البيانات المالية لـ Twilio Inc. (TWLO)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5,587 موظف · الرئيس التنفيذي Khozema Z. Shipchandler
- السعر
- 205.03 US$ -15.24%
- القيمة السوقية
- 31.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 31.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 1.54 US$
الإيرادات (TTM)5.83 مليار US$+19.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)7.1%+4.8 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 415 مليون US$
صافي الدخل (TTM)1.27 مليار US$+1,793.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.23 مليار US$+57.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية -9.77 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)7.95 US$+1,839.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.83 مليار US$+34.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 31.5 مليار US$ EV 31.5 مليار US$
- الإيرادات
- 5.83 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +20% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 21.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 24.6× المستقبلي 33.5× (FY2026)
- P/S
- 5.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 74.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.23 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.27 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 6.06 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-11 الإيرادات المتوقعة 1.6 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أعلى بمقدار 2.9%، EPS أعلى بمقدار 12.2%الإيرادات 1.56 مليار US$ مقابل 1.52 مليار US$ المتوقعة (+2.9%)؛ EPS 1.65 US$ مقابل 1.47 US$ (+12.2%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 19.9% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.56 مليار US$، مقابل متوسط 17.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 7.1% (TTM)، +4.8 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 261.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 19.1%.
- 48.5% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 279 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 415 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.2% من الإيرادات (قبل عام 1.2%)تم استثمار 9.77 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-83.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.23 مليار US$ = 96.8% من صافي الدخل.
- أُعيد 647 مليون US$ إلى المساهمين = 52.5% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 647 مليون US$ (قبل عام 1.09 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 586 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 1.6% خلال عام162 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 159 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.83 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.89 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 1.06 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.36 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.56 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | +19.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 48.8% | 48.6% | +0.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 149 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | +263.0% |
| الهامش التشغيلي | 9.5% | 3.1% | +6.4 ن.م |
| صافي الدخل | 161 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | +332.7% |
| EPS المخفّض | 1.00 US$ | 0.23 US$ | +334.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 389 مليون US$ | 264 مليون US$ | +47.7% |
| النفقات الرأسمالية | 19.5 مليون US$ | 16 مليون US$ | +21.7% |
| التدفق النقدي الحر | 370 مليون US$ | 248 مليون US$ | +49.3% |
| R&D | 280 مليون US$ | 262 مليون US$ | +6.9% |
| التعويضات بالأسهم | 154 مليون US$ | 158 مليون US$ | -2.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.56 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | +2.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.65 US$ | 1.47 US$ | +12.2% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Segment | 1.15 مليار US$ | +14.5% | 100.0% | 4.43 مليار US$ | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 997 مليون US$ | +20.1% | 64.0% | 3.74 مليار US$ | +19.1% | |
| Non-US | 562 مليون US$ | +19.7% | 36.0% | 2.09 مليار US$ | +19.1% |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '24
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Segment | – | – | 268 مليون US$ | – | – | – | – |
| Twilio Segment | – | – | -15.8 مليون US$ | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -69.6 مليون US$ | – | – | – | – |
| Material Reconciling Items | – | – | 182 مليون US$ | – | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.22 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- 9.77 مليون US$
- إعادة الشراء
- -647 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -62.2 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -35.8 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 586 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.23 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 52.5%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24.6× | 646.5× 1 من 5 سنوات | 646.5× – 646.5× |
| EV / EBITDA | 74.9× | 120.0× 2 من 5 سنوات | 81.3× – 158.7× |
| EV / المبيعات | 5.4× | 6.1× | 2.5× – 16.1× |
| السعر / FCF | 25.6× | 28.9× 3 من 5 سنوات | 21.1× – 38.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.5× | 2.3× | 0.8× – 4.2× |
| عائد FCF | 3.9% | 1.4% | -3.7% – 4.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 4.0% | -3.8% | -8.7% – 1.2% |
| العائد على حقوق الملكية | 15.1% | -6.4% | -11.9% – 0.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 271.80 US$ (+32.6%)
النطاق 211.00 US$ – 330.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء40
احتفاظ10
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 6.06 مليار US$ | +19.6% | 6.12 US$ | +2,815.1% | 33.5× | 15 |
| FY2027 | 6.77 مليار US$ | +11.7% | 6.81 US$ | +11.3% | 30.1× | 17 |
| FY2028 | 7.48 مليار US$ | +10.6% | 7.73 US$ | +13.6% | 26.5× | 9 |
| FY2029 | 7.82 مليار US$ | +4.5% | 7.89 US$ | +2.0% | 26.0× | 3 |
| FY2030 | 8.33 مليار US$ | +6.5% | 8.49 US$ | +7.6% | 24.1× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 253 التي وسمتها Twilio Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 61.6 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | +52.8% | 85.1 مليون US$ | 100 مليون US$ | -15.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 755 مليون US$ | 613 مليون US$ | +23.1% | 637 مليون US$ | 589 مليون US$ | +8.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 25.6 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | +19.1% | 21.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | -21.8% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 4.34 مليون US$ | 2.68 مليون US$ | +62.2% | 8.23 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | -76.7% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 1.82 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | -44.8% | 14.1 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | -38.4% |
| Accrued Bonuses, Current | 15.7 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -5.9% | 21.9 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | +1.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -16.5 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | -173.1% | 15.7 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | +1,304.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 16.7 مليار US$ | 16 مليار US$ | +4.3% | 16.1 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | +4.3% |
| Advertising Expense | – | – | – | 39.8 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | -18.3% |
| Amortization of Intangible Assets | 8.8 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | -67.3% | 108 مليون US$ | 112 مليون US$ | -3.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 464 ألف | 4.22 مليون | -89.0% | 1.16 مليون | 20.3 مليون | -94.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 160 مليون US$ | 164 مليون US$ | -2.5% | 619 مليون US$ | 634 مليون US$ | -2.3% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 11.1 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | +14.4% | 9.77 مليار US$ | 9.87 مليار US$ | -1.0% |
| Assets, Current | 3.99 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | +14.6% | 3.58 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | +3.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 2.6 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | +15.8% | 2.28 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | +4.2% |
| Capitalized Computer Software, Additions | 23.3 مليون US$2026-03-31 | 16.2 مليون US$ | +43.8% | 72.5 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 0.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 15.4 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | -17.0% | 74.5 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | -2.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 148 مليون US$2025-12-31 | 166 مليون US$ | -11.0% | 148 مليون US$ | 166 مليون US$ | -11.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.06 مليار US$ | 735 مليون US$ | +44.5% | 682 مليون US$ | 421 مليون US$ | +62.0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 767 مليون US$ | 520 مليون US$ | +47.7% | 492 مليون US$ | 225 مليون US$ | +118.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.06 مليار US$ | 735 مليون US$ | +44.5% | 683 مليون US$ | 431 مليون US$ | +58.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 238 مليون US$ | -246 مليون US$ | +196.9% | 251 مليون US$ | -224 مليون US$ | +211.9% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 34.1 مليون | 56.2 مليون | -39.3% | 54.2 مليون | 53.1 مليون | +2.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$2025-12-31 | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 مليار2025-12-31 | 1 مليار | 0.0% | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 152 مليون2025-12-31 | 153 مليون | -0.1% | 152 مليون | 153 مليون | -0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 152 مليون2025-12-31 | 153 مليون | -0.1% | 152 مليون | 153 مليون | -0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | 155 ألف US$ | 152 ألف US$ | +2.0% | 152 ألف US$ | 153 ألف US$ | -0.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 150 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | +326.6% | 50.8 مليون US$ | -111 مليون US$ | +145.6% |
| Contract with Customer, Liability | 157 مليون US$ | 159 مليون US$ | -1.4% | 159 مليون US$ | 156 مليون US$ | +1.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 157 مليون US$ | 159 مليون US$ | -1.3% | 159 مليون US$ | 156 مليون US$ | +1.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 20.3 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | -1.5% | 134 مليون US$ | 121 مليون US$ | +11.1% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | 0 US$2023-12-31 | – | – |
| Cost of Revenue | 799 مليون US$ | 668 مليون US$ | +19.6% | 2.59 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | +18.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 341 ألف US$ | 5.62 مليون US$ | -93.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20.7 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | +39.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 22.5 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | -1.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.52 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | -34.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 1.83 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | +6.3% | 1.78 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | -9.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 266 ألف US$ | 11.2 مليون US$ | -97.6% | 10.6 مليون US$ | 7.69 مليون US$ | +37.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 1.85 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | +8.1% | 1.77 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | -9.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 32 ألف US$ | 5 آلاف US$ | +540.0% | 1 ألف US$ | 612 ألف US$ | -99.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 19.4 مليون US$ | 75 ألف US$ | +25,756.0% | 93 ألف US$ | 1.89 مليون US$ | -95.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 1.83 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | +6.1% | 1.79 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | -8.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost | 695 مليون US$ | 589 مليون US$ | +18.0% | 588 مليون US$ | 684 مليون US$ | -14.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 694 مليون US$ | 591 مليون US$ | +17.3% | 591 مليون US$ | 685 مليون US$ | -13.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 95 ألف US$ | 196 ألف US$ | -51.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.36 مليون US$ | -2.33 مليون US$ | +41.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1.06 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.29 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | +35.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -27 ألف US$ | 149 ألف US$ | -118.1% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 136 مليون US$2025-12-31 | 136 مليون US$ | 0.0% | 136 مليون US$ | 136 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.69 مليار US$2025-12-31 | 1.65 مليار US$ | +2.3% | 1.69 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | +2.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 230 مليون US$2025-12-31 | 299 مليون US$ | -23.0% | 230 مليون US$ | 299 مليون US$ | -23.0% |
| Deferred Tax Assets, Investments | 126 مليون US$2025-12-31 | 81.2 مليون US$ | +55.5% | 126 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | +55.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | 16.9 مليون US$2025-12-31 | 14.1 مليون US$ | +19.9% | 16.9 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | +19.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 136 مليون US$2025-12-31 | 164 مليون US$ | -17.4% | 136 مليون US$ | 164 مليون US$ | -17.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 818 مليون US$2025-12-31 | 810 مليون US$ | +1.0% | 818 مليون US$ | 810 مليون US$ | +1.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 8.99 مليون US$2025-12-31 | 18.1 مليون US$ | -50.4% | 8.99 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | -50.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02