الميزانية العمومية لـ USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 132 موظف · الرئيس التنفيذي Thrasyvoulos Moraitis
- السعر
- 9.62 US$ -8.56%
- القيمة السوقية
- 1.28 مليار US$
- قيمة المنشأة
- -305 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في نهاية Q2 '26 امتلكت USA Rare Earth, Inc. (USAR) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.59 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 13.5 مليون US$. إجمالي الأصول 3 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 453 مليون US$، وحقوق المساهمين 2.54 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 338 ألف US$ | 276 ألف US$ | 119 ألف US$ | 6.59 ألف US$ | 23 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 122 مليون US$ | 258 مليون US$ | 360 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.76 مليون US$ | 6.74 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.5 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 59 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.45 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 713 ألف US$ | 500 ألف US$ | 268 ألف US$ | 60.1 ألف US$ | 23.5 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 124 مليون US$ | 259 مليون US$ | 385 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45.3 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 106 مليون US$ | 142 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 405 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 135 مليون US$ | 135 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 68.6 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 256 مليون US$ | 259 مليون US$ | 262 مليون US$ | 266 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 52 ألف US$ | 52 ألف US$ | 56 ألف US$ | 33 ألف US$ | 176 ألف US$ | 207 ألف US$ | 912 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 256 مليون US$ | 259 مليون US$ | 262 مليون US$ | 266 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 310 مليون US$ | 344 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 256 مليون US$ | 259 مليون US$ | 263 مليون US$ | 266 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 180 مليون US$ | 323 مليون US$ | 695 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 0 US$ | 235 ألف US$ | 434 ألف US$ | 571 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 198 ألف US$ | 75 ألف US$ | 75 ألف US$ | 75 ألف US$ | 2.55 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 770 ألف US$ | 831 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.5 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 420 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 13 ألف US$ | 383 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 689 ألف US$ | 28.1 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 198 ألف US$ | 310 ألف US$ | 509 ألف US$ | 646 ألف US$ | 5.12 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 51 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.3 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.09 مليون US$ | 990 ألف US$ | 884 ألف US$ | 777 ألف US$ | 763 ألف US$ | 2.56 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.2 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 8.41 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.7 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 13.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 0 US$ | 21.2 مليون US$ | 113 مليون US$ | 294 مليون US$ | 357 مليون US$ | 137 مليون US$ | 181 مليون US$ | 364 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 13.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 122 مليون US$ | 303 مليون US$ | 366 مليون US$ | 163 مليون US$ | 207 مليون US$ | 402 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 13.3 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 130 مليون US$ | 312 مليون US$ | 382 مليون US$ | 201 مليون US$ | 256 مليون US$ | 453 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 256 مليون US$ | 259 مليون US$ | 262 مليون US$ | 266 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 6 آلاف US$ | 8 آلاف US$ | 10 ألف US$ | 11 ألف US$ | 15 ألف US$ | 22 ألف US$ | 24 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -12.6 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -38 مليون US$ | -181 مليون US$ | -337 مليون US$ | -387 مليون US$ | -454 مليون US$ | -465 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -283 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 130 ألف US$ | -200 ألف US$ | -927 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 243 مليون US$ | 246 مليون US$ | 249 مليون US$ | 252 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | -134 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | 493 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 821 ألف US$ | 854 ألف US$ | 1.47 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -338 ألف US$ | -276 ألف US$ | -119 ألف US$ | -6.59 ألف US$ | -22.2 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -120 مليون US$ | -256 مليون US$ | -357 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 9.61 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 640 ألف US$ | 0 US$ | 27 مليون US$ | 276 ألف US$ | 16.8 مليون US$ | 360 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 106 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.76 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.5 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 217 ألف US$ | 0 US$ | 87 ألف US$ | 1.72 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | 0 US$ | 5.45 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 9.83 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 109 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 500 ألف US$ | 22.3 مليون US$ | 385 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.27 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 38.5 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 7.54 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 710 مليون US$ | 722 مليون US$ | 696 مليون US$ | 945 ألف US$ | 40 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 575 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 135 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.5 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 68.6 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 1.3 مليون US$ | 118 مليون US$ | 113 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | 215 مليون US$ | 52 ألف US$ | 176 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.54 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 6.17 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 39.5 مليون US$ | 259 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 17.4 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 6.28 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 66.9 مليون US$ | 259 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 695 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 426 ألف US$ | 236 ألف US$ | 28 ألف US$ | 6.65 مليون US$ | 9.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 235 ألف US$ | 1.82 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 57 ألف US$ | 407 ألف US$ | 76.8 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 75 ألف US$ | 3.07 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 831 ألف US$ | 1.85 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.5 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.67 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 159 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 0 US$ | -452 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 7.1 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 242 مليون US$ | 94 مليون US$ | 114 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 310 ألف US$ | 6.93 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.89 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 0 US$ | 620 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 460 ألف US$ | 21 ألف US$ | 0 US$ | 777 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.37 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.7 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.13 مليون US$ | 7 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.9 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 24.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 163 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 7.1 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 3.14 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 34.8 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 10.3 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 4.78 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 625 US$ | 6 آلاف US$ | 15 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -342 مليون US$ | -464 مليون US$ | -132 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -387 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 130 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 10.3 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 3.14 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 27.5 مليون US$ | 246 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 493 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.89 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 902 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | 854 ألف US$ | 3.05 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -9.61 مليون US$ | -5.99 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | 2.89 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | -26.1 مليون US$ | 817 ألف US$ | -15.9 مليون US$ | -357 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02