الميزانية العمومية لـ Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 44,000 موظف · الرئيس التنفيذي David S. Regnery
- السعر
- 410.00 US$ -4.89%
- القيمة السوقية
- 89.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 92.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 3.51 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Trane Technologies (TT) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.23 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 4.22 مليار US$. إجمالي الأصول 23.9 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 14.8 مليار US$، وحقوق المساهمين 9.13 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.1 مليار US$ | 850 مليون US$ | 875 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 861 مليون US$ | 774 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 451 مليون US$ | 458 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 2.96 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | |
| المخزون | 2.15 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 666 مليون US$ | 249 مليون US$ | 259 مليون US$ | 745 مليون US$ | 686 مليون US$ | 695 مليون US$ | 300 مليون US$ | 313 مليون US$ | 761 مليون US$ | 758 مليون US$ | 837 مليون US$ | 792 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 6.87 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | 8 مليار US$ | 9.01 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.77 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 465 مليون US$ | 492 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 6.1 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 3.44 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 678 مليون US$ | 695 مليون US$ | 678 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.21 مليار US$ | 71.8 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 640 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 12.5 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 19.4 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 21 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.03 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.63 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 0 US$ | 4.36 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 802 مليون US$ | 902 مليون US$ | 952 مليون US$ | 952 مليون US$ | 452 مليون US$ | 852 مليون US$ | 695 مليون US$ | 695 مليون US$ | 693 مليون US$ | 693 مليون US$ | 693 مليون US$ | 293 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 592 مليون US$ | 433 مليون US$ | 496 مليون US$ | 618 مليون US$ | 678 مليون US$ | 459 مليون US$ | 565 مليون US$ | 614 مليون US$ | 615 مليون US$ | 533 مليون US$ | 4.72 مليار US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 6.05 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 6.37 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 7.75 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 3.98 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 344 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 704 مليون US$ | 678 مليون US$ | 695 مليون US$ | 678 مليون US$ | 587 مليون US$ | 560 مليون US$ | 551 مليون US$ | 675 مليون US$ | 716 مليون US$ | 765 مليون US$ | 795 مليون US$ | 849 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.64 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 6.32 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 12.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 252 مليون US$ | 251 مليون US$ | 250 مليون US$ | 250 مليون US$ | 249 مليون US$ | 248 مليون US$ | 247 مليون US$ | 247 مليون US$ | 245 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 9.13 مليار US$ | 9.1 مليار US$ | 9.19 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 11 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -671 مليون US$ | -746 مليون US$ | -778 مليون US$ | -636 مليون US$ | -864 مليون US$ | -741 مليون US$ | -501 مليون US$ | -515 مليون US$ | -439 مليون US$ | -496 مليون US$ | -497 مليون US$ | -510 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 7 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.78 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 3.68 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.71 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 903 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 2.22 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | |
| المخزون | 1.39 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 256 مليون US$ | 537 مليون US$ | 472 مليون US$ | 4.55 مليار US$ | 224 مليون US$ | 352 مليون US$ | 385 مليون US$ | 207 مليون US$ | 686 مليون US$ | 761 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 5.58 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.51 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | -885 مليون US$ | -758 مليون US$ | -538 مليون US$ | -682 مليون US$ | -579 مليون US$ | -582 مليون US$ | 240 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 5.66 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 3.79 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 885 مليون US$ | 758 مليون US$ | 538 مليون US$ | 682 مليون US$ | 579 مليون US$ | 582 مليون US$ | 680 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 864 مليون US$ | 824 مليون US$ | 858 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 479 مليون US$ | 702 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 11.8 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 17.4 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.33 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.43 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 361 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 351 مليون US$ | 650 مليون US$ | 776 مليون US$ | 350 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 802 مليون US$ | 452 مليون US$ | 693 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 470 مليون US$ | 510 مليون US$ | 532 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 451 مليون US$ | 545 مليون US$ | 541 مليون US$ | 592 مليون US$ | 505 مليون US$ | 615 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.59 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 3.71 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 441 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 294 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 885 مليون US$ | 758 مليون US$ | 538 مليون US$ | 572 مليون US$ | 579 مليون US$ | 582 مليون US$ | 680 مليون US$ | 704 مليون US$ | 587 مليون US$ | 716 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.49 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 951 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 7.09 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 7.94 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 10.7 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 272 مليون US$ | 274 مليون US$ | 266 مليون US$ | 263 مليون US$ | 263 مليون US$ | 260 مليون US$ | 253 مليون US$ | 252 مليون US$ | 249 مليون US$ | 245 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 8.02 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.29 مليار US$ | -779 مليون US$ | -964 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -632 مليون US$ | -638 مليون US$ | -766 مليون US$ | -671 مليون US$ | -864 مليون US$ | -439 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 6.72 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 7 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.07 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.36 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01