180 مليون US$ | -174.4% | 672 مليون US$2025-12-31 | 617 مليون US$ | +9.0% |
| Contract with Customer, Asset, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | -22 مليون US$ | -19 مليون US$ | -15.8% | 957 ألف US$2025-12-31 | 6.17 مليون US$ | -84.5% |
| Contract with Customer, Liability | 603 مليون US$ | 421 مليون US$ | +43.2% | 345 مليون US$2025-12-31 | 320 مليون US$ | +7.7% |
| Contract with Customer, Liability, Change in Timeframe, Performance Obligation Satisfied, Revenue Recognized | -27 مليون US$ | 77 مليون US$ | -135.1% | 300 مليون US$2025-12-31 | 262 مليون US$ | +14.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | -8 مليون US$ | 77 مليون US$ | -110.4% | 276 مليون US$2025-12-31 | 265 مليون US$ | +3.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | 363 مليون US$2025-12-31 | 349 مليون US$ | +4.1% | 1.29 مليار US$2025-12-31 | 1.2 مليار US$ | +7.4% |
| Cost, Direct Labor | 103 مليون US$2025-12-31 | 91.1 مليون US$ | +13.1% | 388 مليون US$2025-12-31 | 351 مليون US$ | +10.5% |
| Cost, Direct Material | 189 مليون US$2025-12-31 | 187 مليون US$ | +1.0% | 539 مليون US$2025-12-31 | 556 مليون US$ | -3.1% |
| Costs and Expenses | 1.73 مليار US$ | 583 مليون US$ | +196.9% | 2.36 مليار US$2025-12-31 | 2.13 مليار US$ | +10.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9 مليون US$2025-12-31 | 20.6 مليون US$ | -56.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 113 مليون US$2025-12-31 | 90.9 مليون US$ | +24.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 127 مليون US$2025-12-31 | 118 مليون US$ | +7.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.84 مليون US$2025-12-31 | 6.4 مليون US$ | -24.3% |
| Debt and Lease Obligation | 5.09 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | +249.1% | 1.41 مليار US$2025-12-31 | 1.63 مليار US$ | -13.5% |
| Debt Instrument, Face Amount | – | – | – | 200 مليون US$2025-05-22 | – | – |
| Debt Instrument, Fee Amount | 3.5 مليار US$2026-01-01 | – | – | 3.5 مليار US$ | – | – |
| Debt Instrument, Increase (Decrease), Net | 128 مليون US$ | – | – | 220 مليون US$2025-12-31 | 730 مليون US$ | -69.9% |
| Debt Issuance Costs, Net | 24 مليون US$ | 3.03 مليون US$ | +691.0% | 2.56 مليون US$2025-12-31 | 3.51 مليون US$ | -27.2% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | – | – | – | 4 مليون US$2025-12-31 | 18 مليون US$ | -77.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -18.6 مليون US$2025-12-31 | -383 ألف US$ | -4,744.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.46 مليون US$2025-12-31 | -797 ألف US$ | +659.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 115 مليون US$ | 0 US$ | – | -14.7 مليون US$2025-12-31 | -877 ألف US$ | -1,571.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -564 ألف US$2025-12-31 | 303 ألف US$ | -286.1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 14.5 مليون US$2025-12-31 | 15.7 مليون US$ | -7.6% | 14.5 مليون US$2025-12-31 | 15.7 مليون US$ | -7.6% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-10