قائمة التدفقات النقدية لـ Travelers Companies (The) (TRV)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 34,000 موظف · الرئيس التنفيذي Alan D. Schnitzer
- السعر
- 396.22 US$ -0.51%
- القيمة السوقية
- 81.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 90.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-16
- التقرير القادم
- 2027-01-20 EPS المتوقع 9.88 US$
في Q3 '26 حققت Travelers Companies (The) (TRV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.88 مليار US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.88 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 10.7 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.63 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 534 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 395 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 170 مليون US$ | 196 مليون US$ | 182 مليون US$ | 174 مليون US$ | 163 مليون US$ | 188 مليون US$ | 164 مليون US$ | 166 مليون US$ | 162 مليون US$ | 193 مليون US$ | 170 مليون US$ | 174 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -125 مليون US$ | 0 US$ | 149 مليون US$ | -303 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -56 مليون US$ | 42 مليون US$ | -85 مليون US$ | -59 مليون US$ | -50 مليون US$ | 31 مليون US$ | -83 مليون US$ | 320 مليون US$ | 0 US$ | 51 مليون US$ | -58 مليون US$ | -59 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.92 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | 250 مليون US$ | -134 مليون US$ | -2.37 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -158 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | 174 مليون US$ | -174 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.29 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 796 مليون US$ | 2.63 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 902 مليون US$ | 780 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -80 مليون US$ | 73 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.1 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -381 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.51 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -5.31 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -6.37 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.87 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 690 مليون US$ | 3.74 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | -7.11 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -148 مليون US$ | -94 مليون US$ | -122 مليون US$ | -59 مليون US$ | -117 مليون US$ | -123 مليون US$ | -133 مليون US$ | -4.79 مليار US$ | -359 مليون US$ | 2.63 مليار US$ | 718 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.78 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -808 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -4.55 مليار US$ | -575 مليون US$ | -335 مليون US$ | -165 مليون US$ | -2.81 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 344 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -65 مليون US$ | -360 مليون US$ | -250 مليون US$ | -249 مليون US$ | -258 مليون US$ | -352 مليون US$ | -522 مليون US$ | -620 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -232 مليون US$ | -229 مليون US$ | -244 مليون US$ | -238 مليون US$ | -240 مليون US$ | -240 مليون US$ | -250 مليون US$ | -247 مليون US$ | -242 مليون US$ | -237 مليون US$ | -263 مليون US$ | -259 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 24 مليون US$ | 190 مليون US$ | 22 مليون US$ | 33 مليون US$ | 76 مليون US$ | 57 مليون US$ | 70 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 0 US$ | -149 مليون US$ | 0 US$ | 400 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -273 مليون US$ | -399 مليون US$ | -472 مليون US$ | -454 مليون US$ | -422 مليون US$ | -535 مليون US$ | -702 مليون US$ | 402 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -919 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | -22 مليون US$ | 8 مليون US$ | 19 مليون US$ | -6 مليون US$ | -169 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 57 مليون US$ | 17 مليون US$ | 62 مليون US$ | 43 مليون US$ | -73 مليون US$ | 25 مليون US$ | -65 مليون US$ | 70 مليون US$ | 113 مليون US$ | -227 مليون US$ | 6 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.1 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 49 مليون US$ | 24 مليون US$ | 831 مليون US$ | 92 مليون US$ | 363 مليون US$ | 24 مليون US$ | 538 مليون US$ | 194 مليون US$ | 518 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 575 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 136 مليون US$ | 60 مليون US$ | 135 مليون US$ | 60 مليون US$ | 135 مليون US$ | 61 مليون US$ | 136 مليون US$ | 60 مليون US$ | 136 مليون US$ | 94 مليون US$ | 0 US$ | 94 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.01 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 5 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 826 مليون US$ | 813 مليون US$ | 803 مليون US$ | 763 مليون US$ | 789 مليون US$ | 870 مليون US$ | 826 مليون US$ | 722 مليون US$ | 715 مليون US$ | 680 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 110 مليون US$ | 337 مليون US$ | -13 مليون US$ | -33 مليون US$ | -29 مليون US$ | 62 مليون US$ | -186 مليون US$ | -163 مليون US$ | -152 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.17 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -4.33 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.69 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.47 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -439 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -38 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | -382 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -12.5 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | -19.1 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -18 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | -20.2 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11.1 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 13 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -317 مليون US$ | -277 مليون US$ | -318 مليون US$ | -432 مليون US$ | -443 مليون US$ | -276 مليون US$ | -416 مليون US$ | -529 مليون US$ | -392 مليون US$ | -389 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.73 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -4.89 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | -3.73 مليار US$ | -6.82 مليار US$ | -7.26 مليار US$ | -7.65 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 91 مليون US$ | 132 مليون US$ | -9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -10 مليون US$ | 739 مليون US$ | 0 US$ | 738 مليون US$ | 0 US$ | 1.23 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.47 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -672 مليون US$ | -2.2 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -757 مليون US$ | -785 مليون US$ | -814 مليون US$ | -844 مليون US$ | -861 مليون US$ | -869 مليون US$ | -875 مليون US$ | -908 مليون US$ | -951 مليون US$ | -979 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 332 مليون US$ | 173 مليون US$ | 132 مليون US$ | 213 مليون US$ | 127 مليون US$ | 293 مليون US$ | 267 مليون US$ | 141 مليون US$ | 321 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.81 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -9 مليون US$ | 11 مليون US$ | -10 مليون US$ | 5 مليون US$ | 16 مليون US$ | -1 مليون US$ | -30 مليون US$ | 12 مليون US$ | -14 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -73 مليون US$ | 37 مليون US$ | 29 مليون US$ | 121 مليون US$ | 227 مليون US$ | 40 مليون US$ | 38 مليون US$ | -149 مليون US$ | 49 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.47 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 892 مليون US$ | 514 مليون US$ | 408 مليون US$ | 428 مليون US$ | 578 مليون US$ | 707 مليون US$ | 817 مليون US$ | 201 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 358 مليون US$ | 367 مليون US$ | 347 مليون US$ | 338 مليون US$ | 339 مليون US$ | 337 مليون US$ | 349 مليون US$ | 370 مليون US$ | 390 مليون US$ | 393 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01