قائمة التدفقات النقدية لـ USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 132 موظف · الرئيس التنفيذي Thrasyvoulos Moraitis
- السعر
- 9.62 US$ -8.56%
- القيمة السوقية
- 1.28 مليار US$
- قيمة المنشأة
- -305 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في Q2 '26 حققت USA Rare Earth, Inc. (USAR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -56.9 مليون US$، واستثمرت 69.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -127 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -246 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.86 مليون US$ | -6.34 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | -143 مليون US$ | -157 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 259 ألف US$ | 168 ألف US$ | 98 ألف US$ | 91 ألف US$ | 32 ألف US$ | 65 ألف US$ | 272 ألف US$ | 276 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 311 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 158 ألف US$ | 0 US$ | 1.28 مليون US$ | 0 US$ | 3.01 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 4.94 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 205 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | 274 ألف US$ | 232 ألف US$ | 629 ألف US$ | 3.03 مليون US$ | -3.14 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.27 مليون US$ | 533 ألف US$ | -3.52 مليون US$ | -3.49 مليون US$ | -80 ألف US$ | -12.4 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | 137 مليون US$ | 143 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -208 ألف US$ | -3.97 مليون US$ | -156 ألف US$ | -113 ألف US$ | -1.21 مليون US$ | 8.09 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -7.91 مليون US$ | -2.85 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -281 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.41 مليون US$ | 0 US$ | -3.05 مليون US$ | -3.25 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -24 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -69.7 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 249 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -102 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | -281 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.41 مليون US$ | 249 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -3.25 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -126 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -69.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 68 ألف US$ | -1.92 مليون US$ | -70 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -129 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -58 ألف US$ | -246 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -6.84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.61 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | -3.28 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 289 ألف US$ | 0 US$ | -51 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 6.84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22.3 مليون US$ | -268 مليون US$ | 20 مليون US$ | 110 مليون US$ | 146 مليون US$ | 256 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | -27.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -330 ألف US$ | -845 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -208 ألف US$ | 2.58 مليون US$ | -156 ألف US$ | -113 ألف US$ | 19.7 مليون US$ | -23 مليون US$ | 6.59 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | 136 مليون US$ | 102 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | -155 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -208 ألف US$ | -4.25 مليون US$ | -156 ألف US$ | -113 ألف US$ | -2.41 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -9.95 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 9.71 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | -355 مليون US$ | -123 مليون US$ | 332 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -8.54 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -299 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 41.1 مليون US$ | 148 ألف US$ | 156 مليون US$ | 184 مليون US$ | 185 مليون US$ | 671 ألف US$ | 718 ألف US$ | 389 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 34.9 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 8.76 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -217 ألف US$ | -190 ألف US$ | 166 ألف US$ | 51 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | 5.49 مليون US$ | 411 ألف US$ | 140 ألف US$ | -8.34 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 43 ألف US$ | -50.1 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | 697 مليون US$ | 663 مليون US$ | 193 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 248 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.54 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 622 مليون US$ | 753 مليون US$ | 710 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -13 مليون US$ | -49 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -392 مليون US$ | -197 مليون US$ | -233 مليون US$ | -5.11 مليون US$ | -5.96 مليون US$ | -3.11 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -102 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 247 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -155 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -417 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -247 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -526 مليون US$ | -219 مليون US$ | -233 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -5.96 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | -140 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 535 مليون US$ | 204 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 357 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -128 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -5.01 مليون US$ | 0 US$ | -191 ألف US$ | -247 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -16 مليون US$ | -86.5 مليون US$ | -496 مليون US$ | -590 مليون US$ | -472 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -15.7 مليون US$ | -230 ألف US$ | -9.07 مليون US$ | -123 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 241 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | -31.7 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -535 مليون US$ | -477 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 532 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 9.54 مليون US$ | -3.62 مليون US$ | -3.17 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | -595 ألف US$ | -640 ألف US$ | -7.7 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | 343 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.54 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 230 مليون US$ | 557 مليون US$ | 477 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -86.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 3 آلاف US$ | 83 مليون US$ | 141 مليون US$ | 180 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02