الميزانية العمومية لـ Travelers Companies (The) (TRV)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 34,000 موظف · الرئيس التنفيذي Alan D. Schnitzer
- السعر
- 396.22 US$ -0.51%
- القيمة السوقية
- 81.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 90.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-16
- التقرير القادم
- 2027-01-20 EPS المتوقع 9.88 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Travelers Companies (The) (TRV) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 96.3 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 9.81 مليار US$. إجمالي الأصول 142 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 113 مليار US$، وحقوق المساهمين 29 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 650 مليون US$ | 667 مليون US$ | 729 مليون US$ | 772 مليون US$ | 568 مليون US$ | 724 مليون US$ | 521 مليون US$ | 592 مليون US$ | 710 مليون US$ | 615 مليون US$ | 621 مليون US$ | 766 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 88.8 مليار US$ | 88.7 مليار US$ | 89.5 مليار US$ | 90.2 مليار US$ | 89.1 مليار US$ | 90.6 مليار US$ | 93 مليار US$ | 98.6 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 97.4 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 95.6 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 11 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 23 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 24 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 15.8 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | 0 US$ | 138 مليون US$ | 137 مليون US$ | 132 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 116 مليار US$ | 117 مليار US$ | 119 مليار US$ | 116 مليار US$ | 114 مليار US$ | 117 مليار US$ | 119 مليار US$ | 125 مليار US$ | 50.3 مليار US$ | 123 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 126 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.28 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 75.7 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 98.6 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | |
| الشهرة | 3.98 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 277 مليون US$ | 376 مليون US$ | 371 مليون US$ | 3.95 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 325 مليون US$ | 326 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 1.5 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 887 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 3.94 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 9.7 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 93.4 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 123 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 126 مليار US$ | 127 مليار US$ | 129 مليار US$ | 135 مليار US$ | 133 مليار US$ | 136 مليار US$ | 139 مليار US$ | 144 مليار US$ | 144 مليار US$ | 142 مليار US$ | 144 مليار US$ | 142 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 3.79 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 19.7 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 58.8 مليار US$ | 59.8 مليار US$ | 61 مليار US$ | 64.7 مليار US$ | 64.1 مليار US$ | 66 مليار US$ | 66.9 مليار US$ | 67.7 مليار US$ | 65.7 مليار US$ | 66.9 مليار US$ | 74 مليار US$ | 68.1 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 82.5 مليار US$ | 83.8 مليار US$ | 85.9 مليار US$ | 91.9 مليار US$ | 90.2 مليار US$ | 93.1 مليار US$ | 94.6 مليار US$ | 95.7 مليار US$ | 92 مليار US$ | 94.2 مليار US$ | 101 مليار US$ | 95.5 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 7.93 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 10.6 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 0 US$ | 7.74 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 18.6 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 15 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 101 مليار US$ | 102 مليار US$ | 104 مليار US$ | 107 مليار US$ | 105 مليار US$ | 108 مليار US$ | 109 مليار US$ | 112 مليار US$ | 111 مليار US$ | 110 مليار US$ | 110 مليار US$ | 113 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 24.9 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 45.6 مليار US$ | 46.5 مليار US$ | 46.8 مليار US$ | 47.8 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | 51 مليار US$ | 52.7 مليار US$ | 54.9 مليار US$ | 56.4 مليار US$ | 58.3 مليار US$ | 60 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -4.47 مليار US$ | -5.13 مليار US$ | -5.41 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | -4.57 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -7.06 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 24.9 مليار US$ | 25 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 32 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 29 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 8.03 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 7.38 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 307 مليون US$ | 344 مليون US$ | 373 مليون US$ | 494 مليون US$ | 721 مليون US$ | 761 مليون US$ | 799 مليون US$ | 650 مليون US$ | 568 مليون US$ | 710 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 65.4 مليار US$ | 67.6 مليار US$ | 67.4 مليار US$ | 73.1 مليار US$ | 79.5 مليار US$ | 82.5 مليار US$ | 75.4 مليار US$ | 88.8 مليار US$ | 89.1 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 19.6 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 21 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 11 مليار US$ | 23 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | -85.9 مليار US$ | -88.7 مليار US$ | -89.1 مليار US$ | -95 مليار US$ | -101 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.8 مليار US$ | 131 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 105 مليار US$ | 98.5 مليار US$ | 116 مليار US$ | 114 مليار US$ | 50.3 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 66.1 مليار US$ | 68 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | 73.5 مليار US$ | 80 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 0 US$ | 5.1 مليار US$ | 75.7 مليار US$ | |
| الشهرة | 3.58 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 268 مليون US$ | 342 مليون US$ | 345 مليون US$ | 330 مليون US$ | 317 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 277 مليون US$ | 3.85 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.88 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 887 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | -70 مليار US$ | -72.3 مليار US$ | -72.1 مليار US$ | -77.8 مليار US$ | -84.3 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.2 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 93.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 100 مليار US$ | 103 مليار US$ | 104 مليار US$ | 110 مليار US$ | 117 مليار US$ | 120 مليار US$ | 116 مليار US$ | 126 مليار US$ | 133 مليار US$ | 144 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 4.88 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 550 مليون US$ | 600 مليون US$ | 600 مليون US$ | 600 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.5 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.58 مليار US$ | -100 مليون US$ | 57.2 مليار US$ | 58.6 مليار US$ | 57.7 مليار US$ | 64.1 مليار US$ | 65.7 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 5.43 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 0 US$ | 4.62 مليار US$ | 78.1 مليار US$ | 81 مليار US$ | 82.5 مليار US$ | 90.2 مليار US$ | 92 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 5.89 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 137 مليون US$ | 558 مليون US$ | 289 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 65.7 مليار US$ | 68.1 مليار US$ | 69.7 مليار US$ | -6.1 مليار US$ | 75.8 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 71.6 مليار US$ | 74.1 مليار US$ | 75.7 مليار US$ | 0 US$ | 82.9 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 77 مليار US$ | 79.8 مليار US$ | 81.3 مليار US$ | 84.2 مليار US$ | 87.6 مليار US$ | 91.6 مليار US$ | 94.2 مليار US$ | 101 مليار US$ | 105 مليار US$ | 111 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 22.6 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 32.2 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 37 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | 41.6 مليار US$ | 43.5 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 54.9 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -755 مليون US$ | -343 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | 640 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | -6.45 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 23.2 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.44 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 6.13 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01