الميزانية العمومية لـ Twilio Inc. (TWLO)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5,587 موظف · الرئيس التنفيذي Khozema Z. Shipchandler
- السعر
- 205.03 US$ -15.24%
- القيمة السوقية
- 31.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 31.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 1.54 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Twilio Inc. (TWLO) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.89 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.06 مليار US$. إجمالي الأصول 11.1 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.94 مليار US$، وحقوق المساهمين 9.17 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 656 مليون US$ | 673 مليون US$ | 755 مليون US$ | 584 مليون US$ | 421 مليون US$ | 467 مليون US$ | 969 مليون US$ | 735 مليون US$ | 682 مليون US$ | 542 مليون US$ | 823 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 3.36 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 563 مليون US$ | 541 مليون US$ | 537 مليون US$ | 551 مليون US$ | 589 مليون US$ | 578 مليون US$ | 588 مليون US$ | 613 مليون US$ | 637 مليون US$ | 711 مليون US$ | 760 مليون US$ | 755 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 132 مليون US$ | 310 مليون US$ | 7.55 مليون US$ | 7.55 مليون US$ | 140 مليون US$ | 121 مليون US$ | 139 مليون US$ | 125 مليون US$ | 162 مليون US$ | 113 مليون US$ | 330 مليون US$ | 339 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.9 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 284 مليون US$ | 165 مليون US$ | 486 مليون US$ | 253 مليون US$ | 244 مليون US$ | 112 مليون US$ | 231 مليون US$ | 223 مليون US$ | 216 مليون US$ | 211 مليون US$ | 187 مليون US$ | 210 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 594 مليون US$ | 568 مليون US$ | 541 مليون US$ | 515 مليون US$ | 486 مليون US$ | 465 مليون US$ | 439 مليون US$ | 413 مليون US$ | 302 مليون US$ | 297 مليون US$ | 251 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| الشهرة | 5.24 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 350 مليون US$ | 427 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 266 مليون US$ | 239 مليون US$ | 332 مليون US$ | 184 مليون US$ | 157 مليون US$ | 142 مليون US$ | 125 مليون US$ | 223 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.03 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 235 مليون US$ | 209 مليون US$ | 204 مليون US$ | 212 مليون US$ | 206 مليون US$ | 195 مليون US$ | 219 مليون US$ | 199 مليون US$ | 243 مليون US$ | 204 مليون US$ | 110 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 6.71 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 11.6 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10 مليار US$ | 9.87 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | 9.85 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | 9.77 مليار US$ | 9.58 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 120 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 100 مليون US$ | 108 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 324 مليون US$ | 309 مليون US$ | 369 مليون US$ | 285 مليون US$ | 341 مليون US$ | 309 مليون US$ | 333 مليون US$ | 332 مليون US$ | 407 مليون US$ | 350 مليون US$ | 0 US$ | 646 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 70.9 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 81 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 144 مليون US$ | 142 مليون US$ | 139 مليون US$ | 139 مليون US$ | 156 مليون US$ | 154 مليون US$ | 148 مليون US$ | 159 مليون US$ | 159 مليون US$ | 160 مليون US$ | 153 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 29.1 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 7.09 مليون US$ | 83 مليون US$ | 110 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 108 مليون US$ | 143 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 501 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 738 مليون US$ | 715 مليون US$ | 711 مليون US$ | 701 مليون US$ | 820 مليون US$ | 726 مليون US$ | 720 مليون US$ | 742 مليون US$ | 887 مليون US$ | 740 مليون US$ | 811 مليون US$ | 891 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 989 مليون US$ | 989 مليون US$ | 990 مليون US$ | 990 مليون US$ | 991 مليون US$ | 991 مليون US$ | 991 مليون US$ | 992 مليون US$ | 992 مليون US$ | 993 مليون US$ | 993 مليون US$ | 994 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 121 مليون US$ | 117 مليون US$ | 108 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 78 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 68 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 29.1 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.14 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.88 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 182 ألف US$ | 177 ألف US$ | 164 ألف US$ | 155 ألف US$ | 153 ألف US$ | 153 ألف US$ | 154 ألف US$ | 152 ألف US$ | 152 ألف US$ | 152 ألف US$ | 154 ألف US$ | 155 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -5.07 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -6.45 مليار US$ | -7.09 مليار US$ | -7.52 مليار US$ | -7.63 مليار US$ | -7.79 مليار US$ | -8.1 مليار US$ | -8.34 مليار US$ | -8.51 مليار US$ | -7.51 مليار US$ | -7.47 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 619 ألف US$ | -4.94 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | -5.27 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 9.73 مليار US$ | 9.45 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 8.23 مليار US$ | 7.95 مليار US$ | 8 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | 7.9 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 8.98 مليار US$ | 9.17 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.16 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 504 مليون US$ | 488 مليون US$ | 390 مليون US$ | 542 مليون US$ | 689 مليون US$ | 634 مليون US$ | 133 مليون US$ | 360 مليون US$ | 399 مليون US$ | 526 مليون US$ | 242 مليون US$ | -4.53 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 306 مليون US$ | 115 مليون US$ | 487 مليون US$ | 254 مليون US$ | 934 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 652 مليون US$ | 656 مليون US$ | 421 مليون US$ | 682 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 176 مليون US$ | 261 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 26.2 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | 154 مليون US$ | 251 مليون US$ | 388 مليون US$ | 548 مليون US$ | 563 مليون US$ | 589 مليون US$ | 637 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.54 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | 132 مليون US$ | 140 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 353 مليون US$ | 353 مليون US$ | 873 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 37.6 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 298 مليون US$ | 442 مليون US$ | 490 مليون US$ | 385 مليون US$ | 284 مليون US$ | 244 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 68.3 مليون US$ | 700 مليون US$ | 594 مليون US$ | 486 مليون US$ | 302 مليون US$ | |
| الشهرة | 3.57 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 10.3 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 461 مليون US$ | 967 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 850 مليون US$ | 350 مليون US$ | 239 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 7.93 مليون US$ | 8.06 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 111 مليون US$ | 195 مليون US$ | 361 مليون US$ | 235 مليون US$ | 206 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 59.3 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 156 مليون US$ | 3.09 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 7.58 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 413 مليون US$ | 450 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 9.49 مليار US$ | 13 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 9.87 مليار US$ | 9.77 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 4.17 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 60 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 125 مليون US$ | 120 مليون US$ | 100 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 24.9 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 189 مليون US$ | 278 مليون US$ | 346 مليون US$ | 324 مليون US$ | 341 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 28.8 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 62 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 10.2 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 87 مليون US$ | 140 مليون US$ | 139 مليون US$ | 144 مليون US$ | 156 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 5.62 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 73.7 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 138 مليون US$ | 247 مليون US$ | 448 مليون US$ | 704 مليون US$ | 808 مليون US$ | 738 مليون US$ | 820 مليون US$ | 887 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 434 مليون US$ | 458 مليون US$ | 302 مليون US$ | 986 مليون US$ | 987 مليون US$ | 989 مليون US$ | 991 مليون US$ | 992 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 2.17 مليون US$ | 148 مليون US$ | 248 مليون US$ | 236 مليون US$ | 186 مليون US$ | 121 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 2.45 مليون US$ | 5.18 مليون US$ | 7.54 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 9.54 مليون US$ | 8.96 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 9.54 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 453 مليون US$ | 624 مليون US$ | 586 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 83.2 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 590 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 87 ألف US$ | 94 ألف US$ | 100 ألف US$ | 138 ألف US$ | 164 ألف US$ | 180 ألف US$ | 186 ألف US$ | 182 ألف US$ | 153 ألف US$ | 152 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -187 مليون US$ | -250 مليون US$ | -372 مليون US$ | -679 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -5.07 مليار US$ | -7.52 مليار US$ | -8.34 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -13.4 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | 9.05 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -121 مليون US$ | 619 ألف US$ | -1.3 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 329 مليون US$ | 360 مليون US$ | 438 مليون US$ | 4.28 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | 7.95 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 437 مليون US$ | 640 مليون US$ | 607 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -306 مليون US$ | -115 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | 387 مليون US$ | -327 مليون US$ | -192 مليون US$ | 588 مليون US$ | 504 مليون US$ | 689 مليون US$ | 399 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02