قائمة التدفقات النقدية لـ The Trade Desk, Inc. (TTD)
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · 3,843 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffrey Terry Green
- السعر
- 12.29 US$ -5.90%
- القيمة السوقية
- 5.81 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 5.12 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.04 US$
في Q2 '26 حققت The Trade Desk, Inc. (TTD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 154 مليون US$، واستثمرت 13.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 140 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 860 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 39.4 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 85 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 182 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 116 مليون US$ | 187 مليون US$ | 40 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.5 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 24 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 32 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 140 مليون US$ | 121 مليون US$ | 111 مليون US$ | 126 مليون US$ | 129 مليون US$ | 129 مليون US$ | 128 مليون US$ | 129 مليون US$ | 121 مليون US$ | 112 مليون US$ | 109 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -61.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 118 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -21.9 مليون US$ | -87.9 مليون US$ | 7.53 مليون US$ | -160 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | -79.2 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | -96.7 مليون US$ | -181 مليون US$ | -80.6 مليون US$ | 182 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 14 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 7.98 مليون US$ | -57 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | 16 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 29 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 192 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 185 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 273 مليون US$ | 199 مليون US$ | 291 مليون US$ | 165 مليون US$ | 225 مليون US$ | 312 مليون US$ | 392 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.04 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -7.22 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -113 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -132 مليون US$ | -160 مليون US$ | -160 مليون US$ | -158 مليون US$ | -169 مليون US$ | -193 مليون US$ | -232 مليون US$ | -346 مليون US$ | -248 مليون US$ | -128 مليون US$ | -122 مليون US$ | -117 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 151 مليون US$ | 130 مليون US$ | 148 مليون US$ | 167 مليون US$ | 160 مليون US$ | 154 مليون US$ | 165 مليون US$ | 181 مليون US$ | 251 مليون US$ | 278 مليون US$ | 238 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.68 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | -2.47 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | -2.12 مليون US$ | -2.66 مليون US$ | -3.08 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -3.03 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 11.3 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -16 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | -133 مليون US$ | -214 مليون US$ | -66.8 مليون US$ | 120 مليون US$ | 466 ألف US$ | 164 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 74.2 مليون US$ | -74.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -90.2 مليون US$ | -220 مليون US$ | -125 مليون US$ | 0 US$ | -52.1 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -386 مليون US$ | -261 مليون US$ | -310 مليون US$ | -423 مليون US$ | -164 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.75 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | -16 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | 13 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -96.9 مليون US$ | -211 مليون US$ | -141 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | 9.77 مليون US$ | -410 مليون US$ | -174 مليون US$ | -401 مليون US$ | -427 مليون US$ | -172 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 106 مليون US$ | -177 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 212 مليون US$ | 148 مليون US$ | -251 مليون US$ | -222 مليون US$ | -243 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 220 مليون US$ | 245 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 184 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 176 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 222 مليون US$ | 177 مليون US$ | 230 مليون US$ | 117 مليون US$ | 164 مليون US$ | 277 مليون US$ | 279 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 20.5 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 108 مليون US$ | 242 مليون US$ | 138 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 179 مليون US$ | 393 مليون US$ | 443 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.8 مليون US$ | 7.21 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.06 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 112 مليون US$ | 337 مليون US$ | 499 مليون US$ | 492 مليون US$ | 495 مليون US$ | 491 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -607 ألف US$ | -1.58 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | -76.9 مليون US$ | 168 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 33.8 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | -163 مليون US$ | 15 مليون US$ | -170 مليون US$ | -94.2 مليون US$ | -123 مليون US$ | -209 مليون US$ | -275 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12.5 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 75 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 405 مليون US$ | 379 مليون US$ | 549 مليون US$ | 598 مليون US$ | 739 مليون US$ | 993 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.88 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -74.1 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -84.2 مليون US$ | -46.8 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.35 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -213 مليون US$ | -231 مليون US$ | -278 مليون US$ | -553 مليون US$ | -608 مليون US$ | -680 مليون US$ | -954 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 89.5 مليون US$ | 168 مليون US$ | 258 مليون US$ | 341 مليون US$ | 556 مليون US$ | 629 مليون US$ | 876 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.34 مليون US$ | -2.95 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | -4.91 مليون US$ | -6.05 مليون US$ | -5.17 مليون US$ | -7.73 مليون US$ | -8.23 مليون US$ | -8.82 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.22 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -164 مليون US$ | -143 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -304 مليون US$ | -108 مليون US$ | -158 مليون US$ | -293 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -19.2 مليون US$ | 0 US$ | -27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -54.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -647 مليون US$ | -235 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.14 مليون US$ | 7.39 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 32 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 127 مليون US$ | -97.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 63.5 مليون US$ | 7.39 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 32 مليون US$ | -626 مليون US$ | -108 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 129 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | 306 مليون US$ | 317 مليون US$ | 276 مليون US$ | -135 مليون US$ | 474 مليون US$ | -711 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 65.8 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 325 مليون US$ | 319 مليون US$ | 457 مليون US$ | 543 مليون US$ | 632 مليون US$ | 796 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 16.7 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | 152 مليون US$ | 159 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.7 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 817 ألف US$ | 412 ألف US$ | 1.55 مليون US$ | 518 ألف US$ | 995 ألف US$ | 967 ألف US$ | 986 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02