قائمة التدفقات النقدية لـ Toast, Inc. (TOST)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 6,500 موظف · الرئيس التنفيذي Aman Narang
- السعر
- 31.68 US$ +0.57%
- القيمة السوقية
- 16.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 0.36 US$
في Q2 '26 حققت Toast, Inc. (TOST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 144 مليون US$، واستثمرت 14 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 130 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 576 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -31 مليون US$ | -36 مليون US$ | -83 مليون US$ | 14 مليون US$ | 56 مليون US$ | 32 مليون US$ | 56 مليون US$ | 80 مليون US$ | 105 مليون US$ | 101 مليون US$ | 126 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8 مليون US$ | 10 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11 مليون US$ | 19 مليون US$ | 16 مليون US$ | 13 مليون US$ | 17 مليون US$ | 10 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 81 مليون US$ | 71 مليون US$ | 66 مليون US$ | 67 مليون US$ | 65 مليون US$ | 60 مليون US$ | 60 مليون US$ | 60 مليون US$ | 66 مليون US$ | 56 مليون US$ | 54 مليون US$ | 55 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -26 مليون US$ | 20 مليون US$ | -82 مليون US$ | -6 مليون US$ | -48 مليون US$ | -12 مليون US$ | -98 مليون US$ | 16 مليون US$ | -76 مليون US$ | -33 مليون US$ | -98 مليون US$ | -86 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16 مليون US$ | 27 مليون US$ | 68 مليون US$ | 37 مليون US$ | 24 مليون US$ | 56 مليون US$ | 42 مليون US$ | 51 مليون US$ | 57 مليون US$ | 53 مليون US$ | 40 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 48 مليون US$ | 92 مليون US$ | -20 مليون US$ | 124 مليون US$ | 109 مليون US$ | 147 مليون US$ | 79 مليون US$ | 223 مليون US$ | 165 مليون US$ | 194 مليون US$ | 132 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10 مليون US$ | -11 مليون US$ | -13 مليون US$ | -16 مليون US$ | -12 مليون US$ | -13 مليون US$ | -10 مليون US$ | -15 مليون US$ | -12 مليون US$ | -16 مليون US$ | -17 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -128 مليون US$ | -144 مليون US$ | -145 مليون US$ | -131 مليون US$ | -77 مليون US$ | -120 مليون US$ | -110 مليون US$ | -171 مليون US$ | -90 مليون US$ | -262 مليون US$ | -184 مليون US$ | -194 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 109 مليون US$ | 154 مليون US$ | 129 مليون US$ | 143 مليون US$ | 98 مليون US$ | 118 مليون US$ | 142 مليون US$ | 148 مليون US$ | 98 مليون US$ | 126 مليون US$ | 126 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31 مليون US$ | -1 مليون US$ | -29 مليون US$ | -4 مليون US$ | 9 مليون US$ | -15 مليون US$ | 22 مليون US$ | -38 مليون US$ | -4 مليون US$ | -152 مليون US$ | -75 مليون US$ | -67 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19 مليون US$ | 1 مليون US$ | -16 مليون US$ | 82 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | -32 مليون US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | -14 مليون US$ | -23 مليون US$ | -53 مليون US$ | -323 مليون US$ | -163 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4 مليون US$ | 0 US$ | 49 مليون US$ | -21 مليون US$ | -49 مليون US$ | -4 مليون US$ | 64 مليون US$ | -3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 12 مليون US$ | 5 مليون US$ | 73 مليون US$ | -26 مليون US$ | -40 مليون US$ | 11 مليون US$ | 73 مليون US$ | -22 مليون US$ | 19 مليون US$ | -63 مليون US$ | -227 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -51 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -72 مليون US$ | 26 مليون US$ | -17 مليون US$ | 17 مليون US$ | -85 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 28 مليون US$ | 97 مليون US$ | -27 مليون US$ | 93 مليون US$ | 80 مليون US$ | 141 مليون US$ | 102 مليون US$ | 189 مليون US$ | 163 مليون US$ | -4 مليون US$ | -255 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 38 مليون US$ | 81 مليون US$ | -33 مليون US$ | 108 مليون US$ | 97 مليون US$ | 134 مليون US$ | 69 مليون US$ | 208 مليون US$ | 153 مليون US$ | 178 مليون US$ | 115 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -209 مليون US$ | -248 مليون US$ | -487 مليون US$ | -275 مليون US$ | -246 مليون US$ | 19 مليون US$ | 342 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7 مليون US$ | 27 مليون US$ | 21 مليون US$ | 24 مليون US$ | 32 مليون US$ | 46 مليون US$ | 67 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 34 مليون US$ | 86 مليون US$ | 159 مليون US$ | 238 مليون US$ | 287 مليون US$ | 258 مليون US$ | 242 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 44 مليون US$ | -28 مليون US$ | 11 مليون US$ | -129 مليون US$ | -59 مليون US$ | -148 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1 مليون US$ | 38 مليون US$ | 301 مليون US$ | -9 مليون US$ | 121 مليون US$ | 185 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -126 مليون US$ | -125 مليون US$ | 2 مليون US$ | -156 مليون US$ | 135 مليون US$ | 360 مليون US$ | 661 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9 مليون US$ | -28 مليون US$ | -12 مليون US$ | -16 مليون US$ | -42 مليون US$ | -54 مليون US$ | -53 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -33 مليون US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | -46 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -469 مليون US$ | -434 مليون US$ | -623 مليون US$ | -473 مليون US$ | -633 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 415 مليون US$ | 591 مليون US$ | 488 مليون US$ | 514 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5 مليون US$ | -8 مليون US$ | -6 مليون US$ | -17 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -47 مليون US$ | -36 مليون US$ | -503 مليون US$ | -98 مليون US$ | -86 مليون US$ | -39 مليون US$ | -172 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7 مليون US$ | 186 مليون US$ | -245 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 36 مليون US$ | 33 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -56 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2 مليون US$ | 7 مليون US$ | 20 مليون US$ | 23 مليون US$ | 27 مليون US$ | -61 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 256 مليون US$ | 594 مليون US$ | 759 مليون US$ | 38 مليون US$ | 63 مليون US$ | 18 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -46 مليون US$ | -54 مليون US$ | -1 مليون US$ | -46 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 83 مليون US$ | 435 مليون US$ | 257 مليون US$ | -262 مليون US$ | 58 مليون US$ | 338 مليون US$ | 450 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -141 مليون US$ | -161 مليون US$ | -17 مليون US$ | -189 مليون US$ | 93 مليون US$ | 306 مليون US$ | 608 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 5 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02