الميزانية العمومية لـ The Trade Desk, Inc. (TTD)
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · 3,843 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffrey Terry Green
- السعر
- 12.29 US$ -5.90%
- القيمة السوقية
- 5.81 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 5.12 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.04 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت The Trade Desk, Inc. (TTD) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.49 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 434 مليون US$. إجمالي الأصول 5.76 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 3.19 مليار US$، وحقوق المساهمين 2.57 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.07 مليار US$ | 895 مليون US$ | 918 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 896 مليون US$ | 653 مليون US$ | 658 مليون US$ | 878 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 450 مليون US$ | 485 مليون US$ | 501 مليون US$ | 497 مليون US$ | 510 مليون US$ | 552 مليون US$ | 622 مليون US$ | 791 مليون US$ | 792 مليون US$ | 645 مليون US$ | 528 مليون US$ | 362 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 2.43 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 57.9 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 111 مليون US$ | 117 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 64 مليون US$ | 112 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 132 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.01 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 361 مليون US$ | 359 مليون US$ | 352 مليون US$ | 421 مليون US$ | 440 مليون US$ | 473 مليون US$ | 530 مليون US$ | 579 مليون US$ | 610 مليون US$ | 739 مليون US$ | 716 مليون US$ | 790 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 16.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 94 مليون US$ | 155 مليون US$ | 155 مليون US$ | 155 مليون US$ | 155 مليون US$ | 230 مليون US$ | 229 مليون US$ | 229 مليون US$ | 111 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 51.2 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 100 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 507 مليون US$ | 575 مليون US$ | 567 مليون US$ | 637 مليون US$ | 667 مليون US$ | 775 مليون US$ | 849 مليون US$ | 904 مليون US$ | 820 مليون US$ | 892 مليون US$ | 873 مليون US$ | 949 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.52 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.97 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 122 مليون US$ | 138 مليون US$ | 131 مليون US$ | 120 مليون US$ | 142 مليون US$ | 178 مليون US$ | 211 مليون US$ | 152 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 مليون US$ | 150 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 73.1 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 160 مليون US$ | 182 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.15 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 190 مليون US$ | 180 مليون US$ | 180 مليون US$ | 203 مليون US$ | 230 مليون US$ | 248 مليون US$ | 263 مليون US$ | 271 مليون US$ | 303 مليون US$ | 360 مليون US$ | 346 مليون US$ | 353 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 27.5 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 44 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 42 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 218 مليون US$ | 214 مليون US$ | 214 مليون US$ | 236 مليون US$ | 264 مليون US$ | 289 مليون US$ | 307 مليون US$ | 313 مليون US$ | 345 مليون US$ | 403 مليون US$ | 390 مليون US$ | 396 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.36 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأرباح المحتجزة | 320 مليون US$ | 197 مليون US$ | 103 مليون US$ | 188 مليون US$ | 229 مليون US$ | 354 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | -162 مليون US$ | -364 مليون US$ | -591 مليون US$ | -725 مليون US$ | -719 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.16 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 248 مليون US$ | 236 مليون US$ | 238 مليون US$ | 264 مليون US$ | 293 مليون US$ | 312 مليون US$ | 335 مليون US$ | 344 مليون US$ | 376 مليون US$ | 436 مليون US$ | 424 مليون US$ | 434 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -824 مليون US$ | -659 مليون US$ | -681 مليون US$ | -745 مليون US$ | -928 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -784 مليون US$ | -553 مليون US$ | -277 مليون US$ | -222 مليون US$ | -455 مليون US$ | -689 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 133 مليون US$ | 156 مليون US$ | 207 مليون US$ | 131 مليون US$ | 437 مليون US$ | 754 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 895 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 658 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 124 مليون US$ | 187 مليون US$ | 205 مليون US$ | 416 مليون US$ | 485 مليون US$ | 552 مليون US$ | 645 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 377 مليون US$ | 600 مليون US$ | 835 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 51.8 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 516 مليون US$ | 766 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 14.8 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 33 مليون US$ | 237 مليون US$ | 364 مليون US$ | 370 مليون US$ | 394 مليون US$ | 359 مليون US$ | 473 مليون US$ | 739 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.76 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 1.78 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 19 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 94 مليون US$ | 155 مليون US$ | 230 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.88 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 14 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 21.2 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 280 مليون US$ | 443 مليون US$ | 486 مليون US$ | 535 مليون US$ | 575 مليون US$ | 775 مليون US$ | 892 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 538 مليون US$ | 797 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 321 مليون US$ | 490 مليون US$ | 669 مليون US$ | 869 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 23 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | 105 مليون US$ | 138 مليون US$ | 178 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 76.4 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 182 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 344 مليون US$ | 519 مليون US$ | 714 مليون US$ | 930 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 25.8 مليون US$ | 27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 175 مليون US$ | 255 مليون US$ | 238 مليون US$ | 209 مليون US$ | 180 مليون US$ | 248 مليون US$ | 360 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.23 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | 9.31 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 29.1 مليون US$ | 33 مليون US$ | 9.31 مليون US$ | 186 مليون US$ | 266 مليون US$ | 247 مليون US$ | 236 مليون US$ | 214 مليون US$ | 289 مليون US$ | 403 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 373 مليون US$ | 552 مليون US$ | 723 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأرباح المحتجزة | -14.8 مليون US$ | 36 مليون US$ | 124 مليون US$ | 232 مليون US$ | 474 مليون US$ | 612 مليون US$ | 666 مليون US$ | 197 مليون US$ | 354 مليون US$ | -591 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 164 مليون US$ | 246 مليون US$ | 395 مليون US$ | 613 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 25.8 مليون US$ | 27 مليون US$ | 0 US$ | 189 مليون US$ | 292 مليون US$ | 285 مليون US$ | 261 مليون US$ | 236 مليون US$ | 312 مليون US$ | 436 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -108 مليون US$ | -129 مليون US$ | -207 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | -145 مليون US$ | -470 مليون US$ | -770 مليون US$ | -659 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -222 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02