قائمة التدفقات النقدية لـ Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65,000 موظف · الرئيس التنفيذي Kecia L. Steelman
- السعر
- 644.76 US$ -0.78%
- القيمة السوقية
- 27.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 29.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 5.63 US$
في Q2 '26 حققت Ulta Beauty, Inc. (ULTA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 120 مليون US$، واستثمرت 81.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 38.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.07 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 249 مليون US$ | 394 مليون US$ | 313 مليون US$ | 253 مليون US$ | 242 مليون US$ | 393 مليون US$ | 305 مليون US$ | 261 مليون US$ | 231 مليون US$ | 588 مليون US$ | 340 مليون US$ | 282 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 61.4 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 67 مليون US$ | 70 مليون US$ | 72 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 8.92 مليون US$ | 9.99 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 862 ألف US$ | 29 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | -3.85 مليون US$ | -5.47 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -477 مليون US$ | 512 مليون US$ | -313 مليون US$ | -214 مليون US$ | -452 مليون US$ | 528 مليون US$ | -265 مليون US$ | -340 مليون US$ | -388 مليون US$ | -265 مليون US$ | -170 مليون US$ | -346 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 82.3 مليون US$ | 105 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 79 مليون US$ | 92.6 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 80 مليون US$ | 770 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -70.8 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 159 مليون US$ | 200 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 220 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 262 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -106 مليون US$ | -124 مليون US$ | -91 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -114 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | -79 مليون US$ | -77 مليون US$ | -87.3 مليون US$ | -279 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | -81.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -387 مليون US$ | 0 US$ | -20 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -2.56 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.35 مليون US$ | -9.78 مليون US$ | -8.31 مليون US$ | -77.3 مليون US$ | 0 US$ | -4.5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.18 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.02 مليون US$ | -2.52 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15.2 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -109 مليون US$ | -126 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -97.8 مليون US$ | -115 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | -86.4 مليون US$ | -474 مليون US$ | -95.6 مليون US$ | -371 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | -85.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 195 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 261 مليون US$ | 263 مليون US$ | 0 US$ | 83.3 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -282 مليون US$ | -155 مليون US$ | -313 مليون US$ | -213 مليون US$ | -264 مليون US$ | -238 مليون US$ | -383 مليون US$ | -110 مليون US$ | -225 مليون US$ | -383 مليون US$ | -557 مليون US$ | -248 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 155 ألف US$ | -193 مليون US$ | -3.95 مليون US$ | 145 ألف US$ | -67 ألف US$ | -197 مليون US$ | 481 ألف US$ | 14.4 مليون US$ | 0 US$ | -251 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -86.6 مليون US$ | -348 مليون US$ | -308 مليون US$ | -212 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | -435 مليون US$ | -382 مليون US$ | 165 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | -634 مليون US$ | -471 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 274 ألف US$ | -191 ألف US$ | -298 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -267 مليون US$ | 645 مليون US$ | -242 مليون US$ | -111 مليون US$ | -236 مليون US$ | 525 مليون US$ | -249 مليون US$ | -212 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | 181 مليون US$ | -258 مليون US$ | -7.85 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -177 مليون US$ | 994 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 104 مليون US$ | -171 مليون US$ | 963 مليون US$ | 141 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | 907 مليون US$ | 204 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 77.6 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 228 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 245 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 0 US$ | 3.51 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.08 مليون US$ | -50.6 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 410 مليون US$ | 555 مليون US$ | 659 مليون US$ | 706 مليون US$ | 176 مليون US$ | 986 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 210 مليون US$ | 253 مليون US$ | 279 مليون US$ | 296 مليون US$ | 298 مليون US$ | 268 مليون US$ | 241 مليون US$ | 244 مليون US$ | 267 مليون US$ | 301 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 19.3 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 25 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 43 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 27 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | -24 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -32.1 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -215 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -498 مليون US$ | -369 مليون US$ | -482 مليون US$ | -451 مليون US$ | -352 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 87 ألف US$ | 7.52 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 285 مليون US$ | 347 مليون US$ | 282 مليون US$ | 309 مليون US$ | 344 مليون US$ | 322 مليون US$ | 366 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 634 مليون US$ | 779 مليون US$ | 956 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 810 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -373 مليون US$ | -441 مليون US$ | -319 مليون US$ | -299 مليون US$ | -152 مليون US$ | -172 مليون US$ | -312 مليون US$ | -435 مليون US$ | -374 مليون US$ | -435 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -15.7 مليون US$ | 0 US$ | -1.22 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -387 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -90 مليون US$ | -330 مليون US$ | -386 مليون US$ | -173 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -2.46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -70 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 190 مليون US$ | 240 مليون US$ | 506 مليون US$ | 0 US$ | 110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.16 مليون US$ | -8.63 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -273 مليون US$ | -531 مليون US$ | -215 مليون US$ | -471 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -176 مليون US$ | -315 مليون US$ | -441 مليون US$ | -383 مليون US$ | -931 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.91 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -347 مليون US$ | -372 مليون US$ | -622 مليون US$ | -691 مليون US$ | -118 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -907 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -901 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 25.3 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 46 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -322 مليون US$ | -356 مليون US$ | -609 مليون US$ | -647 مليون US$ | -108 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -861 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -851 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 56 ألف US$ | -56 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 274 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 39.2 مليون US$ | -108 مليون US$ | 132 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 654 مليون US$ | -614 مليون US$ | 306 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 261 مليون US$ | 339 مليون US$ | 637 مليون US$ | 803 مليون US$ | 658 مليون US$ | 887 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 964 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 213 مليون US$ | 255 مليون US$ | 196 مليون US$ | 134 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 371 مليون US$ | 430 مليون US$ | 328 مليون US$ | 386 مليون US$ | 382 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.99 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 9.67 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-09