قائمة التدفقات النقدية لـ Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 5,613 موظف · الرئيس التنفيذي Russell C. Ellwanger
- السعر
- 166.48 US$ -11.41%
- القيمة السوقية
- 18.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 19.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 1.07 US$
في Q2 '26 حققت Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 177 مليون US$، واستثمرت 187 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -9.62 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 305 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 342 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 43 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 65 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 66.9 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 65.6 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.9 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 27.2 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | -9.23 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | 9.64 مليون US$ | -133 مليون US$ | 356 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -41.8 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | 0 US$ | 6.29 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 133 ألف US$ | 3.52 مليون US$ | -122 ألف US$ | 21.9 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 402 مليون US$ | 126 مليون US$ | 110 مليون US$ | 113 مليون US$ | 125 مليون US$ | 101 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 123 مليون US$ | 139 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 510 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -101 مليون US$ | -149 مليون US$ | -98 مليون US$ | -113 مليون US$ | -128 مليون US$ | -97.9 مليون US$ | -111 مليون US$ | -111 مليون US$ | -103 مليون US$ | -111 مليون US$ | -156 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -1.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -340 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.4 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 0 US$ | 44.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -318 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 172 ألف US$ | 0 US$ | -28 مليون US$ | -20 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -420 مليون US$ | -173 مليون US$ | -99.1 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -108 مليون US$ | -97.7 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | -139 مليون US$ | -123 مليون US$ | -78.1 مليون US$ | -496 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 15.5 مليون US$ | 0 US$ | -8.41 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 0 US$ | -26.9 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -6.88 مليون US$ | -4.71 مليون US$ | -4.58 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -8.95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.8 مليون US$ | 0 US$ | -5.1 مليون US$ | 0 US$ | -715 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 15.5 مليون US$ | -8.95 مليون US$ | -8.41 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | -6.88 مليون US$ | -5.42 مليون US$ | -4.58 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.54 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | -2.67 مليون US$ | -2.66 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | -4.97 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.38 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -167 ألف US$ | 4.82 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 915 ألف US$ | 2.92 مليون US$ | -9.53 مليون US$ | 7.45 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | 7.94 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 301 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | 12 مليون US$ | 470 ألف US$ | -2.88 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | -75.3 مليون US$ | 354 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 4.52 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 209 مليون US$ | 302 مليون US$ | 133 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 150 مليون US$ | 265 مليون US$ | 520 مليون US$ | 207 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 198 مليون US$ | 208 مليون US$ | 214 مليون US$ | 214 مليون US$ | 241 مليون US$ | 271 مليون US$ | 293 مليون US$ | 258 مليون US$ | 266 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.41 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.56 مليون US$ | -108 مليون US$ | -5.35 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -28 مليون US$ | -170 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | -3.17 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.17 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | 6 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | -8.68 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 327 مليون US$ | 356 مليون US$ | 313 مليون US$ | 291 مليون US$ | 277 مليون US$ | 421 مليون US$ | 530 مليون US$ | 677 مليون US$ | 449 مليون US$ | 395 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -217 مليون US$ | -188 مليون US$ | -210 مليون US$ | -191 مليون US$ | -315 مليون US$ | -316 مليون US$ | -367 مليون US$ | -445 مليون US$ | -436 مليون US$ | -437 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7.87 مليون US$ | 20 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 153 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -17.1 مليون US$ | -80.6 مليون US$ | -144 مليون US$ | -133 مليون US$ | -106 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -117 مليون US$ | -301 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.57 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9.23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.7 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -227 مليون US$ | -245 مليون US$ | -328 مليون US$ | -305 مليون US$ | -364 مليون US$ | -339 مليون US$ | -329 مليون US$ | -721 مليون US$ | -400 مليون US$ | -398 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 37.1 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -38.3 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.56 مليون US$ | -4.38 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 38.8 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 714 ألف US$ | 0 US$ | -25.4 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 73.3 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | -76.9 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5.64 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | -4.76 مليون US$ | -563 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 180 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -144 مليون US$ | -753 ألف US$ | 130 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 110 مليون US$ | 168 مليون US$ | 103 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | 107 مليون US$ | 163 مليون US$ | 232 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.49 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.4 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 10.5 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 7.46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.52 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02