البيانات المالية لـ The Trade Desk, Inc. (TTD)
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · 3,843 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffrey Terry Green
- السعر
- 12.29 US$ -5.90%
- القيمة السوقية
- 5.81 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 5.12 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.04 US$
الإيرادات (TTM)2.99 مليار US$+11.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)19.6%+1.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 586 مليون US$
صافي الدخل (TTM)407 مليون US$-2.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)860 مليون US$+15.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 221 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.85 US$+2.4% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.05 مليار US$-21.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 5.81 مليار US$ EV 5.12 مليار US$
- الإيرادات
- 2.99 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -5% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 13.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 14.6× المستقبلي 33.9× (FY2026)
- P/S
- 1.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 6.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 860 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 407 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.75 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-09 الإيرادات المتوقعة 651 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أدنى بمقدار 5.0%، EPS أعلى بمقدار 91.4%الإيرادات 715 مليون US$ مقابل 752 مليون US$ المتوقعة (-5.0%)؛ EPS 0.34 US$ مقابل 0.18 US$ (+91.4%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 3.0% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 715 مليون US$، مقابل متوسط 15.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 19.6% (TTM)، +1.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 23.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 11.6%.
- النفقات الرأسمالية 7.4% من الإيرادات (قبل عام 6.8%)تم استثمار 221 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+20.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 860 مليون US$ = 211.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 975 مليون US$ إلى المساهمين = 113.3% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 975 مليون US$ (قبل عام 757 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 452 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 5.2% خلال عام470 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 496 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.05 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.49 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 434 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.34 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 715 مليون US$ | 694 مليون US$ | +3.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 74.2% | 78.2% | -4.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 102 مليون US$ | 117 مليون US$ | -13.0% |
| الهامش التشغيلي | 14.2% | 16.8% | -2.6 ن.م |
| صافي الدخل | 64.4 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | -28.6% |
| EPS المخفّض | 0.14 US$ | 0.18 US$ | -22.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 154 مليون US$ | 165 مليون US$ | -6.9% |
| النفقات الرأسمالية | 13.2 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | -72.6% |
| التدفق النقدي الحر | 140 مليون US$ | 117 مليون US$ | +20.3% |
| R&D | 141 مليون US$ | 134 مليون US$ | +4.8% |
| التعويضات بالأسهم | 110 مليون US$ | 129 مليون US$ | -15.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 715 مليون US$ | 752 مليون US$ | -5.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.34 US$ | 0.18 US$ | +91.4% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.08 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -221 مليون US$
- إعادة الشراء
- -975 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -74.2 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 452 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 860 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 113.3%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14.6× | 221.2× | 41.3× – 407.5× |
| EV / EBITDA | 6.7× | 119.0× | 23.2× – 261.5× |
| EV / المبيعات | 1.7× | 19.3× | 6.2× – 36.1× |
| السعر / FCF | 6.8× | 72.8× | 22.9× – 137.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.2× | 16.4× | 7.3× – 28.6× |
| عائد FCF | 14.8% | 2.0% | 0.7% – 4.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 12.2% | 7.5% | 2.0% – 13.4% |
| العائد على حقوق الملكية | 16.1% | 10.2% | 2.5% – 17.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 14.68 US$ (+19.4%)
النطاق 6.00 US$ – 25.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء17
احتفاظ25
بيع5
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2.75 مليار US$ | -5.1% | 0.36 US$ | -60.1% | 33.9× | 19 |
| FY2027 | 2.6 مليار US$ | -5.2% | 0.22 US$ | -40.6% | 57.0× | 18 |
| FY2028 | 2.75 مليار US$ | +5.8% | 0.33 US$ | +51.1% | 37.7× | 15 |
| FY2029 | 2.85 مليار US$ | +3.6% | 0.54 US$ | +66.4% | 22.7× | 9 |
| FY2030 | 3.04 مليار US$ | +6.4% | 0.68 US$ | +24.6% | 18.2× | 6 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 188 التي وسمتها The Trade Desk, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 2.56 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | -5.9% | 3.01 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | +14.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.2 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | -1.7% | 3.77 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | +13.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 16.1 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | +30.5% | 12.2 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | +8.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 532 ألف US$ | 2.44 مليون US$ | -78.2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 264 ألف US$ | 685 ألف US$ | -61.5% | 1.49 مليون US$ | 853 ألف US$ | +74.3% |
| Accrued Liabilities, Current | 150 مليون US$ | 152 مليون US$ | -1.5% | 182 مليون US$ | 178 مليون US$ | +2.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 262 مليون US$2025-12-31 | 215 مليون US$ | +22.0% | 262 مليون US$ | 215 مليون US$ | +22.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3.29 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | +15.2% | 3.08 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | +18.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 33.6 مليون | 16.1 مليون | +109.5% | 22.7 مليون | 284 ألف | +7,907.7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 112 مليون US$ | 131 مليون US$ | -14.4% | 498 مليون US$ | 500 مليون US$ | -0.4% |
| Assets | 5.76 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | -3.2% | 6.15 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | +0.7% |
| Assets, Current | 4.82 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | -4.7% | 5.26 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | -1.4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 78 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | +119.5% | 104 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | +409.5% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | 14.6 مليون US$2025-12-31 | 12.2 مليون US$ | +19.4% | 14.6 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | +19.4% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 15 مليون US$ | 16 مليون US$ | -6.3% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 34.5 مليون US$2025-12-31 | 26.8 مليون US$ | +28.6% | 34.5 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | +28.6% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Computer Software, Net | 19.9 مليون US$2025-12-31 | 14.6 مليون US$ | +36.3% | 19.9 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | +36.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.12 مليار US$ | 896 مليون US$ | +25.3% | 658 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -51.9% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | 1.49 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | -12.0% | 1.3 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | -32.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 1.12 مليار US$ | 896 مليون US$ | +25.3% | 658 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -51.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 245 مليون US$ | -222 مليون US$ | +210.1% | -711 مليون US$ | 474 مليون US$ | -250.0% |
| Commitments and Contingencies | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 184 مليون US$ | 151 مليون US$ | +22.1% | 619 مليون US$ | 472 مليون US$ | +31.2% |
| Costs and Expenses | 613 مليون US$ | 577 مليون US$ | +6.3% | 2.31 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | +14.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11.1 مليون US$ | 148 مليون US$ | -92.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8.89 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | +1.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 42.7 مليون US$ | 190 مليون US$ | -77.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 22.7 مليون US$ | 33 مليون US$ | -31.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 362 مليون US$ | 791 مليون US$ | -54.2% | 645 مليون US$ | 552 مليون US$ | +16.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 280 مليون US$ | 708 مليون US$ | -60.5% | 573 مليون US$ | 474 مليون US$ | +20.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 161 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | +380.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3.49 مليون US$ | -3.06 مليون US$ | -14.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 55.7 مليون US$ | 229 مليون US$ | -75.7% | 55.7 مليون US$ | 230 مليون US$ | -75.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 173 مليون US$ | -75.4 مليون US$ | +329.2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 49.5 مليون US$2025-12-31 | -76.9 مليون US$ | +164.4% | 168 مليون US$ | -76.9 مليون US$ | +318.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 15.3 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | +202.9% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 140 مليون US$2025-12-31 | 161 مليون US$ | -13.2% | 140 مليون US$ | 161 مليون US$ | -13.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | 55.7 مليون US$2025-12-31 | 230 مليون US$ | -75.8% | 55.7 مليون US$ | 230 مليون US$ | -75.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 321 مليون US$2025-12-31 | 292 مليون US$ | +10.0% | 321 مليون US$ | 292 مليون US$ | +10.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 8.22 مليون US$2025-12-31 | 4.5 مليون US$ | +82.8% | 8.22 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | +82.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 27.8 مليون US$2025-12-31 | 22.9 مليون US$ | +21.0% | 27.8 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | +21.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 33.5 مليون US$2025-12-31 | 23.4 مليون US$ | +42.9% | 33.5 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | +42.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 5.97 مليون US$2025-12-31 | 5.93 مليون US$ | +0.7% | 5.97 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | +0.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 475 مليون US$2025-12-31 | 459 مليون US$ | +3.7% | 475 مليون US$ | 459 مليون US$ | +3.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 79.6 مليون US$2025-12-31 | 57.8 مليون US$ | +37.5% | 79.6 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | +37.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | 1.47 مليون US$2025-12-31 | 1.17 مليون US$ | +26.1% | 1.47 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | +26.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 47.3 مليون US$2025-12-31 | 27.2 مليون US$ | +74.2% | 47.3 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | +74.2% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 30.1 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | +12.9% | 116 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | +32.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | – | – | – | 96 مليون US$ | 67 مليون US$ | +43.3% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.14 US$ | 0.18 US$ | -22.2% | 0.91 US$ | 0.80 US$ | +13.7% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.14 US$ | 0.18 US$ | -22.2% | 0.90 US$ | 0.78 US$ | +15.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 138 مليون US$ | 107 مليون US$ | +29.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | 0.0% | 0.0% | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Amount | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Percent | – | – | – | 0.0% | 0.0% | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | 7.13 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | +36.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent | – | – | – | 1.1% | 1.0% | +10.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02