البيانات المالية لـ Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65,000 موظف · الرئيس التنفيذي Kecia L. Steelman
- السعر
- 644.76 US$ -0.78%
- القيمة السوقية
- 27.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 29.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 5.63 US$
الإيرادات (TTM)13 مليار US$+11.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)12.6%-1.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.63 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.21 مليار US$+0.7% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.07 مليار US$+12.1% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 506 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)27.47 US$+5.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-2.31 مليار US$-13.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 27.6 مليار US$ EV 29.9 مليار US$
- الإيرادات
- 13 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +7% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 9.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 23.4× المستقبلي 22.2× (FY2027)
- P/S
- 2.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 15.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.07 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.21 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 13.3 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-03 الإيرادات المتوقعة 2.99 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-27): الإيرادات أعلى بمقدار 1.6%، EPS أعلى بمقدار 5.3%الإيرادات 3.04 مليار US$ مقابل 2.99 مليار US$ المتوقعة (+1.6%)؛ EPS 6.55 US$ مقابل 6.22 US$ (+5.3%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 8.9% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 3.04 مليار US$، مقابل متوسط 11.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 12.6% (TTM)، -1.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 2.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 11.2%.
- النفقات الرأسمالية 3.9% من الإيرادات (قبل عام 3.0%)تم استثمار 506 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+46.9% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.07 مليار US$ = 88.2% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.41 مليار US$ إلى المساهمين = 132.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.41 مليار US$ (قبل عام 994 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 48.1 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 3.5% خلال عام43.5 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 45.1 مليون قبل عام.
- صافي الدين 2.31 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 213 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.52 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 2.05 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-08-01. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.04 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | +8.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 39.1% | 39.2% | -0.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 384 مليون US$ | 350 مليون US$ | +9.8% |
| الهامش التشغيلي | 12.7% | 12.6% | +0.1 ن.م |
| صافي الدخل | 282 مليون US$ | 261 مليون US$ | +8.1% |
| EPS المخفّض | 6.57 US$ | 5.78 US$ | +13.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 120 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | +24.0% |
| النفقات الرأسمالية | 81.3 مليون US$ | 77 مليون US$ | +5.6% |
| التدفق النقدي الحر | 38.4 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | +96.5% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 10.6 مليون US$ | 8.92 مليون US$ | +18.5% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.04 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | +1.6% |
| EPS (أساس التقديرات) | 6.55 US$ | 6.22 US$ | +5.3% |
من تقرير 2026-08-27 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.57 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -506 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.41 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -20 ألف US$
- صافي الدين المصدر
- 541 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 48.1 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.07 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 132.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.4× | 20.3× | 16.2× – 25.2× |
| EV / EBITDA | 15.4× | 13.8× | 11.2× – 16.8× |
| EV / المبيعات | 2.3× | 2.3× | 1.8× – 2.7× |
| السعر / FCF | 25.8× | 23.1× | 20.2× – 27.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 10.6× | 11.0× | 7.8× – 13.3× |
| عائد FCF | 3.9% | 4.4% | 3.7% – 5.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 23.1% | 27.5% | 22.8% – 31.4% |
| العائد على حقوق الملكية | 45.4% | 54.7% | 41.1% – 64.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 630.27 US$ (-2.2%)
النطاق 525.00 US$ – 731.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء27
احتفاظ19
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 13.3 مليار US$ | +7.2% | 29.02 US$ | +13.2% | 22.2× | 16 |
| FY2028 | 14 مليار US$ | +5.1% | 32.19 US$ | +10.9% | 20.0× | 16 |
| FY2029 | 14.7 مليار US$ | +5.1% | 35.56 US$ | +10.5% | 18.1× | 9 |
| FY2030 | 15.5 مليار US$ | +5.9% | 39.79 US$ | +11.9% | 16.2× | 3 |
| FY2031 | 16.4 مليار US$ | +5.3% | 44.40 US$ | +11.6% | 14.5× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 203 التي وسمتها Ulta Beauty, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 646 مليون US$ | 709 مليون US$ | -8.8% | 686 مليون US$ | 564 مليون US$ | +21.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 296 مليون US$2026-01-31 | 223 مليون US$ | +32.6% | 296 مليون US$ | 223 مليون US$ | +32.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 637 ألف US$2026-01-31 | 1.4 مليون US$ | -54.6% | 637 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | -54.6% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 75.1 مليون US$2026-01-31 | 60.7 مليون US$ | +23.6% | 75.1 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | +23.6% |
| Accrued Advertising, Current | 53.5 مليون US$2026-01-31 | 46.6 مليون US$ | +14.9% | 53.5 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | +14.9% |
| Accrued Income Taxes, Current | 133 مليون US$2026-05-02 | 131 مليون US$ | +1.4% | 35.7 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | -23.6% |
| Accrued Liabilities, Current | 440 مليون US$ | 460 مليون US$ | -4.3% | 551 مليون US$ | 380 مليون US$ | +45.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.41 مليار US$2026-01-31 | 2.15 مليار US$ | +12.0% | 2.41 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | +12.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -2.88 مليون US$ | – | – | 3.76 مليون US$ | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.21 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | +5.0% | 1.18 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | +5.5% |
| Advertising Expense | 97.6 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | +21.0% | 491 مليون US$ | 431 مليون US$ | +13.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 204 ألف US$ | 306 ألف US$ | -33.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 362 ألف | 217 ألف | +66.8% | 164 ألف | 197 ألف | -16.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 10.6 مليون US$ | 8.92 مليون US$ | +18.5% | 37.4 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | -12.5% |
| Assets | 6.96 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | +5.0% | 7 مليار US$ | 6 مليار US$ | +16.6% |
| Assets, Current | 3.07 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 0.0% | 3.14 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | +3.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -1.62 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | -104.7% | 34.7 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | +53.6% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 155 مليون US$ | 126 مليون US$ | +23.2% |
| Cash | 311 مليون US$2026-01-31 | 611 مليون US$ | -49.1% | 311 مليون US$ | 611 مليون US$ | -49.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 158 مليون US$ | 243 مليون US$ | -34.7% | 424 مليون US$ | 703 مليون US$ | -39.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 158 مليون US$ | 243 مليون US$ | -34.7% | 424 مليون US$ | 703 مليون US$ | -39.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -7.85 مليون US$ | -212 مليون US$ | +96.3% | -279 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -340.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 43.7 مليون | 45.8 مليون | -4.5% | 45 مليون | 46.8 مليون | -3.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 42.8 مليون | 44.9 مليون | -4.6% | 44.2 مليون | 46 مليون | -3.9% |
| Common Stock, Value, Issued | 437 ألف US$ | 458 ألف US$ | -4.6% | 450 ألف US$ | 468 ألف US$ | -3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 279 مليون US$ | 261 مليون US$ | +7.0% | 1.16 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | -3.7% |
| Contract with Customer, Liability | 533 مليون US$ | 452 مليون US$ | +17.9% | 574 مليون US$ | 493 مليون US$ | +16.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 542 مليون US$ | 460 مليون US$ | +17.9% | 582 مليون US$ | 501 مليون US$ | +16.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 156 مليون US$ | 127 مليون US$ | +22.5% | 333 مليون US$ | 298 مليون US$ | +11.6% |
| Contractual Obligation | 12 مليون US$2026-01-31 | 16.8 مليون US$ | -28.6% | 12 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -28.6% |
| Cost of Revenue | 1.85 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | +9.0% | 7.55 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | +9.3% |
| Credit and Debit Card Receivables, at Carrying Value | 98.1 مليون US$2026-01-31 | 91.9 مليون US$ | +6.6% | 98.1 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | +6.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 300 مليون US$ | 348 مليون US$ | -14.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.9 مليون US$ | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 376 مليون US$ | 422 مليون US$ | -11.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 72.1 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | -2.4% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 6.4%2025-11-01 | 7.2% | -10.2% | – | – | – |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | 42.5 مليون US$2026-01-31 | 43.1 مليون US$ | -1.5% | 42.5 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | -1.5% |
| Deferred Compensation Plan Assets | 56.8 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | +12.4% | 53.4 مليون US$ | 48 مليون US$ | +11.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.14 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | +106.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 508 ألف US$ | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.64 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | +96.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 99.4 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | +102.2% | 98.8 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | +131.9% |
| Deferred Revenue | 9.44 مليون US$ | 8.22 مليون US$ | +14.8% | 8.34 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | +8.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -4.28 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | +64.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 683 مليون US$2026-01-31 | 631 مليون US$ | +8.4% | 683 مليون US$ | 631 مليون US$ | +8.4% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 12.1 مليون US$2026-01-31 | 4.17 مليون US$ | +190.9% | 12.1 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | +190.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 680 مليون US$2026-01-31 | 631 مليون US$ | +7.9% | 680 مليون US$ | 631 مليون US$ | +7.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 164 ألف US$2026-01-31 | 197 ألف US$ | -16.8% | 164 ألف US$ | 197 ألف US$ | -16.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | 1.8 مليون US$2026-01-31 | – | – | 1.8 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 648 ألف US$2026-01-31 | 390 ألف US$ | +66.2% | 648 ألف US$ | 390 ألف US$ | +66.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 33.3 مليون US$2026-01-31 | 33.1 مليون US$ | +0.5% | 33.3 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | +0.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 62.5 مليون US$2026-01-31 | 49.6 مليون US$ | +26.0% | 62.5 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | +26.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 56.3 مليون US$2026-01-31 | 50.4 مليون US$ | +11.8% | 56.3 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | +11.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 3.01 مليون US$2026-01-31 | – | – | 3.01 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 779 مليون US$2026-01-31 | 673 مليون US$ | +15.7% | 779 مليون US$ | 673 مليون US$ | +15.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 50.3 مليون US$2026-01-31 | – | – | 50.3 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 98.8 مليون US$2026-01-31 | 42.6 مليون US$ | +131.9% | 98.8 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | +131.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-09