البيانات المالية لـ USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 132 موظف · الرئيس التنفيذي Thrasyvoulos Moraitis
- السعر
- 9.62 US$ -8.56%
- القيمة السوقية
- 1.28 مليار US$
- قيمة المنشأة
- -305 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05
الإيرادات (TTM)13.2 مليون US$– مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-949.5%– مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -125 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-284 مليون US$-186.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-246 مليون US$-1,398.1% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 139 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-2.40 US$-58.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.58 مليار US$+1,213.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 1.28 مليار US$ EV -305 مليون US$
- الإيرادات
- 13.2 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- – السنة المالية القادمة
- هامش الربح
- -2,159.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -4.0×
- P/S
- 96.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 2.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -246 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -284 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- – السنة المالية القادمة
- الأرباح
- 2026-11-05
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-10): الإيرادات أدنى بمقدار 27.6%، EPS أدنى بمقدار 33.9%الإيرادات 5.82 مليون US$ مقابل 8.04 مليون US$ المتوقعة (-27.6%)؛ EPS -0.15 US$ مقابل -0.11 US$ (-33.9%).
- النفقات الرأسمالية 1,059.5% من الإيراداتتم استثمار 139 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+1,759.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -246 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 111.8% خلال عام196 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 92.8 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.58 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.59 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 13.5 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 120 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.82 مليون US$ | 0 US$ | – |
| هامش الربح الإجمالي | -69.8% | – | – |
| الدخل التشغيلي | -46.3 مليون US$ | -8.8 مليون US$ | -426.1% |
| الهامش التشغيلي | -795.6% | – | – |
| صافي الدخل | -10.3 مليون US$ | -143 مليون US$ | +92.7% |
| EPS المخفّض | -0.05 US$ | -1.54 US$ | +96.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -56.9 مليون US$ | -7.91 مليون US$ | -619.0% |
| النفقات الرأسمالية | 69.7 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | +2,048.0% |
| التدفق النقدي الحر | -127 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -1,034.9% |
| R&D | 10.8 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | +317.9% |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-10| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.82 مليون US$ | 8.04 مليون US$ | -27.6% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.15 US$ | -0.11 US$ | -33.9% |
من تقرير 2026-08-10 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | 4.74 مليون US$ | – | 83.2% | – | – | |
| United States | 960 ألف US$ | – | 16.8% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -106 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -139 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -1.92 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 12.4 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -246 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -4.0× | 25.7× 2 من 5 سنوات | 14.6× – 36.9× |
| EV / EBITDA | 2.6× | 10.6× 1 من 5 سنوات | 10.6× – 10.6× |
| EV / المبيعات | -23.2× | 250.5× 2 من 5 سنوات | 8.2× – 492.7× |
| السعر / FCF | -5.2× | 10.1× 1 من 5 سنوات | 10.1× – 10.1× |
| السعر / القيمة الدفترية | 0.7× | 4.8× | 1.0× – 10.1× |
| عائد FCF | -19.2% | -4.4% | -11.2% – 9.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -4.2% | -13.9% | -42.9% – 7.6% |
| العائد على حقوق الملكية | -23.4% | -36.4% | -86.8% – 14.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 33.75 US$ (+250.8%)
النطاق 21.00 US$ – 40.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء5
احتفاظ0
بيع0
بيع قوي0
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 232 التي وسمتها USA Rare Earth Inc في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 17.4 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | +676.0% | 11.1 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | +507.2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 6.27 مليون US$ | – | – | 3.76 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Accrued Liabilities, Current | 31.7 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | +517.0% | 14.1 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | +358.3% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | 3.55 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | +162.8% | 2.66 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | +39.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3.17 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | +124.9% | 1.64 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | +36.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -927 ألف US$ | – | – | 130 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3 مليار US$ | 46.3 مليون US$ | +6,391.5% | 880 مليون US$ | 104 مليون US$ | +744.0% |
| Amortization | 62 ألف US$ | 61 ألف US$ | +1.6% | 190 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 0 US$2025-12-31 | 62 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 211 ألف US$ | -100.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 1.36 مليون US$ | 0 US$ | – | 678 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 22.5 مليون | 51.9 مليون | -56.7% | 14.8 مليون | 15.8 مليون | -6.3% |
| Asset Retirement Obligation | 690 ألف US$ | – | – | 700 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 0 US$2026-03-31 | – | – | 82 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Asset Retirement Obligation, Current | 690 ألف US$ | – | – | 700 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | 1 ألف US$ | – | – | 13 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 0 US$2026-03-31 | – | – | 605 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 3 مليار US$ | 180 مليون US$ | +1,568.8% | 695 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | +906.2% |
| Assets, Current | 1.67 مليار US$ | 124 مليون US$ | +1,253.8% | 385 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | +1,630.2% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | – | – | – | 89 ألف US$2024-08-21 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -4.8 مليون US$ | 0 US$ | – | 10.3 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.53 مليار US$ | 122 مليون US$ | +1,156.4% | 360 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | +2,047.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.59 مليار US$ | 122 مليون US$ | +1,209.1% | 360 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | +2,047.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 102 مليون US$2025-12-31 | -6.23 مليون US$ | +1,743.1% | 343 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | +9,534.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -155 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | -257.7% | – | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Each Warrant or Right | 31.6 مليون2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 13 مليون2025-12-31 | – | – | 13 مليون | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 750 مليون | 750 مليون | 0.0% | 750 مليون | 750 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 148 مليون2025-12-31 | 60.1 مليون | +146.4% | 148 مليون | 60.1 مليون | +146.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 245 مليون | 96.2 مليون | +154.4% | 148 مليون | 60.1 مليون | +146.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 24 ألف US$ | 10 ألف US$ | +140.0% | 15 ألف US$ | 6 آلاف US$ | +150.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -11.1 مليون US$ | -143 مليون US$ | +92.2% | -297 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -1,790.2% |
| Contract with Customer, Liability | 10.9 مليون US$ | – | – | 10.5 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.33 مليون US$ | – | – | 10.5 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 9.6 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 798 ألف US$ | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | 7.4 مليون US$ | 0 US$ | – | 1.45 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Increase (Decrease) | – | – | – | 19.4%2024-12-31 | – | – |
| Deferred Costs, Current | 0 US$2025-12-31 | 5.13 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 5.13 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Costs, Noncurrent | 912 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -162 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 15.7 مليون US$ | – | – | 16.7 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 1.84 مليون US$2025-12-31 | 1.72 مليون US$ | +6.8% | 1.84 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | +6.8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 0 US$2025-12-31 | 139 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 139 ألف US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 20.4 مليون US$2025-12-31 | 5.42 مليون US$ | +277.0% | 20.4 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | +277.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 4.32 مليون US$2025-12-31 | 937 ألف US$ | +360.7% | 4.32 مليون US$ | 937 ألف US$ | +360.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 1.32 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 1.32 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | 197 ألف US$2025-12-31 | 340 ألف US$ | -42.1% | 197 ألف US$ | 340 ألف US$ | -42.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 398 ألف US$2025-12-31 | 385 ألف US$ | +3.4% | 398 ألف US$ | 385 ألف US$ | +3.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 96 ألف US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 96 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 16.1 مليون US$2025-12-31 | 4.48 مليون US$ | +259.4% | 16.1 مليون US$ | 4.48 مليون US$ | +259.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 21 مليون US$2025-12-31 | 937 ألف US$ | +2,144.6% | 21 مليون US$ | 937 ألف US$ | +2,144.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 17 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 17 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 981 ألف US$2025-12-31 | 703 ألف US$ | +39.5% | 981 ألف US$ | 703 ألف US$ | +39.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 16.7 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 16.7 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 2.77 مليون US$2025-12-31 | 234 ألف US$ | +1,083.8% | 2.77 مليون US$ | 234 ألف US$ | +1,083.8% |
| Depreciation | 950 ألف US$ | 108 ألف US$ | +779.6% | 573 ألف US$ | 235 ألف US$ | +143.8% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 1.01 مليون US$ | 169 ألف US$ | +498.8% | 763 ألف US$ | 235 ألف US$ | +224.7% |
| Depreciation, Nonproduction | 950 ألف US$ | 108 ألف US$ | +779.6% | 573 ألف US$ | 235 ألف US$ | +143.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02