قائمة التدفقات النقدية لـ Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 44,000 موظف · الرئيس التنفيذي David S. Regnery
- السعر
- 410.00 US$ -4.89%
- القيمة السوقية
- 89.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 92.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 3.51 US$
في Q3 '26 حققت Trane Technologies (TT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.31 مليار US$، واستثمرت 108 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.21 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.82 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 517 مليون US$ | 445 مليون US$ | 762 مليون US$ | 787 مليون US$ | 615 مليون US$ | 599 مليون US$ | 876 مليون US$ | 860 مليون US$ | 619 مليون US$ | 600 مليون US$ | 945 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 87.9 مليون US$ | 91.5 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | 95 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 90.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 110 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.4 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 0 US$ | 20.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 340 مليون US$ | -330 مليون US$ | -167 مليون US$ | 429 مليون US$ | 309 مليون US$ | -331 مليون US$ | -282 مليون US$ | 41 مليون US$ | 290 مليون US$ | -92.5 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -22.3 مليون US$ | 20 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -140 مليون US$ | -47.9 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | 140 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 935 مليون US$ | 247 مليون US$ | 692 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 900 مليون US$ | 340 مليون US$ | 692 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 626 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -83.5 مليون US$ | -83.8 مليون US$ | -72.3 مليون US$ | -88.3 مليون US$ | -126 مليون US$ | -119 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -106 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -353 مليون US$ | 0 US$ | -5.18 مليون US$ | -174 مليون US$ | -700 ألف US$ | -265 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | -668 مليون US$ | -73.8 مليون US$ | -80.9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -448 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 2.1 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 450 مليون US$ | -900 ألف US$ | -800 ألف US$ | -1.4 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | -7.8 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -436 مليون US$ | -81.7 مليون US$ | -542 مليون US$ | -260 مليون US$ | 324 مليون US$ | -385 مليون US$ | -101 مليون US$ | -68.6 مليون US$ | -85.4 مليون US$ | -756 مليون US$ | -147 مليون US$ | -188 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -45.7 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 386 مليون US$ | 6.14 مليون US$ | -500 مليون US$ | -900 ألف US$ | -163 مليون US$ | 157 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -600 ألف US$ | -400 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -210 مليون US$ | -300 مليون US$ | -322 مليون US$ | -302 مليون US$ | -355 مليون US$ | -506 مليون US$ | -402 مليون US$ | -370 مليون US$ | -231 مليون US$ | -287 مليون US$ | -469 مليون US$ | -582 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -164 مليون US$ | -190 مليون US$ | -188 مليون US$ | -197 مليون US$ | -189 مليون US$ | -210 مليون US$ | -210 مليون US$ | -209 مليون US$ | -208 مليون US$ | -232 مليون US$ | -232 مليون US$ | -231 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 20.6 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 8.55 مليون US$ | -936 ألف US$ | 13 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | -162 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 200 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -398 مليون US$ | -387 مليون US$ | -116 مليون US$ | -486 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -723 مليون US$ | -758 مليون US$ | -576 مليون US$ | -439 مليون US$ | -546 مليون US$ | -697 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 34.8 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -9.45 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 200 ألف US$ | -3.4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 135 مليون US$ | -245 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 595 مليون US$ | 120 مليون US$ | -730 مليون US$ | -86.3 مليون US$ | 352 مليون US$ | 638 مليون US$ | -689 مليون US$ | 244 مليون US$ | -90.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 851 مليون US$ | 163 مليون US$ | 620 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 774 مليون US$ | 221 مليون US$ | 602 مليون US$ | 936 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 547 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.48 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 991 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 352 مليون US$ | 353 مليون US$ | 282 مليون US$ | 289 مليون US$ | 294 مليون US$ | 299 مليون US$ | 324 مليون US$ | 348 مليون US$ | 379 مليون US$ | 376 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 69.6 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -117 مليون US$ | -521 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -401 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -266 مليون US$ | 171 مليون US$ | 481 مليون US$ | -162 مليون US$ | -421 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | 239 مليون US$ | -282 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 24.6 مليون US$ | -123 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 122 مليون US$ | 120 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -251 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -124 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.52 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -183 مليون US$ | -221 مليون US$ | -366 مليون US$ | -254 مليون US$ | -146 مليون US$ | -223 مليون US$ | -292 مليون US$ | -301 مليون US$ | -371 مليون US$ | -383 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 300 ألف US$ | -153 مليون US$ | -264 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -192 مليون US$ | -269 مليون US$ | -235 مليون US$ | -863 مليون US$ | -180 مليون US$ | -276 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -450 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 423 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -37.7 مليون US$ | -53.5 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | 438 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 240 مليون US$ | -375 مليون US$ | -629 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | -376 مليون US$ | -546 مليون US$ | -540 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -563 مليون US$ | -640 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -151 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | -308 مليون US$ | -433 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | -9 مليون US$ | -159 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -250 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -900 مليون US$ | -750 مليون US$ | -250 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -669 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -349 مليون US$ | -430 مليون US$ | -480 مليون US$ | -510 مليون US$ | -507 مليون US$ | -561 مليون US$ | -620 مليون US$ | -684 مليون US$ | -758 مليون US$ | -837 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 44.2 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | -33.7 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -705 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 271 مليون US$ | 884 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -57.2 مليون US$ | 118 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | -9.8 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 978 مليون US$ | -165 مليون US$ | -646 مليون US$ | 400 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -939 مليون US$ | -125 مليون US$ | 495 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.32 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 334 مليون US$ | 287 مليون US$ | 375 مليون US$ | 425 مليون US$ | 152 مليون US$ | 357 مليون US$ | 321 مليون US$ | 526 مليون US$ | 711 مليون US$ | 647 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 209 مليون US$ | 210 مليون US$ | 201 مليون US$ | 221 مليون US$ | 244 مليون US$ | 235 مليون US$ | 218 مليون US$ | 217 مليون US$ | 233 مليون US$ | 222 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01