الميزانية العمومية لـ Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65,000 موظف · الرئيس التنفيذي Kecia L. Steelman
- السعر
- 644.76 US$ -0.78%
- القيمة السوقية
- 27.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 29.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 5.63 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Ulta Beauty, Inc. (ULTA) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 213 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 2.52 مليار US$. إجمالي الأصول 6.96 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 4.32 مليار US$، وحقوق المساهمين 2.64 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 122 مليون US$ | 767 مليون US$ | 525 مليون US$ | 414 مليون US$ | 178 مليون US$ | 703 مليون US$ | 455 مليون US$ | 243 مليون US$ | 205 مليون US$ | 424 مليون US$ | 166 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | 55 مليون US$ | 55 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 203 مليون US$ | 208 مليون US$ | 203 مليون US$ | 201 مليون US$ | 214 مليون US$ | 223 مليون US$ | 225 مليون US$ | 224 مليون US$ | 237 مليون US$ | 296 مليون US$ | 248 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| المخزون | 2.32 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 117 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 127 مليون US$ | 132 مليون US$ | 136 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 0 US$ | 166 مليون US$ | 158 مليون US$ | 100 مليون US$ | 166 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.79 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.7 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | |
| الشهرة | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 393 مليون US$ | 393 مليون US$ | 226 مليون US$ | 225 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 591 ألف US$ | 510 ألف US$ | 434 ألف US$ | 357 ألف US$ | 281 ألف US$ | 204 ألف US$ | 0 US$ | 5.47 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | 203 مليون US$ | 202 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 95.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | 103 مليون US$ | 102 مليون US$ | 109 مليون US$ | 113 مليون US$ | 126 مليون US$ | 149 مليون US$ | 166 مليون US$ | 178 مليون US$ | 177 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 2.8 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 5.6 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 6 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 7 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 597 مليون US$ | 544 مليون US$ | 464 مليون US$ | 567 مليون US$ | 593 مليون US$ | 564 مليون US$ | 538 مليون US$ | 709 مليون US$ | 759 مليون US$ | 686 مليون US$ | 714 مليون US$ | 646 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 151 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 462 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 483 مليون US$ | 284 مليون US$ | 285 مليون US$ | 281 مليون US$ | 485 مليون US$ | 288 مليون US$ | 286 مليون US$ | 572 مليون US$ | 842 مليون US$ | 369 مليون US$ | 145 مليون US$ | 652 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 68.1 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | 131 مليون US$ | 0 US$ | 26.5 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 133 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 351 مليون US$ | 437 مليون US$ | 399 مليون US$ | 395 مليون US$ | 405 مليون US$ | 501 مليون US$ | 463 مليون US$ | 460 مليون US$ | 463 مليون US$ | 582 مليون US$ | 541 مليون US$ | 542 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 405 مليون US$ | 232 مليون US$ | 333 مليون US$ | 348 مليون US$ | 333 مليون US$ | 232 مليون US$ | 347 مليون US$ | 460 مليون US$ | 474 مليون US$ | 587 مليون US$ | 133 مليون US$ | 440 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.84 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.62 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 56.9 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 46 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 99.4 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 55.9 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 61 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 65 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 61 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.73 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 3.57 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 495 ألف US$ | 491 ألف US$ | 487 ألف US$ | 481 ألف US$ | 474 ألف US$ | 468 ألف US$ | 459 ألف US$ | 458 ألف US$ | 454 ألف US$ | 450 ألف US$ | 442 ألف US$ | 437 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 1.05 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.76 مليون US$ | 88 ألف US$ | -2.88 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.03 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.1 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.98 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 385 مليون US$ | 277 مليون US$ | 409 مليون US$ | 392 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 432 مليون US$ | 738 مليون US$ | 767 مليون US$ | 703 مليون US$ | 424 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 30 مليون US$ | 120 مليون US$ | 0 US$ | 110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 88.6 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 136 مليون US$ | 139 مليون US$ | 193 مليون US$ | 234 مليون US$ | 199 مليون US$ | 208 مليون US$ | 223 مليون US$ | 296 مليون US$ | |
| المخزون | 944 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 88.6 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | 138 مليون US$ | 104 مليون US$ | 107 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.54 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 4.32 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 510 ألف US$ | 204 ألف US$ | 203 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 11.3 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 113 مليون US$ | 178 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.02 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.55 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 6 مليار US$ | 7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 260 مليون US$ | 326 مليون US$ | 404 مليون US$ | 414 مليون US$ | 477 مليون US$ | 553 مليون US$ | 560 مليون US$ | 544 مليون US$ | 564 مليون US$ | 686 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 84.6 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 96 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 144 مليون US$ | 158 مليون US$ | 184 مليون US$ | 151 مليون US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 240 مليون US$ | 253 مليون US$ | 274 مليون US$ | 283 مليون US$ | 284 مليون US$ | 288 مليون US$ | 369 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 8.97 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 46.3 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 199 مليون US$ | 238 مليون US$ | 274 مليون US$ | 354 مليون US$ | 395 مليون US$ | 437 مليون US$ | 501 مليون US$ | 582 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 130 مليون US$ | 157 مليون US$ | 125 مليون US$ | 169 مليون US$ | 152 مليون US$ | 207 مليون US$ | 260 مليون US$ | 232 مليون US$ | 232 مليون US$ | 587 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 529 مليون US$ | 642 مليون US$ | 824 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.7 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 86.5 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 386 مليون US$ | 492 مليون US$ | 463 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 38 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 472 مليون US$ | 492 مليون US$ | 547 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 627 ألف US$ | 614 ألف US$ | 592 ألف US$ | 573 ألف US$ | 569 ألف US$ | 530 ألف US$ | 511 ألف US$ | 491 ألف US$ | 468 ألف US$ | 450 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 906 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 653 مليون US$ | 996 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 56 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.76 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.55 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.94 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -385 مليون US$ | -277 مليون US$ | -409 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 851 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-09