البيانات المالية لـ Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 44,000 موظف · الرئيس التنفيذي David S. Regnery
- السعر
- 410.00 US$ -4.89%
- القيمة السوقية
- 89.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 92.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 3.51 US$
الإيرادات (TTM)23.2 مليار US$+10.3% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)17.9%-0.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 4.16 مليار US$
صافي الدخل (TTM)3.15 مليار US$+7.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)3.82 مليار US$+50.7% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 370 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)14.16 US$+8.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-2.99 مليار US$+14.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 89.7 مليار US$ EV 92.7 مليار US$
- الإيرادات
- 23.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +13% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 13.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 28.8× المستقبلي 26.8× (FY2026)
- P/S
- 3.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 20.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 3.82 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 3.15 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 24.1 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-04 الإيرادات المتوقعة 6.05 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 4.09 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أعلى بمقدار 3.9%، EPS أعلى بمقدار 2.7%الإيرادات 6.76 مليار US$ مقابل 6.5 مليار US$ المتوقعة (+3.9%)؛ EPS 4.86 US$ مقابل 4.73 US$ (+2.7%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 17.7% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 6.76 مليار US$، مقابل متوسط 6.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 17.9% (TTM)، -0.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 5.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 10.3%.
- النفقات الرأسمالية 1.6% من الإيرادات (قبل عام 1.9%)تم استثمار 370 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-8.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 3.82 مليار US$ = 121.1% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.47 مليار US$ إلى المساهمين = 64.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.57 مليار US$ (قبل عام 1.63 مليار US$)، التوزيعات 902 مليون US$، التعويضات بالأسهم 70.9 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.3% خلال عام221 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 224 مليون قبل عام.
- صافي الدين 2.99 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.23 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 4.22 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 3.49 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.76 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | +17.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 35.3% | 36.9% | -1.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.34 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | +15.3% |
| الهامش التشغيلي | 19.9% | 20.3% | -0.4 ن.م |
| صافي الدخل | 1.05 مليار US$ | 848 مليون US$ | +23.7% |
| EPS المخفّض | 4.74 US$ | 3.78 US$ | +25.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.31 مليار US$ | 1 مليار US$ | +30.8% |
| النفقات الرأسمالية | 108 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | +58.0% |
| التدفق النقدي الحر | 1.21 مليار US$ | 936 مليون US$ | +28.8% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 19.9 مليون US$ | -100.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.76 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | +3.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 4.86 US$ | 4.73 US$ | +2.7% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '19 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | 3.18 مليار US$ | +6.1% | 76.7% | 13.1 مليار US$ | +5.9% | |
| Industrial | 967 مليون US$ | +8.2% | 23.3% | 3.52 مليار US$ | +6.0% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '19 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 5.65 مليار US$ | +21.1% | 83.6% | 18.9 مليار US$ | +11.6% | |
| EMEA | 756 مليون US$ | +0.8% | 11.2% | 2.86 مليار US$ | +5.2% | |
| Asia Pacific | 356 مليون US$ | +8.0% | 5.3% | 1.43 مليار US$ | +4.5% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.19 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -370 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.57 مليار US$
- التوزيعات
- -902 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -823 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -405 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 70.9 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 3.82 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 64.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 28.8× | 29.1× | 22.3× – 33.9× |
| EV / EBITDA | 20.9× | 20.0× | 15.7× – 22.5× |
| EV / المبيعات | 4.0× | 3.6× | 2.7× – 4.4× |
| السعر / FCF | 23.5× | 31.0× | 26.5× – 35.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.9× | 8.6× | 6.4× – 11.1× |
| عائد FCF | 4.3% | 3.3% | 2.8% – 3.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 20.8% | 16.6% | 12.1% – 20.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 36.0% | 29.8% | 22.7% – 34.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 529.43 US$ (+29.1%)
النطاق 485.00 US$ – 565.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء13
احتفاظ13
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 24.1 مليار US$ | +13.0% | 15.28 US$ | +17.7% | 26.8× | 14 |
| FY2027 | 26.6 مليار US$ | +10.4% | 17.72 US$ | +16.0% | 23.1× | 15 |
| FY2028 | 28.9 مليار US$ | +8.8% | 20.35 US$ | +14.8% | 20.1× | 11 |
| FY2029 | 30.8 مليار US$ | +6.6% | 22.69 US$ | +11.5% | 18.1× | 4 |
| FY2030 | 33.2 مليار US$ | +7.6% | 24.63 US$ | +8.6% | 16.6× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 267 التي وسمتها Trane Technologies plc في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 3.1 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | +29.5% | 2.15 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | +0.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 53.9 مليون US$2025-12-31 | 56.6 مليون US$ | -4.8% | 53.9 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | -4.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 51.8 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | -3.9% | 51.8 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | -1.1% |
| Accrued Liabilities, Current | 3.66 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | +29.8% | 2.83 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | +1.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.38 مليار US$2025-12-31 | 2.18 مليار US$ | +9.1% | 2.38 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | +9.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -510 مليون US$ | -515 مليون US$ | +0.9% | -439 مليون US$ | -864 مليون US$ | +49.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 42 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | +16.3% | 165 مليون US$ | 181 مليون US$ | -9.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200 ألف | 200 ألف | 0.0% | 300 ألف | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 26.7 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | +242.3% | 84 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | +4.9% |
| Assets | 23.9 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | +11.8% | 21.4 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | +6.3% |
| Assets, Current | 8.71 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | +10.8% | 7.86 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | +7.2% |
| Bankruptcy Claims, Amount Paid to Settle Claims | – | – | – | 545 مليون US$2021-08-26 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | 0 US$ | 0 US$ | – | 61.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | +144.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 US$2025-12-31 | -16.1 مليون US$ | +100.0% | -61.2 مليون US$ | -25 مليون US$ | -144.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | 61.2 مليون US$2024-12-31 | 90.3 مليون US$ | -32.2% |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Consideration Transferred | – | – | – | 0 US$ | -4.1 مليون US$ | +100.0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | 323 مليون US$2026-03-31 | – | – | 73.9 مليون US$2025-01-02 | 330 مليون US$ | -77.6% |
| BusinessCombinationPriceOfAcquisitionExpected | 38.6 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Capital Units, Authorized | 1.19 مليار | 1.19 مليار | 0.0% | 1.19 مليار | 1.19 مليار | 0.0% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 34.8 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | -8.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.76 مليار US$2025-12-31 | 1.59 مليار US$ | +10.9% | 1.76 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | +10.9% |
| Cash Divested from Deconsolidation | – | – | – | 0 US$2022-12-31 | 0 US$ | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -12.2 مليون US$ | -6.6 مليون US$ | -84.8% | -25.9 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | +19.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.76 مليار US$2025-12-31 | 1.59 مليار US$ | +10.9% | 1.76 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | +10.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 1.23 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | +9.0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -90.9 مليون US$ | 352 مليون US$ | -125.9% | 173 مليون US$ | 495 مليون US$ | -65.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.00 US$ | 0.00 US$ | – | 3.76 US$ | 3.36 US$ | +11.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 245 مليون2025-12-31 | 249 مليون | -1.6% | 245 مليون | 249 مليون | -1.6% |
| Common Stock, Value, Issued | 243 مليون US$ | 247 مليون US$ | -1.6% | 245 مليون US$ | 249 مليون US$ | -1.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 5.1 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | +50.0% | 18.9 مليون US$ | 21 مليون US$ | -10.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1.04 مليار US$ | 834 مليون US$ | +24.2% | 3.34 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | +40.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1.04 مليار US$ | 838 مليون US$ | +24.3% | 3.36 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | +40.4% |
| Contract with Customer, Liability | 579 مليون US$ | – | – | 1.08 مليار US$2020-12-31 | 942 مليون US$ | +14.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.98 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 0.23 US$ | 0.21 US$ | +9.5% | 0.2 US$ | 0.18 US$ | +11.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 0.12 US$ | 0.12 US$ | 0.0% | 0.71 US$ | 0.72 US$ | -1.4% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | 450 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 4.37 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | +20.7% | 8.65 مليار US$2020-12-31 | 9.09 مليار US$ | -4.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 592 مليون US$ | 757 مليون US$ | -21.7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 3.9 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | -15.2% | 4.6 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 0.0% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7.2%2025-12-31 | 7.2% | 0.0% | 7.2% | 7.2% | 0.0% |
| Debt, Current | 293 مليون US$ | 695 مليون US$ | -57.8% | 693 مليون US$ | 452 مليون US$ | +53.3% |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | – | – | – | 24.9 مليون US$2020-12-31 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 مليون US$ | -129 مليون US$ | +188.0% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | 716 مليون US$2025-12-31 | 587 مليون US$ | +22.1% | 716 مليون US$ | 587 مليون US$ | +22.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 886 مليون US$2025-12-31 | 905 مليون US$ | -2.1% | 886 مليون US$ | 905 مليون US$ | -2.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 809 مليون US$2025-12-31 | 794 مليون US$ | +1.8% | 809 مليون US$ | 794 مليون US$ | +1.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 161 مليون US$2025-12-31 | 221 مليون US$ | -27.3% | 161 مليون US$ | 221 مليون US$ | -27.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 21.8 مليون US$2025-12-31 | 39.9 مليون US$ | -45.4% | 21.8 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | -45.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | 234 مليون US$2025-12-31 | 255 مليون US$ | -8.1% | 234 مليون US$ | 255 مليون US$ | -8.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 250 مليون US$2025-12-31 | 224 مليون US$ | +11.7% | 250 مليون US$ | 224 مليون US$ | +11.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 77.3 مليون US$2025-12-31 | 110 مليون US$ | -29.9% | 77.3 مليون US$ | 110 مليون US$ | -29.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1.34 مليار US$2025-12-31 | 1.2 مليار US$ | +12.1% | 1.34 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | +12.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 535 مليون US$2025-12-31 | 405 مليون US$ | +32.3% | 535 مليون US$ | 405 مليون US$ | +32.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 0 US$2025-12-31 | 3.2 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 3.2 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | 402 مليون US$2025-12-31 | 316 مليون US$ | +27.2% | 402 مليون US$ | 316 مليون US$ | +27.2% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | 2.03 مليار US$2025-12-31 | 2.2 مليار US$ | -7.7% | 2.03 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | -7.7% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | -1.3 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | +69.0% | -34.8 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -200.0% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | 1.64 مليار US$2025-12-31 | 1.83 مليار US$ | -10.6% | 1.64 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | -10.6% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01