الميزانية العمومية لـ Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 15,000 موظف · الرئيس التنفيذي Udit Batra
- السعر
- 476.70 US$ +4.17%
- القيمة السوقية
- 46.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 51.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-03
- التقرير القادم
- 2027-02-08 EPS المتوقع 4.63 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Waters Corporation (WAT) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 593 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 5.13 مليار US$. إجمالي الأصول 24.1 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 8.82 مليار US$، وحقوق المساهمين 15.3 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 395 مليون US$ | 337 مليون US$ | 326 مليون US$ | 331 مليون US$ | 324 مليون US$ | 383 مليون US$ | 367 مليون US$ | 459 مليون US$ | 588 مليون US$ | 462 مليون US$ | 539 مليون US$ | 593 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 898 ألف US$ | 923 ألف US$ | 934 ألف US$ | 944 ألف US$ | 934 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 702 مليون US$ | 626 مليون US$ | 610 مليون US$ | 670 مليون US$ | 733 مليون US$ | 713 مليون US$ | 730 مليون US$ | 749 مليون US$ | 829 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| المخزون | 516 مليون US$ | 539 مليون US$ | 523 مليون US$ | 519 مليون US$ | 477 مليون US$ | 511 مليون US$ | 541 مليون US$ | 573 مليون US$ | 572 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 138 مليون US$ | 140 مليون US$ | 143 مليون US$ | 128 مليون US$ | 133 مليون US$ | 132 مليون US$ | 144 مليون US$ | 139 مليون US$ | 159 مليون US$ | 353 مليون US$ | 562 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.75 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 724 مليون US$ | 715 مليون US$ | 717 مليون US$ | 719 مليون US$ | 725 مليون US$ | 721 مليون US$ | 725 مليون US$ | 713 مليون US$ | 723 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.95 مليون US$ | 216 ألف US$ | 130 ألف US$ | 346 ألف US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 1.31 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 9.32 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 629 مليون US$ | 611 مليون US$ | 596 مليون US$ | 592 مليون US$ | 568 مليون US$ | 561 مليون US$ | 579 مليون US$ | 571 مليون US$ | 558 مليون US$ | 8.78 مليار US$ | 8.52 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 216 مليون US$ | 242 مليون US$ | 234 مليون US$ | 246 مليون US$ | 296 مليون US$ | 267 مليون US$ | 294 مليون US$ | 321 مليون US$ | 307 مليون US$ | 489 مليون US$ | 489 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 2.87 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.63 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 84.7 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 102 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 116 مليون US$ | 104 مليون US$ | 602 مليون US$ | 863 مليون US$ | 0 US$ | |
| مصروفات مستحقة | 12.1 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 148 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 22 مليون US$ | 235 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 50 مليون US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 260 مليون US$ | 460 مليون US$ | 460 مليون US$ | 360 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 120 مليون US$ | 121 مليون US$ | 134 مليون US$ | 150 مليون US$ | 159 مليون US$ | 173 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 257 مليون US$ | 337 مليون US$ | 317 مليون US$ | 295 مليون US$ | 251 مليون US$ | 340 مليون US$ | 334 مليون US$ | 301 مليون US$ | 267 مليون US$ | 520 مليون US$ | 495 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 238 مليون US$ | 217 مليون US$ | 196 مليون US$ | 240 مليون US$ | 243 مليون US$ | 207 مليون US$ | 252 مليون US$ | 141 مليون US$ | 330 مليون US$ | 669 مليون US$ | 545 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 790 مليون US$ | 848 مليون US$ | 763 مليون US$ | 816 مليون US$ | 790 مليون US$ | 961 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 0 US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.31 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 947 مليون US$ | 947 مليون US$ | 4.86 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 58.9 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 302 مليون US$ | 317 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30.9 مليون US$ | 0 US$ | 1.57 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 322 مليون US$ | 342 مليون US$ | 212 مليون US$ | 213 مليون US$ | 259 مليون US$ | 259 مليون US$ | 293 مليون US$ | 252 مليون US$ | 276 مليون US$ | 241 مليون US$ | 249 مليون US$ | 3.69 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.69 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 3.48 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 9.24 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 9.15 مليار US$ | 9.25 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 9.91 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 0 US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -134 مليون US$ | -142 مليون US$ | -148 مليون US$ | -132 مليون US$ | -155 مليون US$ | -150 مليون US$ | -117 مليون US$ | -111 مليون US$ | -125 مليون US$ | -168 مليون US$ | -166 مليون US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.15 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.44 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.05 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 903 مليون US$ | 5.11 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 506 مليون US$ | 642 مليون US$ | 796 مليون US$ | 336 مليون US$ | 437 مليون US$ | 501 مليون US$ | 481 مليون US$ | 395 مليون US$ | 324 مليون US$ | 588 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 2.31 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 939 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 862 ألف US$ | 898 ألف US$ | 934 ألف US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 489 مليون US$ | 534 مليون US$ | 568 مليون US$ | 588 مليون US$ | 573 مليون US$ | 613 مليون US$ | 723 مليون US$ | 702 مليون US$ | 733 مليون US$ | 829 مليون US$ | |
| المخزون | 263 مليون US$ | 270 مليون US$ | 292 مليون US$ | 321 مليون US$ | 304 مليون US$ | 356 مليون US$ | 456 مليون US$ | 516 مليون US$ | 477 مليون US$ | 572 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 70.4 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | 138 مليون US$ | 133 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.64 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 337 مليون US$ | 349 مليون US$ | 343 مليون US$ | 511 مليون US$ | 587 مليون US$ | 633 مليون US$ | 669 مليون US$ | 724 مليون US$ | 725 مليون US$ | 723 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 346 ألف US$ | |
| الشهرة | 352 مليون US$ | 360 مليون US$ | 356 مليون US$ | 356 مليون US$ | 444 مليون US$ | 438 مليون US$ | 430 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 207 مليون US$ | 228 مليون US$ | 247 مليون US$ | 240 مليون US$ | 259 مليون US$ | 242 مليون US$ | 227 مليون US$ | 629 مليون US$ | 568 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 130 مليون US$ | 117 مليون US$ | 119 مليون US$ | 138 مليون US$ | 149 مليون US$ | 153 مليون US$ | 191 مليون US$ | 216 مليون US$ | 296 مليون US$ | 307 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.03 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.66 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 67.7 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 49 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 13.4 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 125 مليون US$ | 100 مليون US$ | 178 ألف US$ | 100 مليون US$ | 150 مليون US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | 460 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 15.2 مليون US$ | 73 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 46 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 133 مليون US$ | 120 مليون US$ | 159 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 149 مليون US$ | 167 مليون US$ | 165 مليون US$ | 176 مليون US$ | 198 مليون US$ | 228 مليون US$ | 228 مليون US$ | 257 مليون US$ | 251 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 150 مليون US$ | 188 مليون US$ | 180 مليون US$ | 181 مليون US$ | 269 مليون US$ | 256 مليون US$ | 244 مليون US$ | 238 مليون US$ | 243 مليون US$ | 330 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 520 مليون US$ | 606 مليون US$ | 449 مليون US$ | 591 مليون US$ | 805 مليون US$ | 681 مليون US$ | 786 مليون US$ | 790 مليون US$ | 790 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.7 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 947 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 66.9 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 138 مليون US$ | 587 مليون US$ | 563 مليون US$ | 534 مليون US$ | 528 مليون US$ | 473 مليون US$ | 404 مليون US$ | 322 مليون US$ | 259 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.84 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.36 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.59 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 5.39 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 6 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -216 مليون US$ | -110 مليون US$ | -118 مليون US$ | -119 مليون US$ | -118 مليون US$ | -112 مليون US$ | -142 مليون US$ | -134 مليون US$ | -155 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.3 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | -216 مليون US$ | 232 مليون US$ | 368 مليون US$ | 504 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.83 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.32 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 352 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 903 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-10