قائمة التدفقات النقدية لـ Twilio Inc. (TWLO)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5,587 موظف · الرئيس التنفيذي Khozema Z. Shipchandler
- السعر
- 205.03 US$ -15.24%
- القيمة السوقية
- 31.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 31.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 1.54 US$
في Q3 '26 حققت Twilio Inc. (TWLO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 389 مليون US$، واستثمرت 19.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 370 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.23 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -365 مليون US$ | -55.3 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -9.73 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 161 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 65.4 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 166 مليون US$ | 159 مليون US$ | 148 مليون US$ | 155 مليون US$ | 156 مليون US$ | 139 مليون US$ | 149 مليون US$ | 158 مليون US$ | 154 مليون US$ | 137 مليون US$ | 142 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -298 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 9.65 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -7.62 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -160 مليون US$ | -65.7 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -160 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 645 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 57 مليون US$ | 133 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | -854 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 223 مليون US$ | 190 مليون US$ | 213 مليون US$ | 204 مليون US$ | 108 مليون US$ | 191 مليون US$ | 277 مليون US$ | 264 مليون US$ | 307 مليون US$ | 153 مليون US$ | 372 مليون US$ | 389 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11.7 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -792 ألف US$ | -15 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 39.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -61.5 مليون US$ | -685 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -561 مليون US$ | -436 مليون US$ | -154 مليون US$ | -150 مليون US$ | -184 مليون US$ | -214 مليون US$ | -195 مليون US$ | -371 مليون US$ | -271 مليون US$ | -353 مليون US$ | -138 مليون US$ | -260 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 436 مليون US$ | 638 مليون US$ | 955 مليون US$ | 432 مليون US$ | 328 مليون US$ | 207 مليون US$ | 611 مليون US$ | 226 مليون US$ | 207 مليون US$ | 334 مليون US$ | 105 مليون US$ | 250 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -39.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.4 مليون US$ | 0 US$ | -11.6 مليون US$ | 0 US$ | -38 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | -33.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -137 مليون US$ | 190 مليون US$ | 785 مليون US$ | 267 مليون US$ | 129 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | 402 مليون US$ | -162 مليون US$ | -140 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.37 مليون US$ | -4.83 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -3.15 مليون US$ | -2.35 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -64 ألف US$ | -64 ألف US$ | -65 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -120 مليون US$ | -357 مليون US$ | -917 مليون US$ | -641 مليون US$ | -420 مليون US$ | -126 مليون US$ | -197 مليون US$ | -347 مليون US$ | -198 مليون US$ | -253 مليون US$ | -70 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -29 ألف US$ | -1.92 مليون US$ | -45 ألف US$ | -18 ألف US$ | -19 ألف US$ | -53 ألف US$ | -85 ألف US$ | -75 ألف US$ | 0 US$ | -42 ألف US$ | -1 ألف US$ | -19 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -107 مليون US$ | -363 مليون US$ | -898 مليون US$ | -643 مليون US$ | -408 مليون US$ | -126 مليون US$ | -176 مليون US$ | -348 مليون US$ | -219 مليون US$ | -253 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -121 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -17.7 مليون US$ | 7.55 مليون US$ | 0 US$ | -311 ألف US$ | -1.05 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -199 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -22 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | -164 مليون US$ | -170 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 502 مليون US$ | -234 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -141 مليون US$ | 281 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 211 مليون US$ | 177 مليون US$ | 198 مليون US$ | 189 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 178 مليون US$ | 263 مليون US$ | 248 مليون US$ | 344 مليون US$ | 132 مليون US$ | 386 مليون US$ | 370 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 14.9 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | 5.26 مليون US$ | 7.83 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 0 US$ | 21.2 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 173 ألف US$ | 18.9 مليون US$ | 114 ألف US$ | 18.8 مليون US$ | 62 ألف US$ | 18.8 مليون US$ | 22 ألف US$ | 18.8 مليون US$ | 0 US$ | 18.8 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -41.3 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -122 مليون US$ | -307 مليون US$ | -491 مليون US$ | -950 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -109 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.32 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | 150 مليون US$ | 258 مليون US$ | 279 مليون US$ | 284 مليون US$ | 206 مليون US$ | 217 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 24.2 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 264 مليون US$ | 361 مليون US$ | 632 مليون US$ | 799 مليون US$ | 676 مليون US$ | 617 مليون US$ | 600 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.86 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 16.9 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -48 مليون US$ | -97.4 مليون US$ | -185 مليون US$ | -397 مليون US$ | -231 مليون US$ | -234 مليون US$ | -78.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 94 ألف US$ | 1.14 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 127 مليون US$ | 203 مليون US$ | 321 مليون US$ | 701 مليون US$ | 237 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.1 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | 7.98 مليون US$ | 14 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -254 مليون US$ | 415 مليون US$ | 716 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -26.5 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | -90 مليون US$ | -80.2 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -8.5 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | 123 مليون US$ | -334 مليون US$ | -492 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 0 US$ | -61.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.44 مليون US$ | -293 مليون US$ | -280 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -924 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 116 مليون US$ | 195 مليون US$ | 697 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 3.12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -39.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -42.4 مليون US$ | -224 مليون US$ | -139 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -846 مليون US$ | -2.49 مليار US$ | -616 مليون US$ | 229 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 80.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 550 مليون US$ | -11 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 976 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2 ألف US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -669 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | -869 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.04 مليون US$ | -678 ألف US$ | -74.1 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | -8.78 مليون US$ | 218 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | -2 مليون US$ | -213 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 229 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 516 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 45 مليون US$ | -644 مليون US$ | -2.31 مليار US$ | -869 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 74 ألف US$ | 163 ألف US$ | 0 US$ | 40 ألف US$ | -191 ألف US$ | 60 ألف US$ | 108 ألف US$ | -10.1 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 197 مليون US$ | -190 مليون US$ | 385 مليون US$ | -252 مليون US$ | 680 مليون US$ | 548 مليون US$ | -826 مليون US$ | -147 ألف US$ | -235 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.4 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -148 مليون US$ | -335 مليون US$ | 364 مليون US$ | 657 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 225 ألف US$ | 605 ألف US$ | 564 ألف US$ | 1.37 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 6.15 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 741 ألف US$ | 2.29 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02