الميزانية العمومية لـ Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 5,613 موظف · الرئيس التنفيذي Russell C. Ellwanger
- السعر
- 166.48 US$ -11.41%
- القيمة السوقية
- 18.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 19.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 1.07 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.48 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 142 مليون US$. إجمالي الأصول 3.77 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 700 مليون US$، وحقوق المساهمين 3.09 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 315 مليون US$ | 261 مليون US$ | 260 مليون US$ | 265 مليون US$ | 271 مليون US$ | 272 مليون US$ | 275 مليون US$ | 265 مليون US$ | 273 مليون US$ | 235 مليون US$ | 243 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 915 مليون US$ | 975 مليون US$ | 982 مليون US$ | 969 مليون US$ | 934 مليون US$ | 946 مليون US$ | 906 مليون US$ | 942 مليون US$ | 951 مليون US$ | 917 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 150 مليون US$ | 180 مليون US$ | 159 مليون US$ | 165 مليون US$ | 196 مليون US$ | 241 مليون US$ | 219 مليون US$ | 215 مليون US$ | 213 مليون US$ | 223 مليون US$ | 214 مليون US$ | 203 مليون US$ | |
| المخزون | 304 مليون US$ | 283 مليون US$ | 299 مليون US$ | 276 مليون US$ | 272 مليون US$ | 268 مليون US$ | 276 مليون US$ | 287 مليون US$ | 287 مليون US$ | 257 مليون US$ | 255 مليون US$ | 244 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 33.5 مليون US$ | 0 US$ | 42 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 0 US$ | 51.4 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.72 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.06 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 6.78 مليون US$ | 0 US$ | 8.45 مليون US$ | 0 US$ | 6.78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 12.6 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | 0 US$ | 9.43 مليون US$ | 0 US$ | 3.98 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 1.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.77 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 43.3 مليون US$ | 23 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 28 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | 142 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.12 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.84 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 106 مليون US$ | 139 مليون US$ | 170 مليون US$ | 124 مليون US$ | 130 مليون US$ | 131 مليون US$ | 118 مليون US$ | 136 مليون US$ | 132 مليون US$ | 124 مليون US$ | 121 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 51.1 مليون US$ | 0 US$ | 57.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 47.7 مليون US$ | 59 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 7.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 18.4 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 24 مليون US$ | 0 US$ | 21.7 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 0 US$ | 127 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 104 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 103 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | 84 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 112 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 258 مليون US$ | 277 مليون US$ | 324 مليون US$ | 290 مليون US$ | 295 مليون US$ | 285 مليون US$ | 249 مليون US$ | 268 مليون US$ | 269 مليون US$ | 264 مليون US$ | 360 مليون US$ | 404 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 180 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | 152 مليون US$ | 127 مليون US$ | 132 مليون US$ | 132 مليون US$ | 135 مليون US$ | 143 مليون US$ | 131 مليون US$ | 133 مليون US$ | 131 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 84.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 25.7 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 215 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 10.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 48.9 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 26 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 20 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 229 مليون US$ | 215 مليون US$ | 190 مليون US$ | 159 مليون US$ | 158 مليون US$ | 155 مليون US$ | 157 مليون US$ | 161 مليون US$ | 151 مليون US$ | 154 مليون US$ | 366 مليون US$ | 296 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 487 مليون US$ | 491 مليون US$ | 514 مليون US$ | 449 مليون US$ | 452 مليون US$ | 440 مليون US$ | 407 مليون US$ | 429 مليون US$ | 420 مليون US$ | 418 مليون US$ | 727 مليون US$ | 700 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.35 مليار US$ | 444 مليون US$ | 0 US$ | 445 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | 447 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.9 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 0 US$ | 468 مليون US$ | 0 US$ | 566 مليون US$ | 0 US$ | 675 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | 144 مليون US$ | 0 US$ | -74.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.35 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 228 مليون US$ | 232 مليون US$ | 209 مليون US$ | 188 مليون US$ | 193 مليون US$ | 181 مليون US$ | 162 مليون US$ | 176 مليون US$ | 164 مليون US$ | 162 مليون US$ | 156 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -87.2 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | -77.7 مليون US$ | -91.1 مليون US$ | -112 مليون US$ | -89.2 مليون US$ | -109 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -89.5 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 355 مليون US$ | 446 مليون US$ | 385 مليون US$ | 356 مليون US$ | 212 مليون US$ | 211 مليون US$ | 341 مليون US$ | 261 مليون US$ | 272 مليون US$ | 235 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 34.1 مليون US$ | 114 مليون US$ | 256 مليون US$ | 392 مليون US$ | 498 مليون US$ | 553 مليون US$ | 665 مليون US$ | 975 مليون US$ | 946 مليون US$ | 917 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 156 مليون US$ | 150 مليون US$ | 157 مليون US$ | 141 مليون US$ | 187 مليون US$ | 161 مليون US$ | 177 مليون US$ | 180 مليون US$ | 241 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| المخزون | 138 مليون US$ | 143 مليون US$ | 171 مليون US$ | 192 مليون US$ | 199 مليون US$ | 235 مليون US$ | 302 مليون US$ | 283 مليون US$ | 268 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 8.81 مليون US$ | 9.88 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 78.1 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 698 مليون US$ | 874 مليون US$ | 988 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 617 مليون US$ | 635 مليون US$ | 657 مليون US$ | 700 مليون US$ | 858 مليون US$ | 891 مليون US$ | 973 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 25.6 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 32 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | 4.43 مليون US$ | |
| الشهرة | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 31.7 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 9.84 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 34.3 مليون US$ | 111 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 1.77 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | -33.4 مليون US$ | 0 US$ | 11.6 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 23 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 682 مليون US$ | 799 مليون US$ | 802 مليون US$ | 844 مليون US$ | 991 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.38 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 99.3 مليون US$ | 115 مليون US$ | 104 مليون US$ | 119 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 151 مليون US$ | 139 مليون US$ | 131 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 49.5 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 986 ألف US$ | 50.3 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 253 ألف US$ | 51.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 48.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | 0 US$ | 65.9 مليون US$ | 107 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 59 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 10.3 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 282 ألف US$ | 4.94 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 7.95 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 26.2 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 10 مليون US$ | 40 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 13.7 مليون US$ | 7.32 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 2.97 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | 120 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 247 مليون US$ | 302 مليون US$ | 204 مليون US$ | 253 مليون US$ | 273 مليون US$ | 276 مليون US$ | 387 مليون US$ | 277 مليون US$ | 285 مليون US$ | 264 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 296 مليون US$ | 216 مليون US$ | 209 مليون US$ | 196 مليون US$ | 147 مليون US$ | 119 مليون US$ | 210 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | 132 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 12.8 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 137 مليون US$ | 112 مليون US$ | 0 US$ | 84.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 41.9 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 70 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 7.69 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 95.2 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 24 مليون US$ | 13 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 16.9 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 450 مليون US$ | 342 مليون US$ | 350 مليون US$ | 333 مليون US$ | 366 مليون US$ | 340 مليون US$ | 272 مليون US$ | 215 مليون US$ | 155 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 697 مليون US$ | 644 مليون US$ | 554 مليون US$ | 586 مليون US$ | 639 مليون US$ | 616 مليون US$ | 659 مليون US$ | 491 مليون US$ | 440 مليون US$ | 418 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 369 مليون US$ | 392 مليون US$ | 418 مليون US$ | 426 مليون US$ | 431 مليون US$ | 435 مليون US$ | 440 مليون US$ | 444 مليون US$ | 447 مليون US$ | 2.9 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.07 مليار US$ | -773 مليون US$ | -637 مليون US$ | -547 مليون US$ | -465 مليون US$ | -315 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | 468 مليون US$ | 675 مليون US$ | 0 US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -27.8 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | 108 مليون US$ | 122 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | 149 مليون US$ | -74.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 690 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 344 مليون US$ | 335 مليون US$ | 257 مليون US$ | 312 مليون US$ | 390 مليون US$ | 315 مليون US$ | 272 مليون US$ | 232 مليون US$ | 181 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -11.1 مليون US$ | -111 مليون US$ | -128 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | 179 مليون US$ | 104 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -91.1 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02